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1、浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0财务管理财务知识财务系统操作说明书管理员目录XX集团1第一章系统安装11一、客户端安装11二、客户端配置15三、客户端登录界面17第二章公用设置18一、系统管理191.职责定义192.岗位定义203.用户定义224.系统锁管理235.安全审计236.在线用户监控24二、基础模块241.货币定义242.结算方式243.组织定义254.往来单位265.公共设置286.单位启用317.初始下年33三、总账模块341.科目定义342.科目核算关系定义353.科目定义权限36四、辅助模块361.专项核算36五、工资模块381.工资类别382.银行代发393.所得税
2、率394.公共员工信息415.公共工资项目41第三章总账管理41一、初始设置431.系统设置442.组织部门定义483.普通公司往来单位定义494.员工定义505.普通公司科目定义506.私有科目核算关系定义527.余额初始538.凭证类型定义549.原始凭证定义5510.输出格式定义56二、凭证处理571.制单572.审核593.记账604.凭证查询615.凭证打印616.凭证汇总表627.对方科目汇总表62三、账表查询631.科目余额表632.二维余额表643.总账654.三栏式明细账655.多栏式明细账666.序时账667.其它日记账67四、正式账页671.账务账页67五、出纳管理681
3、.现金日记账682.银行日记账693.资金日报表694.结算号录入705.银行对账70六、期末处理711.规则凭证定义712.规则凭证生成733.结转凭证定义734.结转凭证生成735.平衡检查746.月末结转747.年末结转758.会计期间维护76第四章辅助管理77一、专项核算账表查询771.项目余额表772.收支明细表783.项目三栏账804.分析项目多栏账825.分析科目多栏账836.任意余额表857.任意三栏账908.任意多栏账92二、部门核算账表查询951.部门余额表952.部门科目余额表963.部门二维余额表964.部门收支明细表975.部门三栏账986.分析部门多栏账987.分析
4、科目多栏账998.部门属性余额表999.部门属性三栏账100第五章往来管理100一、个人往来账表查询1001.个人余额表1002.个人三栏账1013.分析个人多栏账1014.分析科目多栏账1025.个人属性三栏账1036.个人属性余额表103二、单位往来账表查询1041.账龄分析表1042.单位余额表1063.单位二维余额表1064.单位三栏账1075.关联单位查询1086.分析单位多栏账1097.分析科目多栏账109三、往来账核销1101.往来单据初始1112.往来单位启用1123.往来业务核销1134.核销记录查询1155.余额构成分析116第六章报表管理120一、报表管理1211.新建报
5、表1212.打开报表1233.报表启封封存1234.报表删除124二、报表字典管理1241.报表类别定义1242.报表类别划分1253.数据类别定义1254.数据单元定义1255.划分数据单元1276.报表数据关联127三、报表内部操作1281.报表属性1282.格式另存为1283.打印设置1284.打印区域1295.视图1296.单元格1307.报表校验131四、报表公式处理1311.公式定义的规则1312.计算公式1363.校验公式141五、报表数据处理1411.报表计算1412.报表审核1423.报表汇总1424.报表调整1435.定义自动计算143六、报表财务函数1441.科目函数14
6、42.部门函数1453.个人往来函数1464.往来单位函数1475.专项核算函数1486.产品函数1497.凭证合计函数150七、报表分析1521.报表趋势分析1522.报表底稿分析1533.报表构成分析1544.报表任意分析154八、普通公司报表日常操作1551.报表计算1552.报表审核1553.锁定本级报表1554.私有报表定义155九、合并公司报表日常操作1561.查看子公司报表数据1562.执行上级锁定1563.报表汇总156第七章工资管理156一、集团总部初始156二、普通公司初始1571.系统参数设置1572.工资类别1573.分类员工信息1584.员工档案维护1595.分类工资
7、项目1596.自定义目录1627.工资类别启用1628.多次发放设置1639.项目修改164三、日常业务1651.更换工资类别1652.工资录入1653.工资导入1674.银行代发1695.个人所得税1696.工资条打印170四、发放1701.工资条1702.发放表1703.汇总表1704.年度汇总表1705.员工档案查询1706.员工台账查询171第八章固定资产171一、集团总部初始1721.资产项目定义1722.资产类别定义1723.资产来源定义1734.资产用途定义1735.资产状态定义1736.变更类型1747.减少原因定义1748.折旧方法定义175二、普通公司初始1751.单位使用
