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1、财务管理预算编制费用预算管理需求分析报告补充功能确认书上海博科资讯股份有限公司(乙方)在上海大赛璐塑料工业有限公司(甲方)大力协助下,现已完成“上海大赛璐塑料工业有限公司MyERP业务管理系统”的费用预算管理模块需求分析报告,软件的设计、开发和验收工作将以费用预算管理模块需求分析报告为依据。经甲乙双方相互确认后,签订本确认书。本费用预算管理模块需求分析报告一式二份，经双方确认签字后,双方各执一份。甲方：上海大赛璐塑料工业有限公司乙方：上海博科资讯股份有限公司盖章：盖章：经办人：经办人：日期：日期：上海大赛璐塑料工业有限公司 版本: 需求分析报告 日期: 2020-09-01目录1.概述41.1
2、目的41.2业务简介41.3缩写词和缩略语42.费用预算管理52.1费用预算业务流程图52.2涉及字典单据及报表说明62.2.1字典62.2.2单据62.2.2.1年度费用预算单62.2.2.2上期费用预想调整单72.2.2.3下期费用调整预算单72.2.2.4下期费用预想调整单82.2.2.5实际费用单82.2.2.6打折系数单92.2.3报表92.2.3.1年度-实际费用分析表92.2.3.2上期调整-实际费用分析表102.2.3.3下期预算-实际费用分析表102.2.3.4下期预想-实际费用分析表102.2.3.5年度预算-上期预想分析表112.2.3.6年度预算-下期预算分析表112.
3、2.3.7年度预算-下期预想分析表112.3补充说明123.结束语12需求分析报告1. 概述1.1 目的本文是在2010年3月10日与何总及大赛璐相关部门的需求调研沟通的基础上，对上海大赛璐塑料工业有限公司日常工作中涉及到的费用预算管理等相关功能二次开发业务情况做出整理、分析和优化，以便为配置和实施MyERP系统提供参考依据。1.2 业务简介上海大赛璐塑料工业有限公司上述相关功能二次开发是二期项目实施已经上线基础之上进行的。现需对公司的费用预算管理业务流程予以规范和优化，以适应公司业务的不断发展。根据DSL的实际情况及我方的调研，大赛璐决定将费用预算管理作为现有预算管理模块的补充，整合进入ER
4、P软件系统，一边对公司进行规范化的管理和监控，适应公司不断发展的业务环境。1.3 缩写词和缩略语SDPL：上海大赛璐塑料工业有限公司DTL：大赛璐贸易(上海)有限公司2. 费用预算管理2.1 费用预算业务流程图注：代表单据之间上引下推关系；代表单据与报表之间数据关联。2.2 涉及字典单据及报表说明2.2.1 字典涉及到三个已有字典：1.部门；2.费用科目。具体如下：说明：“部门”字典需要在现有基础上做信息补充，新增Tab页“费用类型”，其中“使用部门”（字典类型必填字段，来源“部门”）；说明：新增字典“费用科目”，格式与现有财务字典“科目”一致，且使用到得科目代码必须保持一致（方便后期与财务总
5、账对接取数），“费用类型”（字典型，来源“费用科目”字典（FYAccount）；“费用科目”（字典型，来源“费用科目”）；2.2.2 单据2.2.2.1 年度费用预算单说明：直接新增。（正常使用后，后发布的预算可以参照以前年份的预算当前新增）必填字段：预算月份（文本型，格式201001）、部门（字典型）、费用类型（字典型，“费用科目”）、费用科目代码（字典型，“费用科目”）、半年调整金额（数值型，精度4位，未调整情况下与金额相等，变化随调整单的变化而变化）2.2.2.2 上期费用预想调整单说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中4-12月份预算额。必填字段：调整金额（数值型，精度4位
