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1、财务管理财务知识某 控股公司财务状况 财务管理财务知识某 控股公司财务状况 （五）公司选定的信息披露报纸名称：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报 登载年度报告的国际互联网网址：登载年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：年度报告备置地点：本公司办公室 （六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：股票简称：银泰股份 股票代码：股票代码：600683 （七）公司最近变更注册日期：（七）公司最近变更注册日期：2002 年 11 月 14 日 注册登记地点：注册登记地点：宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：58 税务登
2、记号码：税务登记号码：国、地税甬字 公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：元）（一）本年度主要会计数据（单位：元） 利润总额 28,117,208.62 净利润 27,900,906.05 扣除非经常性损益后的净利润 22,802,515.64 主营业务利润 66,008,663.26 其他业务利润 9,060,769.62 营业利润 25,123,488.03 投资收益-4,014,180.91 补贴收入 4,
3、909,511.09 营业外收支净额 2,098,390.41 经营活动产生的现金流量净额 49,984,030.53 现金及现金等价物净增加额 21,816,190.59 注：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额:5,098,390.41 项目:处置资产收益 2,130,757.43 财政补贴 3,000,000.00 赔偿、罚款收支净额 20,495.68 捐赠支出-20,000.00 营业外其他收支净额-32,862.70 所得税影响数 0.00 （二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）（二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 指标项目指标项目 2002 年度2002 年度20
4、01 年2001 年2000 年2000 年 调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前 主营业务收入803,167,568.94660,115,154.60660,115,154.60659,907,683.55659,907,683.55 净利润27,900,906.059,278,968.984,033,349.9810,584,436.176,839,588.25 扣除非经常性 损益的净利润 22,802,515.641,874,760.85-3,370,858.15-12,467,596.58-16,212,444.50 每股收益0.140.050.020.050.03 净资产
5、收益率(%)10.123.761.704.472.94 净资产收益率(%)注 18.270.75-1.42-5.27-6.96 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.250.020.020.040.04 2002 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日 调整后调整后调整前调整前调整后调整后调整前调整前 总资产973,935,389.80898,712,114.09888,220,876.09883,385,611.77884,181,289.17 股东
6、权益注 2275,754,790.39247,084,763.92236,593,525.92236,718,276.18233,000,681.44 每股净资产1.381.241.191.191.17 调整后的每股净资产 经营活动产生的 1.351.211.161.151.12 现金流量净额49,984,030.534,806,449.494,806,449.498,028,109.718,028,109.71 注 1：以扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收率益； 注 2：不含少数股东权益。 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：元）（三）报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目项
7、目股本股本资本公积资本公积盈余公积盈余公积法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润股东权益合计股东权益合计 期初数199,253,729.00345,787,562.4315,226,859.217,493,132.57-319,907,398.87247,084,763.92 本期增加103.7751.8828,141,215.1128,141,370.76 本期减少160,206.0580,103.01155.65240,464.71 期末数199,253,729.00345,787,562.4315,066,756.937,413,081.44-291,766,339.41275,754
8、,790.39 变动原因1、盈余公积、法定公益金增加系子公司提取数； 2、未分配利润增加主要系本期实现的利润。 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股） 股份类别股份类别本次变动前本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 配股送股公积金增发其他小计配股送股公积金增发其他小计 转股转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份14,872,00014,872,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份14,872,00014,872,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份51,
