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1、财务管理财务知识融资报告概述融资报告贵州省台江县宏业水泥有限责任公司2016年8月15日目录一、公司基本信息1.1公司基本信息1.2公司简介1.3组织架构1.4、技改项目简介：1.4.1技改项目文件报告及价值1.4.2技改项目简介1.5项目建设依据1.5.1水泥工业发展思路1.5.2水泥窑处置城市废弃物符合国家产业政策1.5.3项目建设符合贵州省及凯里市的发展规划要求1.5.4余热发电是实现资源综合利用、发展循环经济的必由之路二、公司经营及市场目标2.1、市场定位2.2、全省水泥市场分析与预测2.3、公司业务能力及管理优势三、技改项目优势及特点3.1、区域规划3.2、市场机会3.3、市场威胁3
2、.4、经营前景3.5、资源综合利用及政策优势3.5.1废渣综合利用3.5.1.1利用政策3.5.1.2综合利用量3.5.1.3利用率3.5.1.4利用效果3.5.2余热利用3.5.2.1利用原则及指导思想3.5.2.2余热条件3.5.2.3技术参数3.5.2.4节能减排效果3.6、主要技术经济指标四、财务情况、投资估算4.1综述4.1.1估算范围4.1.2投资构成4.2编制说明4.3工程其它费用4.4基本预备费4.5建设项目投资总估算表五、财务评价分析5.1概述5.2项目总投资及资金筹措5.2.1项目总投资及构成5.2.2资金筹措5.2.3资金使用计划5.3总成本费用5.4财务评价5.4.1销
3、售收入5.4.2损益计算5.4.3盈利能力分析5.4.4清偿能力指标5.4.5财务生存能力分析5.5不确定性分析5.6结论5.7财务评价附表目录一、公司基本信息1.1公司基本信息单位：贵州省台江县水泥有限责任公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）地址：台江县革一工业园区营业执照号：c注册资本：壹亿元整（100,000,000.00元）人民币法定代表人：罗毅经营范围：生产、销售普通水泥、矿微粉、水泥制品、矿山开采、水泥复膜塑编袋成立日期：2011年5月30日1.2公司简介贵州省台江县宏业水泥有限责任公司于2011年5月成立于贵州省台江县，计划总投资4.6亿元兴建3500t/d熟料新型干法水泥
4、生产线含6.0mw纯低温余热发电项目。工程投产后，年产水泥150万吨，主要生产32.5、42.5、52.5等级的硅酸盐水泥，年销售收入5.3亿元，年创利税1.3亿。公司位于台江县革一乡革一工业园区，距凯里市22公里，距台江县城26公里，320国道、65号高速公路、镇台旅游公路穿境而过，交通便利、区位优势明显。项目建设以高标准、高要求、高效率、新技术和科学管理为理念，充分运用新型干法水泥的生产技术，结合本地丰富的石灰石资源，形成竞争优势。公司就近利用台江县丰富的石灰石资源和本地大量的煤矸石、铁尾矿、粉煤灰、脱硫石膏和炉渣等煤电废料生产水泥，年利用废料达80万吨，实现循环利用、变废为宝。项目采用窑
5、外分解新型生产工艺，生产流程包括矿山开采、破碎、均化、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装等。生产线实行全自动化，电脑中心控制。先进的工艺，完备的检测手段，使生产的水泥质量稳定，产量提高，成本降低，粉尘排放的浓度控制在国家排放标准以下，Nox、SO2等有害物排放量均大大低于国家排放标准。同时项目配套纯低温余热发电，年供电量约为5564万度，使企业能源利用率提高到95%以上。既节约能源，减少消耗，降低生产成本，还能减少二氧化碳的排放，社会环保效益十分明显。水泥产品覆盖台江县周边剑河、施秉、镇远、岑巩、三穗、凯里市、雷山、黄平等县市，市场需求大，具有强劲的市场竞争力。公司设置熟料部、水泥部、生产
