2020石墨项目可行性报告

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1、石墨项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该石墨项目计划总投资 10835.14 万元，其中：固定资产投资 8624.64 万元，占项目总投资的 79.60%；流动资金 2210.50 万元，占项目总投资的20.40%。达产年营业收入 19957.00 万元，总成本费用 15302.02 万元，税金及附加 212.10 万元，利润总额 4654.98 万元，利税总额 5509.15 万元，税后净利润 3491.23 万元，达产年纳税总额 2017.91 万元；达产年投资利润率42.96%，投资利税率 50.85%，投资回报率 32.22%，全部投资回收期 4.60 年，提供就业职位 2

2、71 个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。项目总论、背景和必要性研究、市场分析、调研、产品规划分析、选址方案、项目工程设计、工艺先进性、环境影响分析、安全生产经营、项目风险评价、项目节能分析、计划安排、投资方案计划、经济收益、评价结论等。第一章 背景和必要性研究一、项目建设背景石墨应用领域及具体用途说明全球石墨矿产相对集中分布于少数国家中。晶质石墨矿主要蕴藏在中国、乌克兰、斯里兰卡、马达加斯加、巴西等国，其中马达加斯加盛产大鳞片石墨，斯里兰卡盛产高品位的致

3、密块状石墨；隐晶质石墨矿主要分布于印度、韩国、墨西哥和奥地利等国。多数国家只产一种石墨，矿床规模以中、小型居多，只有中国等四五个国家晶质和隐晶质石墨都有产出，大型矿床较多。2016 年全球天然石墨产量为 115 万吨，近两年全球天然石墨产量有所下降，2018 年全球天然石墨产量在 93 万吨左右。根据测算，2018 年我国天然石墨市场规模为 27.04 亿元，较 2017 年的 29.07 亿元下降 6.98%。2015 年 11 月 30 日，工信部、发改委、科技部联合印发了关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见，提出到 2020 年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低

4、成本化，指明要将石墨烯产业发展成为先导产业。该意见指出，要抓住机遇培育壮大石墨烯产业，把石墨烯产业打造成先导产业。同时提出了“四个推进”，即推进产业发展关键技术创新；推进首批次产业化应用示范；推进产业绿色、循环、低碳发展；推进拓展应用领域。二、必要性分析1、2019 年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束， 结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶 持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国 宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种 内外压力的挤压

5、下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改 革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。经济新常态， 需要创新宏观调控思路和方式，培育经济发展的持久动力。从根本上说， 就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善要潜力；就是要激活 力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚；就是要补短板，把该 做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体，把该给的政策给足， 夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新宏观调控思路和方式， 统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开路，充分发挥市场的决 定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的内生动力，加快经济转 型升级结构优化，

6、更好地改善民生。2、以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展方式转变和结构调整，推动产业转型升级和技术创新，全面拓展我市制造业发展新空间，构建产业新体系，打造国内重要的战略性新兴产业示范基地,把我市培育成优势产业集聚带。在过去的 30 多年中，东部是中国工业化、城市化发展最快的地区，其广大的县域农村是中国县域经济最发达的，全省诸多县（市、区） 经济社会发展都取得了令世人瞩目的成就。我市工业发展仍然以传统工业与制造业为主，而以智力型产业为主的高新技术行业等的发展偏弱，导致区域产业发展不能有效融合周边区域、全国范围乃至全世界产业发展的需求，产业的发展没有充分利用我市的战略区位优势，尤其是体现出的基础

7、资源优势、市场优势、物流优势等，都未能充分利用与体现。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的 资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络， 连年实现盈利，能够

8、为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场 存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场 追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展 规划，符合地区规划要求。第二章 项目总论一、项目概况（一）项目名称石墨项目（二）项目选址xxx 产业园（三）项目用地规模项目总用地面积 33763.54 平方米（折合约 50.62 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 50.54%，建筑容积率 1.04，建设区域绿化覆盖率6.82%，固定资产投资强度 170.38 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 33763.54 平方米，建筑物基底占地面积 1

9、7064.09 平方米，总建筑面积 35114.08 平方米，其中：规划建设主体工程 23873.18平方米，项目规划绿化面积 2394.89 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 129 台（套），设备购置费 4419.70 万元。（七）节能分析1、项目年用电量 1210888.81 千瓦时，折合 148.82 吨标准煤。2、项目年总用水量 7258.43 立方米，折合 0.62 吨标准煤。3、“石墨项目投资建设项目”，年用电量 1210888.81 千瓦时，年总用水量 7258.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.44 吨标准煤/ 年。达产年综合节能量 44.64

10、吨标准煤/年，项目总节能率 25.84%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合 xxx 产业园发展规划，符合 xxx 产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 10835.14 万元，其中：固定资产投资 8624.64 万元， 占项目总投资的 79.60%；流动资金 2210.50 万元，占项目总投资的20.40%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 19957.0

11、0 万元，总成本费用 15302.02 万元，税金及附加 212.10 万元，利润总额 4654.98 万元，利税总额 5509.15 万元，税后净利润 3491.23 万元，达产年纳税总额 2017.91 万元；达产年投资利润率 42.96%，投资利税率 50.85%，投资回报率 32.22%，全部投资回收期4.60 年，提供就业职位 271 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：石墨项目用地性质为建

12、设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业园及 xxx 产业园石墨行业布局

13、和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业园石墨产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“石墨项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业园经济发展，为社会提供就业职位 271 个，达产年纳税总额 2017.91 万元，可以促进 xxx 产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 42.96%，投资利税率 50.85%，全部投资回报率 32.22%，全部投资回收期 4.60 年，固定资产投资回收期 4.60 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险

14、能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx 有限责任公司（二）公司简介未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模， 建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人 力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等 制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于 未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发 展规

15、划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时， 公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进 行合理的考核与评价。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心 工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、 成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司已拥有 ISO/TS16949 质量管理体系以及 ISO14001 环境管理体系， 以及 ERP 生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入 16482.33 万元，同比增长 10.79%（1604.75 万元）。其中，主