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1、财务部出纳的具体岗位职责 财务部出纳的具体岗位职责 1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务; 2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对; 3、安全库存现金和各种有价证券; 4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性; 5、负责收费结算、收款票据交接; 6、负责公司收据购买; 7、装订凭证并协助会计相关的财务部档案资料; 8、其他临时性工作。 1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核; 2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账; 3、负责协助成本核算 4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对 5、负责行业报销单据的审核。 6、
2、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督; 职责: 1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。 2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。 3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。 4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等
3、要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。 5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。 6、不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。 7、月末负责编制的现金盘点表、资金统计表、财务得用分析表、资金平衡表经领导审核后按时报集团公司。 8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。 人员要求: 1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。 2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书 3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。 4、应具备过瘾的会计专业技能。 5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。 6、一年以上的会计从业经验。 【财务部出纳的具体岗位职责】相关文章: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 模板,内容仅供参考