6、）。单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。2.2.2.3 下期费用调整预算单说明：由年度费用预算单下推得到，用于调整年度预算中7-12月份预算额。必填字段：调整金额（数值型，精度4位）。单据说明：除了调整金额，其他的均为不可编辑状态。同时将调整金额的变化反映到年度预算单中。2.2.2.4 下期费用预想调整单说明：由下期费用预算调整单下推得来，用于调整下期费用预算调整单中10-12月的费用金额。2.2.2.5 实际费用单说明：该单据直接新增。必填字段：月份（文本型，例如201003），部门（字典型，字段来源“部门”，默认值为财务部），费用类型（字
7、典型，来源“费用科目”字典），费用科目代码、费用科目名称（字典型，来源“费用科目”字典）2.2.2.6 打折系数单单据说明：“年度打折系数”对应于“年度预算额”的全年调整比例，“年度打折系数（科目）”对应于“年度预算额”的明细科目的调整比例；“下期打折系数”对应于“下期预算调整额”的调整比例，“下期打折系数（科目）”对应于“下期预算调整额”明细科目的调整。2.2.3 报表2.2.3.1 年度-实际费用分析表报表说明：本报表用于查询年度费用预算与实际发生额之间的差异。逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额；差异=预算额-实际发生额。2.2.3.2 上期调整-实际费用分析
8、表报表说明：用于查询上期费用调整后与实际费用发生额之间的对比，由于上期费用调整涉及的月份为4-12月，其中1-3未调整的金额由实际发生额代替。2.2.3.3 下期预算-实际费用分析表报表说明：用于查询下期调整预算额与实际发生额之间的对比分析，由于下期费用预算调整的范围为7-12月，对于未调整的1-6份由实际发生额代替补齐。逻辑关系：下期调整预算额*下期打折系数*下期打折系数（科目）=下期预算额；差异=下期预算额-实际发生额。2.2.3.4 下期预想-实际费用分析表报表说明：用于查询下期预想调整额与实际费用发生额之间的差异，由于下期预想调整额调整的范围为10-12月，对于调整范围之外的1-9月下
9、期调整预想额由实际发生额代替补齐。2.2.3.5 年度预算-上期预想分析表报表说明：用于查询年度预算与上期调整预想金额之间的差异。逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额；差异=预算额-上期预想调整额。2.2.3.6 年度预算-下期预算分析表报表说明：用于查询年度预算与下期调整预算之间的差异。逻辑关系：年度预算额*年度打折系数*年度打折系数（科目）=预算额；下期调整预算额*下期打折系数*下期打折系数（科目）=下期预算额；差异=预算额-下期预算额。2.2.3.7 年度预算-下期预想分析表报表说明：用于对比年度预算额和下期预想额之间的差异。逻辑关系：年度预算额*年度打折系数
10、*年度打折系数（科目）=预算额；差异=预算额-下期预想调整额。2.3 补充说明此次费用预算开发，是在博科和上海大赛璐工业有限公司双方共同探讨后，达成的共识，目的在于通过对费用预算部分的补充，在MyERP系统中，建立起包括费用预算假设、费用预算指标、费用预算组织、费用预算期间、费用权限管理的一整套严格完整的预算体系，下面对此次报告做总结性说明：1. 此次费用预算开发，建立起以部门为编制主体、会计科目为统计标的费用预算体系，方便管理和对比；2. 控制节点达到二级科目，与会计科目无缝对接，方便以后与总账的关联取数；3. 基于风险控制和管理水平考虑，本次控制没有控制到三级明细及预算控制，本系统在开发设计时，已预留后续补充的接口，待现有预算系统运行成熟，管理要求需要更为细化之时，届时再由双方共同协商，在新的需求框架内签订补充合同，对系统进行完善和补充。3. 结束语调研时间、沟通方式、观点理念等因素的影响，本业务调研报告难免存在不足，我们将在后续实施过程中持续根据实施合同做适应性的调整，敬请谅解！预祝实施项目圆满上线！多年企业管理咨询经验，专注为企业和个人提供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑感谢阅读上海博科资讯股份有限公司Page 9
