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1、财务管理预算编制现代医院预算信息管理系统目录第一章 预算系统概述1第二章 系统安装与登陆2第三章 基础设置2第1节 基础定义31.1 系统参数设置31.2 角色权限41.3 单位设置管理41.4 医院科室管理41.5 操作人员51.6 预算类型61.7 预算科目61.8 会计科目7第2节 关系定义82.1 预算科目对应关系设置82.2 项目对应会计科目设置92.3 经济分类与会计科目设置10第3节 核销选项设置113.1 核销选项设置113.2 科室对应关系设置113.2.1 与成本系统可使用关系设置123.2.2 与财务软件系统科室关系设置123.3 预算科目对应关系设置133.3.1 与成
2、本系统成本项目关系设置133.3.2 与财务软件系统科目关系设置143.3.3 预算科目与成本收费类别关系设置153.3.4 预算科目与成本项目关系设置153.4 核销科室设置16第4节 预算系统设置164.1 预算启用年度设置164.2 预算编制方案设置16第5节 基础数据计算20第四章 数据交换21第1节 数据交换21第2节 选项设置21第3节 编制数据导入22第五章 收入预算22第1节 事业计划231.1 科室年度计划231.2 科室月份计划241.3 单位年度计划251.4 单位月份计划251.5 单位计划查询261.6 科室费用标准维护26第2节 预算方案设置272.1 历史数据维护
3、272.1.1 科室计划数据维护272.1.2 科室收入数据维护282.2 预算方案设置282.2.1 预算方案定义292.2.2 预算模板授权设置302.3 预算比例设置312.3.1 科室计划增长比例312.3.2 科室预算增长比例312.4 预算分解设置322.4.1 科室年度计划-科室月份计划322.4.2 科室年度预算-科室月份预算33第3节 收入预算编制343.1 科室年度收入编制343.2 科室月份收入编制353.3 单位年度收入预算363.4 单位月份收入预算36第4节 预算查询374.1 单位收入预算查询374.2 科室收入预算查询374.3 收入预算统计37第5节 预算调整
4、385.1 科室年度计划调整385.2 科室月份计划调整385.3 科室年度收入调整395.4 科室月份收入调整395.5 科目数据分解40第6节 收入预算执行核销406.1 预算执行数据维护406.2 执行数据汇总查询41第六章 支出预算42第1节 预算方案设置421.1 增长比例设置421.2 预算分解设置431.3 职能科室设置431.4 历史数据维护44第2节 支出预算编制442.1 职能科室年度支出编制442.2 业务科室年度支出编制452.3 业务科室月份支出编制462.4 职能科室月份支出编制462.5 单位月份支出472.6 单位年度支出47第3节 预算调整483.1 单位年度
5、支出483.2 业务科室年度支出调整493.3 业务科室月份支出调整503.4 职能科室年度支出调整503.5 职能科室月份支出调整513.6 科目数据分解51第4节 预算执行514.1 支出执行数据524.2 支出执行数据汇总524.3 科室支出执行汇总53第七章 审查平衡54第1节 计划审查平衡541.1 职能科室审查541.2 单位审查平衡54第2节 收支预算审查平衡552.1 职能科室审查552.2 预算审查平衡552.3 科目数据分解55第八章 预算执行与监控56第1节 期末数据处理561.1 项目年度结转561.2 项目结转调整56第2节 计划执行核销572.1 计划执行数据维护5
6、72.2 计划执行数据汇总57第3节 计划执行分析583.1 单位计划执行分析583.2 科室计划执行分析583.3 单位计划执行期间分析583.4 科室计划执行期间分析59第4节 收支预算执行分析594.1 单位预算执行分析594.2 科室预算执行分析594.3 单位预算累计执行分析594.4 科目收支预算执行总表60第5节 预算执行期间分析60第6节 预算执行报表查看60第九章 预算综合分析62第1节 计划执行分析621.1 科室指标统计分析621.2 科室趋势统计分析621.3 指标趋势统计分析631.4 单位计划执行期间分析631.5 科室计划执行期间分析63第2节 收支预算分析632
7、.1 科室科目统计分析632.2 科室趋势统计分析632.3 科目趋势统计分析64第3节 支出预算查询643.1 科目支出查询643.2 科室支出查询64第一章 预算系统概述有预则立，无预则废。预算，尤其是行政事业单位的预算，随国家行政事业单位体制机制改革，会越来越重要。公立医院预算管理系统，以医院业务为基础，紧密围绕医院战略发展目标，面向基层责任单元，帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理，是国内专门针对于医院经济管理特点研制开发的医院预算软件产品。预算软件操作简便，内容丰富，从管理内容上看，涵盖了收支业务项目；从管理角度上看，实现对预算的编制、执行、监控、分析、反馈、决策等环节的全面
8、控制。依托九重云HRP平台，实现医院预算管理信息系统和财务系统、物资系统、HIS系统等数据共享；帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析，充分体现了预算管理在医院宏观和微观经济管理中的前瞻和战略地位。第二章 系统安装与登陆九重云软件安装简便，登陆是纯B/S系统登陆，有个IP地址，如果是单据版，就输入本地地址localhost:1230framework/就可以。用户登陆界面如下，输入用户名，密码，验证码就进入系统。第三章 基础设置基础设置是预算管理模块运行的基础。有关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算管理的前提信息都在这里进行设置。第1节 基础定义1.1 系统参数设置
