公司财务审计年终工作总结-(最新版)

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1、精品办公范文荟萃 公司财务审计年终工作总结 财务审计是指按照一定的规定程序和方法对企业/ 公司 资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计监督。下面 是 xx 为大家整理的，仅供参考，欢迎阅读! ( 一) 时光过得飞快， 20 xx 年公司的工作已经结束了，可以说， 在 20 xx 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成 了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然 也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信 我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成 果，相信我们一定能够做好! 20 xx 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、 持续发展 的关键年，也是财务审计

2、部创新思路，规范管理的一年。财 务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展 思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重 点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办 的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx 年的各项工作任务，我部就财务、 审计方面的工作作出总 结如下： 一、 20 xx 年财务审计工作的简要回顾 ( 一) 财务方面的工作 精品办公范文荟萃 1、增强财务服务意识。 20 xx 年，我们一如既往地按 “科学、 严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重

3、要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局( 公 司) 的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整 ; 强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。 2、预算管理得到稳步推进。 一是细化预算内容。根据各分、子公司20 xx 年及 20 xx 年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的

4、执行情况，按 科目进行了分类统计，为各分、子公司的20 xx 年全面预算 奠定基础 ; 二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公 司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正 式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一 精品办公范文荟萃 个全面的了解，增强了预算的透明度; 三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向 预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对 申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序 批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20 xx 年全

5、面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策。 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了 xx 物流公司、 xx 运输公司的税收减、免、缓工作，并 由此取得了市国家税务局准予xx 物流公司、 xx 运输公司减 免 XX年度企业所得税合计xx 万元、营业税xx 万元的税收 优惠政策的批复以及20 xx 年度 xx 物流公司、 xx 运输公司所 得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理。 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统

6、一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计 部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及 财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的 稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 精品办公范文荟萃 5、强力整顿财经秩序。 根据市局 ( 公司 ) 财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案， 集团公司围绕市局 “规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发 展”为指导思想，严格按照市局( 公司 ) 的自查要求，认真开 展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外 帐”、“小金库”和虚

7、列( 乱列 ) 成本费用、收入分配失真和 会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计 与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将 查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和 管理上的漏洞， 并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。 通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用。 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促 进集团健康发展。集团公司从xx 年 9 月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局( 公司 ) 结算中心统一管理。我们为了保 证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局

8、( 公司 ) 结算中 心，按照市局 ( 公司 ) 结算中心要求，对各分、子公司的年度 和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用 进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作 精品办公范文荟萃 有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度， 保证集团公司正常的经济运行。 ( 二) 审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求。 (1) 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施 信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和 精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运

9、行 情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息 和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。 (2) 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适 应新形势下财务工作的要求。 (3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用， 从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越 来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。 作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就 会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确 保国有资产的保值和不流失; 通过加强内部管理，降低成本 费用，提高资产运行质量

10、，从资产监管中要效益，实现集团 内涵式、集约化发展。 精品办公范文荟萃 2、全面迎接国家审计。 为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局( 公司 ) 审计 重点，我部门20 xx 年 12 月 31 日的财务收支进行了复查， 并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难 点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为 集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工 作进行了具体的安排和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了

11、四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法 为了更好地履行总经理赋予的职责，加强( 集团 ) 公司财 务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务 人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了财务审 计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和讨论， 积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。 二、存在的问题 精品办公范文荟萃 20 xx 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进 步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是需要

12、加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力， 虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工 作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但 是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制 度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审 计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中， 我们将在市局 ( 公司 ) 的指导下，按照公司领导的总体部署， 结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。 20 xx

13、年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理 制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费 用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将 在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动 性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工 作，为公司财务管理服好务。 ( 二) 精品办公范文荟萃 20 xx 年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进 一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努 力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得 新的突破。 20 xx 年，我司财务审计共开展项目xx 项，查出不规范 资金 xx 亿元，提出审计建议xx 条; 工程

14、审计方面截至11 月 底已对 xxx 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额 xx 亿元，核减工程款xx 亿元，预计全年核减金额超过xx 亿 元; 被上级审计机关录用信息xx 篇，被专业杂志录用论文x 篇， x 篇 AO案例获得审计署应用奖。我司是xx 唯一获得省 审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“xx 年度无锡市审计 先进集体”、“ xx 市审计综合考核优秀”、“xx 市审计公 文质量先进单位”、“xx 市审计项目质量先进单位”等多项 殊荣。 一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展 ( 一) 深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整

15、改实” 为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财 政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核 心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审 计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资 金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。 精品办公范文荟萃 ( 二) 加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过 强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施， 审计整改工作取得显著效果。 二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理 ( 一) 规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖 在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严

16、 把工程投资审计 “六道关” 。一是严把工程概( 预) 算审计关。 我司对 xx 个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额xx 亿元，调整不合理概算x 亿元。二是严把招标审核关。我司 对 xx 个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程 进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我 司先后对xx 项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总 造价达 xx 亿元。 四是严把工程竣工结( 决) 算审计关。 我司 1 至 10 月份已对 xx 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结 算总额 xx 亿元，核减工程款xx 亿元，平均核减率为xx%， 预计全年核减金额超过xx 亿元。我司还对xx 个项目的竣工 决算审计，决算送审总金额为xx 亿元，核减金额为5xx 亿 元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政直接 投资的xx 份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设 项目征地拆迁审计关。我司对xx 个非住宅拆迁项目的拆迁 评估结果进行了复核，总拆迁面积xx 万平方米，累计送审 精品办公范文荟萃 评估金额为x 亿元，核减金额达xx 万元。 ( 二) 积