6、安全环保部、工艺质量部、设备部、采购供应部、营销部、计划财务部、行政办公室等9个机构。全公司员工编制290人，公司中层以上管理人员（含工段长、主管）19人。在全省深入贯彻落实国发20122号国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见的文件精神中，公司将紧紧抓住国家深入实施西部大开发战略的历史性机遇，围绕转变经济发展方式的主线，突出加速发展、加快转型、推动跨越的主基调，大力发展循环经济，促进水泥工业转型升级。力争用三年时间，打造成为实现销售收入5亿元以上，年税利3.5集团公司。1.3组织架构1.4、技改项目简介：1.4.1技改项目文件报告及价值凯里州人民政府关于恳请核准贵州省台江县水
7、泥有限责任公司3500t/d熟料(含纯低温余热发电)新型干法水泥生产线技改项目的函；贵州省经济和信息化委员会黔经信规划【2013】18号，省经信委关于对贵州省台江县水泥有限责任公司3500t/d吨熟料新型干法水泥生产线技改项目核准的批复；贵州省环境保护厅黔环审【2013】89号；贵州省水利厅水土保持方案批复黔水保函【2011】301号；台江县住房和城乡规划建设局选字第号，关于贵州省台江县宏业水泥有限责任公司3500t/d熟料(9MW纯低温余热发电)新型干法水泥生产线技改项目规划选址意书。1.4.2技改项目简介改革开放特别是实施西部大开发战略以来，贵州经济社会发展取得显著成就，进入了历史上发展的
8、最好时期。但由于自然地理等原因，贵州发展仍存在特殊困难，与全国的差距仍在拉大。贵州发展既存在着交通基础设施薄弱、工程性缺水严重和生态环境脆弱等瓶颈制约，又拥有区位条件重要、能源矿产资源富集、生物多样性良好、文化旅游开发潜力大等优势；既存在着产业结构单一、城乡差距较大、社会事业发展滞后等问题和困难，又面临着深入实施西部大开发战略和加快工业化、城镇化发展的重大机遇；既存在着面广量大程度深的贫困地区，又初步形成了带动能力较强的黔中经济区，具备了加快发展的基础条件和有利因素，正处在实现历史性跨越的关键时期。进一步促进贵州经济社会又好又快发展，是加快脱贫致富步伐，实现全面建设小康社会目标的必然要求；是发
9、挥贵州比较优势，推动区域协调发展的战略需要；是增进各族群众福祉，促进民族团结、社会和谐的有力支撑；是加强长江、珠江上游生态建设，提高可持续发展能力的重大举措。国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发20122号中指出：“加快推进黔东南州、黔南州、黔西南州及其他民族自治地方跨越发展。重点发展文化旅游、磷煤化工、新型建材、民族医药和农林产品加工业，打造具有国际影响的原生态民族文化旅游区。”“切实做好节能减排工作。全面落实国家下达的节能减排任务，大力实施重点节能改造工程，支持高载能行业节能改造，新建和改建一批重点节能项目。大力推进粉煤灰、磷硫脱硫石膏、煤矸石、尾矿等工业废弃物资源化
10、、规模化和产业化利用。加快淘汰落后产能，支持重点行业实施技术改造和清洁生产。”结合贵州实际，省委十届十次全会制定了贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规(20112015)，即中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。建议中指出：“改造提升传统产业。以煤炭、化工、冶金、有色、建材为代表的传统产业是我省工业的重要基础，要按照发展循环经济的要求，加快发展成为重要的资源节约型产业。按照淘汰落后、调整结构、加强研发、增加品种、产业升级、扩大规模的要求，提高传统建材技术含量，大力发展新型建材。”建议中还指出：“大力发展循环经济。以提高资源产出效率为目标，加强煤矸石、粉煤灰、磷脱
11、硫石膏综合利用，积极推进重点循环经济基地建设。推进企业循环生产、产业循环组合，促进产品生态设计，不断降低单位产品物耗、能耗、水耗。”贵州省台江县水泥有限责任公司积极响应国务院省委省政府关于“淘汰落后、调整结构、加强研发、增加品种、产业升级、扩大规模的要求，提高传统建材技术含量，大力发展新型建材”的号召，主动配合凯里州城市建设规划要求，以促进当地循环经济发展为己任，有责任、有义务发挥和利用自身资源、管理等综合优势，关闭现有生产线，投资建设3500t/d熟料（含余热发电）新型干法水泥生产线技改工程。每年少向国家电网购电12174104kwh，节约标煤1.496万t，每年减少CO2排放量12.14万