9、系统参数设置定义，主要是对系统的整体安全性，方面的设置，包括口令，密码允许输入错误次数，附件路径存放地址等设置定义。1.2 角色权限对九重云预算软件系统有哪些角色允许操作这个系统的管理。一般有系统管理员角色，预算人员、执行人员，报表人员角色等。后面的操作人员至少需要一个角色，也可以多个角色。如果一个医院只有人操作九重云预算系统，则可以拥有所有角色。1.3 单位设置管理这套预算软件，可以是一个单体的医院使用，也可以集团化医院使用，有多组织机构的概念。这样，一个大型的集团化医院，就可以拥有多个医院、或者院区1.4 医院科室管理对医院科室进行初始化设置定义，为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执
10、行、预算分析进行基础定义预算科室是指医院参与预算管理的责任单元。定义预算科室是进行预算编制的首要基础工作，其设置关系到预算管理的范围和精确程度。预算科室又分为职能科室和业务科室两类。职能科室是指医院的职能管理部门，不参与直接的医疗业务，某个职能科室可能管理一些业务科室的某方面的事务（如设备科对医疗设备进行统一管理）。业务科室则是和医疗业务有关的科室。对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响。通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系，可实现职能科室预算和业务科室预算的互相生成：如果预算编制到职能科室，可按历史比例自动分解到业务科室，如果预算编制到业务科室，可以汇总得到
11、职能科室预算。对于自下而上的编制方式来说，可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室。1.5 操作人员是具体要登陆九重云预算管理软件的人员，一个人员可以有多个角色。操作人员的口令等的设置定义。1.6 预算类型设置预算项目类型预算方案等的定义。1.7 预算科目【业务描述】预算科目分为收入科目和支出科目两大部分，是医院预算收支项目的总分类和明细分类。预算科目是预算管理的重要前提，是预算编制、调整、执行、分析的基础。预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度。【功能描述】根据医院的管理要求，设置预算科目，实现对预算科目的维护与管理。包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能。其中，自定义
12、添加功能逐条添加科目，可以和会计科目一致，也可以是自行设置的科目，批量添加功能则可由会计科目直接批量生成预算科目，操作很方便。【操作步骤】l 自定义添加点击【自定义添加】按钮，弹出录入界面；录入科目编码、科目类别，这两项为必输项（背景色为黄色及绿色的项均为必输项）；其中科目编码的设置必须遵循科目编码规则；点击【保存】按钮，保存该科目。l 批量添加点击【批量添加】按钮，弹出录入界面；选择“年度”和“科目类别”，点击【查询】；此查询结果为在“第三章1.2会计科目”中定义好的会计科目，在结果列表中勾选需要的科目，点击【确定】，出现保存成功对话框。l 修改点击预算科目编码链接，弹出科目编辑界面；进行相
13、应编辑，点击【保存】，修改完成。l 删除勾选要删除预算科目前面的复选框（可多选），点击【删除】按钮；若该科目未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该科目已经被引用，则不允许删除。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的预算科目；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部预算科目信息。1.8 会计科目【功能描述】本软件依据医院会计制度已预置“医院会计科目”体系，在建立帐套时可以直接引用，用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可。功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目，计划指标定义【业务描述】计划指标是医院根据上级主管单
14、位下达的事业计划，结合自身的经营情况以及医疗市场状况，对自身所作的一系列工作计划。根据设置的计划指标，医院可以编制事业计划，并由此生成收入预算。【功能描述】根据医院的管理要求，设置计划指标，实现对预算指标的维护与管理。包括查询、添加、修改、删除功能。【操作步骤】l 添加在页面编辑框内，通过回车键切换，输入各项信息，光标移开即自动保存。关键信息项说明：数据类型：可设置为“状态值”和“可累加”两种类型，状态值即数值不会发生变化，而可累加是指在计划编制的过程中，会随设置条件发生变化的值。（比如可按比例系数增长，或者由科室汇总生成全院的计划指标）l 修改操作同“添加”，光标点中要修改的项目直接修改，移
15、开即自动保存。l 删除勾选要删除的计划指标前的复选框（可多选），点击【删除】按钮；若该指标未被引用，系统弹出确认删除的提示框，点击【确定】，完成删除科目，若该指标已经被引用，则不允许删除。l 查询输入查询条件中的一个或多个条件；点击【查询】按钮，显示满足条件的计划指标；不输入任何条件，直接点击【查询】，表示查询出全部计划指标信息。第2节 关系定义【业务描述】医院的收支预算、项目预算、部门预算等各类预算有一定的关联性，此处可以定义会计科目和预算科目，会计科目和预算项目，以及会计科目和经济分类的对应关系，方便各类预算的编制、查询等功能。2.1 预算科目对应关系设置【操作步骤】l 添加点击“预算科目名称”列的空白处，出现预算科目列表框，选择预算科目，这时“预算科目编码”列也自动
