《财务软件的基本操作流程课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务软件的基本操作流程课件（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务软件的基本操作流程 （二） 一、概述 系统初始化是指将通用会计软件转变成专用会计软件，并将手工会计业务数据移至到计算机中的一系列准备工作。总账系统初始化一般包括：设置基础档案、设置会计科目、设置凭证类别、录入期初余额等操作。,二、设置基础档案 (一)设是置部门档案 部门档案设置就是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。,操作步骤： 1、选择“开始” |“程序”|“用友通系列管理软件”|“用友通”| “用友通”命令，打开“注册【注册控制】”对话框。 2、输入用户名“001”，在密码文本框中输入“11”，在帐套下拉列表框中选择100逸通电脑公司帐套选项
2、，确认操作日期为“2009-01-08”。 3、选择“基础设置” | “机构设置” | “部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 4、单机“增加”按钮，在右窗口的“部门编码”、“部门名称”文本框中分别输入文本“01”和“行政部”。 5、单击“保存”按钮。 6、同上方法增加其他部门档案。,02 财务部 03 销售部 04 采购部,(二)设置职员档案 职员档案主要用于本单位职员的个人信息资料，设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。,操作步骤： 1、选择“基础设置”|“机构设置”|“职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 2、输入职员编码为“1001”、职员名称为“陶赫然”、选择“所属
3、部门”为“行政部”。 3、按回车键，增加新的空白行。 4、继续增加增加其他人员。操作方法同上。,部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 1 行政部 1001 陶赫然 2 财务部 2001 李玲 2 财务部 2002 老黄 2 财务部 2003 小方 3 销售部 3001 王丽 4 采购部 4001 严冰,(三)供应商及客户分类 企业可以根据需要对供应商及客户进行分类，可以按照行业或地区进行划分。注意必须先选择末级分类，然后才能输入客户档案。,1、选择“基础设置”“往来单位”“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。 2、单击“增加”按钮，在右窗口的“类别编码”、“类别名称”文本框中分别输入文本“
4、01”和“本市”。 类别编码 类别名称 01 本市 02 外地 3、单击“保存”按钮 4、重复第2第3步，增加其他分类。,(四)设置供应商及客户档案 如果企业需要进行往来账管理，必须将企业中供应商及客户的详细信息录入客户和供应商档案。在采购管理等业务中，需要处理的供应商的档案资料，应先在本功能中设定。客户档案主要包括“客户编号”、“开户银行”等基本信息和联系方式及信用等级等其他信息。平时如有变动要及时在此进行调整。,1、选择“基础设置”|“往来单位”|“客户档案”命令，进入“客户档案”设置窗口。 2、选中客户分类中“本市”类。然后增加“北京西单商场”。单击“增加”按钮，打开“客户档案卡片”对话
5、框，在文本框中输入相应内容。然后单击“保存”按钮。 3、重复第12步操作，增加其他客户档案。 编号 名称 001 北京西单商场 002 北京三立公司 003 上海爱尔公司,(五)设置外币及汇率 汇率管理是为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用固定汇率还是浮动汇率是由帐簿初始化设置决定的。,操作步骤： 1、选择“基础设置”|“财务”|“外币种类”命令，进入外币设置窗口。 2、在“外币设置”窗口中单击“增加”按钮，然后在“币符”及“币名”文本框中分别输入“USD”和“美元
6、”，单击“确认”按钮将内容保存。 3、在“外币设置”窗口中，选中左栏的“美元”币种，单击“固定汇率”单选按钮，在月份为“2009.01”的“记账汇率”栏中输入“8.2”。,三、设置会计科目 (一)建立会计科目 1. 会计科目编码 科目编码就是按科目编码方案对每一科目的编码进行定义。设计会计科目编码首先从一级科目开始，逐级向下设置明细科目。通常的方法是同级科目按顺序排列，以序号作为本级科目编码，加上一级科目编码后，组成本级科目全编码。即： 本级科目全编码=上一级科目全编码+本级科目编码 2.会计科目名称 会计科目名称是指会计科目的汉字名称，是证、账、表上显示和打印的标志，是企业与外部交流信息所使
7、用的标志。在定义科目名称时，必须按照会计制度规定的科目名称输入，做到规范化和标准化，且避免重名。 3.科目类型 按照会计科目性质对会计科目进行划分。按会计制度规定，科目类型分为五大类，即资产、负债、所有者权益、成本、损益。指定会计科目的类型，这是计算机自动进行分类汇总的依据。 4.账页格式 即根据会计核算的需要对会计账簿进行格式定义，账页格式一般有金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式等种类。 5.辅助账设置 辅助账是指科目的辅助核算内容，主要有个人往来、客户往来、供应商往来、部门核算、项目核算等，另外还有外币核算、数量核算、银行账和日记账辅助核算。,（二）增加会计科目： 操作步骤： 1、