8、项目1752.资产卡片维护1753.减值清单维护1764.资产编号生成规则定义1765.平衡检查定义177三、日常业务处理1771.资产增加1772.资产减少1783.资产清理1784.资产变卖1795.减值准备1796.减值准备审核1807.资产调出清单1808.大修理记录1809.资产变更181四、月末1821.工作量输入1822.计提折旧1823.部门占用量输入1824.折旧分摊1835.月结1836.年结183五、报表查询1841.资产明细余额表查询1842.资产折旧明细表查询1843.资产折旧汇总表查询1844.资产折旧任意汇总表1845.部门资产明细表1856.部门折旧明细表185
9、7.资产卡片1858.资产明细账1859.资产明细账输出18510.逾龄资产18511.资产附属设备18612.类别部门汇总表18613.资产总账186六、单据查询1861.资产增加记录1872.资产减少记录1873.资产变更记录1874.资产减值准备清单记录1875.大修理记录1876.资产调拨查询188七、分析1881.资产部门分析1882.资产状态分析1883.资产用途分析1884.资产来源分析1885.资产类别分析1896.资产价值分析1897.资产单位分析1898.资产折旧预测分析190浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0 总述集中式财务浪潮财务管理系统，面向集团企事业单位的集中
10、核算，提供多会计实体、多单位的集中处理。财务结合了国外大型财务的特点，提供多会计实体、多会计日历、多科目体系、多账集核算、并账等处理特点，并支持新会计制度。集中式财务管理往往数据量大，用户多，针对这些特点，财务提供多数据库、多服务器分布、多应用服务器负载平衡等解决方案，提高系统的运行效率。系统特色：基于角色管理在国产软件中，大部分仍然采取用户管理方式，对用户进行权限管理。而在BS财务中采用基于角色的管理：职责管理。一个用户可以有多个职责，职责是确定拥有的功能和权限，而用户只有具有了这种职责，才能具有相应业务处理的权限，这种方式与实际的业务更加相近。多会计日历系统提供多种会计日历供选择，不同的单
11、位可以使用不同的会计日历。多科目体系提供多科目体系，允许不同单位由于行业的差别，使用不同的科目体系，并且每个单位在公有科目基础上可以增加自己的私有科目。多账集账集是指一组相同的核算性质，包括会计日历、本位币、科目体系、辅助核算；具有相同账集的单位使用相同的核算性质。可以设立多个账集，不同的单位使用不同的核算设置。多单位核算的统一控制通过账集控制各个单位的核算，实现多单位的核算统一控制。集中管理共享数据对于各个模块，各个单位的共享数据集中管理，有利于降低冗余，提高系统的扩展，与其他系统的对接能力。合并系统采用并账方法采用合并单位的组织机构，使得并账实现合并系统简单易行，并账有效地解决了并表周期长
12、、编制复杂、数据不够准确的问题，并且并账可以即时查询合并后的结果。实时查询各个单位的账页及余额任何一级的合并单位都可以实时查询其余额、账页、凭证；对于应用不同科目体系、不同会计日历、不同币种的单位，系统根据其映射关系自动进行转换。自定义函数扩展报表的函数支持自由定制方式，而不需要更改程序代码。这对于新的系统扩充将非常简单有效，甚至可以从其他开发商提供的模块中取数。分析公式系统提供的分析公式将为其他系统的查询表提供解决方案，通过报表与分析公式的结合，可以快捷产生其他系统的报表，减少开发工作量。支持数据的多服务器多数据库存贮各个单位的数据可以进行多服务器多数据库的任意分隔，提高系统的可靠性，响应能
13、力。模块组成浪潮财务管理系统主要由公共设置模块、账务模块（包括辅助模块、往来模块）、报表模块、工资管理、固定资产模块、内部交易。第196页/共196页 浪潮ERP制造业事业本部实施工具V5.0第一章 系统安装一、 客户端安装1.1在IE窗口中直接输入XX集团内网地址，如下面：通过指定的地址链接172.16.16.39/cwbase下载客户端程序进行安装。下面通过举例来说明安装步骤：第一步：如图1.1.1所示，在IE浏览器地址栏里输入下载客户端的地址：图1.1.1客户端提供两种安装模式，一种是在线安装，一种是下载到本地后安装。在线安装适用于网络条件比较好的环境，网络环境一般时，选择下载到本地后安
14、装，推荐使用此模式。客户可根据网络环境不同进行选择，网络速度测试可通过点击【测试网速】来进行。在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完整安装。在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。如果您用的模块不多，可使用该种方式。在线完整安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。如果您用到所有模块，可以使用该种方式。点击【在线最小化安装】，就可以进行客户端程序下载并安装，在首次安装，并且您的机器内没有安装.NETFramework2.0时，会提示您安装.NETFramework2.0.【在线安装】系统会在后台为您进行系统安装，安装后出现如下界面：图1.1.2图1.1.2点【点击登录】，出现以下界面：图1.1.3图1.1.3第二步：如果您不希望【在线安装】，可以采用普通下载方式安装，将最小化安装包，或者完整安装包，或者.NetFramework2.0文件下载到本地进行安装。下面将分别介绍.NETFramework2.0和GS5.0
