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1、中国金融投资管理有限公司,China Financial Services Holdings Limited 中国金融投资管理有限公司,24/06/2011,Personalised project for,中金投集团,China Financial Service Holdings Ltd.,-中小企业综合融资服务商,目录,背景介绍,公司介绍,业务介绍,投资价值,风险管理,三年业绩规划,并购后计划,背景介绍,中金投集团,收购后： 2011年5月18日正式完成收购 公司更名为：中国金融投资管理有限公司 股票名称：待定 主营业务变更为中小企业融资服务为主 收购后净资产：8.52亿港币 正在引进战
2、略基石投资人 2011年内拟增发不高于6亿新股 增发新股后总股数：36亿股,股票代码：HK.00605 收购前： 股票名称：港佳控股 主营业务：北京好邻居便利店经营及物业经营 市值：8.5亿港币 净值：7.7亿港币 收购目标：中金投集团，包括担保，小额贷款牌照，典当行牌照通过代持形式持有,公司介绍,业务介绍（一）,业务结构,通过典当及小额贷款公司的牌照实现对中小企业客户的直接贷款业务； 对于超限业务安排银行委托贷款,通过担保牌照为中小企业客户提供银行贷款； 通过担保牌照为中小企业客户安排债券、集合票据或信托融资,为资金持有方及资金需求方提供点对点交易平台及风险管理服务； 为中小企业客户债券融资
3、提供咨询服务，例如提供融资解决方案或优化融资结构等,业务介绍（二）,资产抵（质）押率,贷款期限要求,单笔单户业务规模,自有资本金收益率,经营指标管理,单一客户占比,客户筛选标准,300万至5000万 90%的业务集中在该区间,不得超过集团总资本金的15% 不得超过总贷款余额的10%,单笔不低于30% 总体资本金综合收益率不低于35%/年,自有资金和配套资金贷款2-4个月 金融机构贷款1-3年（超过一年期要求客户分阶段还款）,连续两年以上盈利 负债率不超过60%（含申请的借款） 资产规模不少于500万 贷款用途的合规性及可靠的还款来源,单笔业务资产抵（质）押率=60% 总贷款规模占抵押资产规模不
4、超过50%,投资价值概要,“环渤海地区，中小企业综合融资服务第一品牌”,投资价值（一）,以北京市场为例,*数据来源：国家统计局&北京担保协会,从2011年6月20日开始，中国人民银行将再次上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，大型金融机构存款准备金率达到21.5%，中小金融机构存款准备金率也已经达到18%。 上调存款准备金率使得可利用的信贷资源不断减少，而市场融资成本持续上升，加上银行冗长的贷款审批放贷时间，增加了中小企业融资难度。,截止2010年底，北京市中小企业融资需求近3000亿，而直接获得银行信贷支持的中小企业仅占企业总数的25% 中小企业资信状况：截止2010年底，北京
5、市中小企业金融机构融资坏账率不足0.2%,投资价值（二）,特许经营牌照组合,小额贷款,典当行,融资性担保,财务咨询,牌照,对于直接贷款业务可以直接办理抵押登记；稳定收益；提前设置抵（质）押资产快速处置预案。,全市获批牌照27家之一；开展小额直接贷款业务；未来可能发展成为社区银行。,北京市46家5年期融资性担保公司之一；担保资金杠杆有机会超过资本金的10倍；吸收银行优质客户，择机开发直贷业务；有机会介入其他债券融资服务形式。,典当行,小额贷款,融资性担保,财务咨询,开展中间融资服务业务；融资服务咨询和银行委托贷款业务；通过收取融资服务费弥补上述牌照费率标准的局限。,其他牌照,投资价值（三）,实业
6、经验、资源,特许经营牌照,独特的 业务优势,零售供应链 食品生产加工业 贸易流通领域（汽车，茶叶，珠宝） 商业物业投运营 金融机构合作 政府关系,与同行业其他公司不同，中金投集团在多年从事多元化实业的过程中积累了丰富的经验和资源，这些经验和资源形成了中金投集团在中小企业融资服务行业中不可复制的优势 依靠行业的经验、人脉、合作伙伴，建立深度分销渠道和网络，近距离接触潜在客户，形成需求第一反映品牌和产品。,+,多元化的市场渠道,有针对性地研发业务产品，以及设定风险处置方案，并将其标准化，确保低风险及最快反应速度,战略合作伙伴资源,金融机构,政府平台,行业协会,专业机构,专项合作伙伴,北京亚北博胜汽车交易市场,风险管理,风险 管理,三年业绩规划,并购后计划（一）,2011,2012,完成并购，并把上市公司资金投入于发展贷款业务,2014,至2012年一季度，可放自有资金8-9亿，进一步完成上市资产整理，并考虑在上半年报表出来后进行增发，进一步扩大自有资金规模至20亿，并配合10亿小额贷款公司牌照申请及其他金融牌照补充；在所在区域形成立体的业务网络覆盖,至2014年，做到总融资和管理贷款规模70-100亿，成为环渤海地区的优势领先者,并购后计划（二）,Q&A,