8、选择“基础设置”|“财务”|“会计科目”命令，进入会计科目设置窗口。 2、在“会计科目”窗口中执行“编辑”|“增加”，打开“会计科目-新增”对话框。 3、根据业务要求，在有关栏目中输入“1002中行存款”会计科目相应内容。 中也格式是“外币金额式”，外币核算方式为“美元USD”,并设置为日记账、银行帐科目。,*课堂练习 在“111短期投资”增加“11110短期投资-其他”明细科目。,（三）复制增加会计科目 为了加快建立会计科目的速度和准确性，可以对下级科目或者同级属性相近的科目进行复制，这样只需稍作改动即可完成增加工作。,操作步骤： 1、在“会计科目”窗口中，选中被复制的会计科目“523营业费
9、用”，执行“编辑”|“复制”命令。 2、在“新增会计科目”对话框中，修改“科目编码”和“名称”辅助核算为“部门核算”。 3、重复第12步，复制增加其他科目。 科目编码 名称 辅助核算 52301 差旅费 部门核算 52302 办公费 部门核算 52303 折旧费 部门核算,（四）成批复制会计科目 操作步骤： 1、在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“成批复制”命令，打开“成批复制”对话框。 2、在“成批复制”对话框中输入员科目编码“523”和目标科目编码“521”，并选择“辅助核算”选项，然后单击“确认”按钮。 （五）修改会计科目 操作步骤： 1、在“会计科目”窗口中选择“169在建工程”科目
10、，执行“查看”|“修改”命令。 2、在“会计科目-修改”对话框中，单击“修改”按钮，进入修改状态。 3、在“辅助核算”选项区域选择“项目核算”复选框，然后单击“确定”按钮保存。,（六）删除会计科目。 建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。 操作步骤： 1、选择要删除的“11110短期投资-其他”科目，执行“编辑”|“删除”命令。 2、单击“确定”按钮即可将该科目删除。,（七）指定现金、银行及现金流量会计科目 操作步骤： 1、在“会计科目”窗口中，执行“编
11、辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。 2、单击“现金总账科目”单选按钮，再待选科目框中选择“101现金”科目，单击“”按钮。将“101现金”科目添加到已选科目框中。 3、单击“银行总账科目”单选按钮，在待选科目框中选择“102银行存款”，单击“”按钮，将“1002银行存款”科目添加到已选科目框中。 4、（略）,（八）设置凭证类别 通常，系统提供五种常用分类方式供用户选择： 1. 记账凭证 2. 收款凭证、付款凭证、转账凭证 3. 现金凭证、银行凭证、转账凭证 4. 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证 5. 自定义凭证类别 某些类别的凭证在制单时对科目有
12、一定限制，可以提高凭证处理的准确性。,操作步骤： 1、选择“基础设置”|“财务”|“凭证类别”的命令，打开“凭证类别预置”对话框。 2、在“凭证类别预置”对话框中单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 3、单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框，在“凭证类别”对话框中，在“限制类型”下拉列表框中依次为“收”、“付”和“转”三个凭证类别，选择限制类型为“借方必有”、“贷方必有”和“凭证必无”，“限制科目”均输入“101、102”。 逸通电脑公司的凭证类型设置： 类别字 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 101，102 付 付款凭证 贷方必有 101，102 转 转账
13、凭证 凭证必无 101，102,（九）设置结算方式 为便于管理和提高银行对账的效率，软件提供了设置银行结算方式的功能，用来建立在经营活动中所涉及到的结算方式。 结算方式设置主要包括：结算方式编码、结算方式名称、票据管理标志等。 结算方式编码：用以标识某结算方式。 结算方式名称：是指其汉字名称，用于显示输出。 票据管理标志：是软件为辅助出纳对银行结算票据而设置的功能，类似与手工系统中的支票登记簿的管理方式。,操作步骤： 1、选择“基础设置”|“收付结算”|“结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。 2、单击工具栏上“增加”按钮，输入结算方式编码“1”、结算方式名称“现金”，单击“保存”按钮，保存设施。 3、重复步骤2，增加“支票”及其下属结算方式，选择“票据管理标志”复选框，单击保存按钮。 计算方式名称 结算方式编码 是否票据管理 现金 1 否 支票 2 是 现金支票 21 是 转账支票 22 是,