9、835,68051,835,680 3、境内法人股份42,655,60042,655,600 4、内部职工股 5、优先股或其他 未上市流通股份合计109,363,280109,363,280 二、已上市流通股份 1、人民币普通股89,890,44989,890,449 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计89,890,44989,890,449 三、股份总数199,253,729199,253,729 2、股票发行与上市情况 （1）至报告期末止的前三年，公司未有股票发行情况，但公司转配股 21,150,691 股经获准于 2000 年 5 月 8 日上市流通
10、。 （2）报告期内，公司股份结构及总数无变动。 （3）公司无现存内部职工股。 （二）股东情况（二）股东情况 1、股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总数为 24437 户。 2、前 10 名股东持股情况(数量单位：股) 股东名称年末持股数持股比例(%)年度内增减股份类别股东名称年末持股数持股比例(%)年度内增减股份类别 中国银泰投资有限公司 42,655,60021.410 境内法人股 宁波金港信托投资有限公司 4,018,8202.020 境内法人股 交通银行宁波市分行 3,380,0001.700 境内法人股 中国糖业酒类集团公司 3,042,0001.5
11、30 境内法人股 宁波市工商银行劳动服务公司 2,535,0001.270 境内法人股 南京新港开发总公司 2,197,0001.100 境内法人股 宁波保税区华能联合开发有限公司 1,183,0000.590 境内法人股 宁波市燃料公司 1,183,0000.590 境内法人股 北京建宇投资管理有限公司 1,152,1000.581,152,100 境内法人股 浙江物产元通机电(集团)有限公司 1,014,0000.520 境内法人股 注 1：持有公司 5%以上股份的中国银泰投资公司，其年度内所持股份无质押 或冻结情况。 注 2： 上述前 10 名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股
12、变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 控股股东单位名称：中国银泰投资有限公司；法定代表人：沈国军；成立日 期：1996 年 12 月；注册资本：30000 万元；经营范围：资产托管、重组与经营, 高新技术产业投资开发与经营,商业百货零售业的投资与经营。 中国银泰投资有限公司控股股东为北京国俊投资有限公司，持股比例 30%。 北京国俊投资有限公司的控股股东和实际控制人：沈国军先生；国籍：中国；无 其他国家或地区居留权；自 1997 年起至今任该公司董事长、总裁，2000 年起至 今同时兼任本公司董事长。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级
13、管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事和高级管理人员（一）现任董事、监事和高级管理人员 1、基本情况 姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数 沈国军董事长男 40 岁 2002.05-2005.0500 邱中伟副董事长、总经理男 34 岁 2002.05-2005.0500 杨大勇董事、财务总监男 44 岁 2002.05-2005.6 陈玉华独立董事男 49 岁 2002.05-2005.0500 孟爽英独立董事女 47 岁 2002.05-2005.0500 胡兴定独立董事男 40 岁 2002.05-2005.0500 朱佳平董
14、事男 39 岁 2002.05-2005.0500 冷玉文董事男 31 岁 2002.05-2005.0500 厉玲董事女 44 岁 2002.05-2005.0500 陈震芳监事会召集人男 37 岁 2002.05-2005.0500 李晓新监事女 46 岁 2002.05-2005.0500 郭昭监事男 44 岁 2002.05-2005.0500 李铁副总经理男 34 岁 2002.09-2005.0500 王遵闽副总经理男 39 岁 2002.09-2005.0500 钟明海董事会秘书、总助男 45 岁 2002.05-2005.0500 2、在股东单位任职的董事、监事情况 姓名任职的
15、股东名称职务任职期间姓名任职的股东名称职务任职期间 沈国军中国银泰投资有限公司董事长、总裁 1997 年至今 冷玉文中国银泰投资有限公司投资部总经理 2000 年至今 厉玲中国银泰投资公司全资子公司总经理 2000 年至今 浙江银泰百货有限公司 朱佳平宁波金港信托投资有限公司总经理 1997 年至今 李晓新中国糖业酒类集团公司实业开发部副经理 1997 年至今 郭昭南京新港开发总公司下属南京臣功总经理 2001 年至今 制药有限公司 3、年度报酬情况 （1）下列董事、监事不在公司领取报酬、津贴，但在其任职的股东单位领 取：董事沈国军、朱佳平、冷玉文，监事李晓新、郭昭。 （2）下列董事、监事和高
16、级管理人员在公司领取报酬：邱中伟、李铁、王 遵闽、杨大勇、厉玲、陈震芳、钟明海。上述在公司内任行政职务的董事、监事 以其所任职务的高低和岗位的不同，按公司岗位工资制的规定领取报酬；高 级管理人员由董事会依据经董事会会议通过的公司 2002 年度经营考核办法 确定其报酬。计年度报酬总额 93.14 万元，其中 20 万元至 25 万元之间 2 人，10 万元至 15 万元之间的 3 人，5 万元以下的 2 人。金额最高的前三名董事的报酬总 额为 52.43 万元。前三名高级管理人员的报酬总额为 61.62 万元。 （3）独立董事在公司领取年津贴 2 万元/人。其出席股东大会、董事会及董 事会专门委员会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，在公司据 实报销。 4、离任情况与高级管理人员聘免情况 报告期内，公司第三届董事会董事李晓新、第三届监事会监事李幸勇换届离 任。董事会于 2002 年 9 月增聘王遵闽先生为公司副总经理。 （二）公司员工情况（二）公司员工情况 2002 年末，公司员工 323 人，较上年末减少 126 人。在在册员工中，其中销 售营业人员 261 人，