12、t。年消纳粉煤灰127.9万t、煤矸石8.48万t、脱硫石膏约22.78万t、锰渣4.23万t。本项目的实施为当地的经济建设、资源综合利用和节能减排、清洁生产做出贡献。1.5项目建设依据1.5.1水泥工业发展思路我国水泥工业产业政策指导思想是贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，控制总量，以优化地区布局和结构调整为重点，以市场为导向，以效益为中心，大力发展循环经济，保护生态环境，依靠技术进步，推动企业联合重组，实现水泥工业科学发展，满足国民经济发展需要。一是推动企业跨部门、跨区域的重组联合，向集团化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业的生产集中度和竞争能力。到2020年，
13、水泥企业数量由目前5000家减少到2000家，生产规模3000万吨以上的达到10家，500万吨以上的达到40家。基本实现水泥工业现代化，技术经济指标和环保达到同期国际先进水平。二是加快技术进步，鼓励采用先进的工艺和装备提升技术水平，缩小与世界先进水平的差距。污染物排放要符合国家和地方排放标准，满足国家或地方污染物排放总量控制要求。发展大型新型干法水泥工艺，推动水泥工业结构调整和产业升级，厉行资源节约，保护生态环境，坚持循环经济和可持续发展，走新型工业化发展道路。政府要加强对水泥矿产资源的管理，鼓励地方和企业合理、有效地利用矿产资源。水泥企业对采后矿山必须进行复垦，保护生态环境。国家鼓励和支持企
14、业发展循环经济，新型干法窑系统废气余热要进行回收利用，鼓励采用纯低温废气余热发电。国家支持企业采取措施，减少大气污染物排放，降低环境污染，节能降耗，综合利用工业废渣，积极利用低品位原燃材料，提高资源利用率，鼓励水泥企业走资源节约道路，达到清洁生产技术规范要求。严格禁止水泥企业将已淘汰的落后设备转向其它企业。三是进一步提高企业集中度，促进水泥工业的企业集团化，生产专业化，管理现代化。充分利用我国水泥工业现有基础和企业的积极性，推进改组改制，优化产业组织结构。国家鼓励水泥工业通过资产重组、联合以及股份制等形式发展跨部门、跨地区的企业集团。重组水泥企业要坚持以市场为导向，以资产为纽带，以优势企业为龙
15、头，推进强强联合和兼并重组小企业。国家鼓励水泥工业利用多渠道筹措发展资金。鼓励私人资本在符合产业政策的前提下向水泥工业投资。鼓励外商投资发展大型新型干法水泥，提高利用外资的质量。国家鼓励企业实施改善品种、提高质量、节能降耗、环境保护等方面的技术改造。1.5.2水泥窑处置城市废弃物符合国家产业政策1水泥工业“十二五”发展规划中指出：“继续推进矿渣、粉煤灰、钢渣、电石渣、煤矸石、脱硫脱硫石膏、磷脱硫石膏、建筑垃圾等固体废弃物综合利用，发展循环经济。选择大中型城市周边已有水泥生产线，建设协同处置示范项目，并逐步推广普及和应用。”2水泥行业原属“两高一资”型行业，本项目实施后，一方面可实现废弃物的稳定化、规模化及无害化处置，减轻社会环境负担；另一方面可最大限度的综合利用废弃物的剩余热值及资源价值，提升节能降耗水平，减少对不可再生资源的消耗；同时，通过发挥水泥生产与废弃物处置的协同效应，有效降低产品生产成本及废弃物处置成本，有利于企业经济效益及社会资源综合利用效率的提升。3国务院于2005年12月发布了国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定实施的决定（国发200540号）。本项目是利用新型水泥回转窑工艺协同处置工业废渣。实现稳定化、减量化、无害化和资源化的目的，节约了资源和能源，保护了土地和生态环
