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1、采购管理,Pushsoft All in One7,课程目标,系统相关参数设定 定义供应商主数据 创建和处理采购订单 对供应商评级 处理采购通知及收货对账的流程,受训对象及前提,主要岗位：采购员、MIS 相关岗位：仓管、生管 间接岗位：会计,熟悉企业采购业务流程 了解采购需求及请购 了解价格管理、供应商管理,讲师自我介绍,普实软件,普实软件,0512-67776209,课程目录,模块概览 模块参数设定 基础资料及重点字段说明 日常作业程序及报表 工具及定期处理 期初上线及信息收集 复习题,一、模块概览,功能概述 上线后系统效益 与其它模块关联 流程图 模块功能图,功能概述,一、模块概览,供应商
2、管理 价格管理、询价核价业务流程管控 请购、采购、接收、对账的业务流程管控 订单进度评估 供应商绩效评估,上线后系统效益,一、模块概览,优化采购流程及提高采购效率及正确性 降低停工待料率 降低企业资金占用 加强供应商绩效评估、提高采购质量 降低企业综合经营成本,与其它模块关联,一、模块概览,制造数据,物料需求,生产管理,应付账款,自动分录,项目管理,存货管理,基础资料,采购管理,流程图,一、模块概览,模块功能图,一、模块概览,1. 凭证 2. 询价 3. 查询 4. 工具 5. 资料,二、参数设定,前序作业 通用设置 对象设置 凭证性质设置,前序作业,二、参数设定,税收组 货币及汇率 部门、员
3、工(采购员角色定义) 地址格式 付款条款,通用设置,二、参数设定,在增加供应商时 会以默认值的方式带入供应商信息 设置正确后降低资料修改量,路径：管理 系统参数设置 通用设置,对象设置,二、参数设定,单一企业，可不使用数据资源权限方式,凭证支持审批,使用快速工具栏的列表查询,打开凭证即处于“新增”状态,路径：管理 系统参数设置 对象设置,凭证性质(以订单为例),二、参数设定,路径：管理 凭证设置 凭证性质设置,保留历史记录次数,获取订单税率的方式： 1 从供应商资料 2 从物料主数据,允许授权删除记录,必须基于前继凭证，如请购单,更多设置说明，请查阅： ,三、基础资料,供应商组 供应商 采购员
4、(员工角色) 供应商物料价格 供应商物料目录编号 物料采购相关的参数,供应商组,三、基础资料,示例：,建供应商前，应先建立供应商组,!,供应商(编码示例),三、基础资料,01.电子材料 02.五金材料 03.化工材料 04.包装材料 05. 09.其他,系统最大支持20码 固定P + XX + XX,P,序号： 01-99,？供应商是否可以自动编码,供应商(设置自动编码),三、基础资料,如：P(1位) + 供应商组号(2位) + 流水号(2位),必须激活生效,P(1位) + 供应商组号(2位) + 流水号(2位),路径：管理 系统参数设置 自定义编码,供应商-常规数据,三、基础资料,供应商组:
5、抛转分录必须分组 默认币种:下P/O时默认币种,对应职员:默认采购员 发运方式: P/O上默认的运输条款 拥有者:数据资源的拥有者,税 收 组:下P/O时默认税率 价格清单:下P/O时价格获取,供应商-财务相关数据,三、基础资料,付款条款:下P/O时默认 系统根据凭证日期+付款条款 计算付款日期,与总账科目的往来辅助核算 相对应,更多说明，请查阅： ,供应商-列表,返回至三、基础资料,打开“供应商”窗体,点击“快速查询”按钮,选择“查询方案”,弹出供应商列表,还可以通过路径： 采购 查询 供应商 ,供应商资料,供应商通讯录,采购员,返回至三、基础资料,采购:设置成采购员工才可在采购模块中选择到
6、并使用。 员工信息限制页内选项的默认值来自于员工对应【部门】信息。,价格应用逻辑,三、基础资料,分量或分时 特殊价格,特殊价格,供应商 默认价格清单,启用分量分时特殊价格,启用特殊价格,启用特殊清单内的单价,手工在凭证上录入单价,Y,N,Y,N,Y,N,供应商物料价格,三、基础资料,打开“供应商”窗体,【特定】菜单【特殊价格】,录入供应商的料件价格,录入完成后，点击【更新】,默认录入未税单价，若要录入【含税单价】，则要使用控件设置，将【税后单价】列打开。,注意：有审批时，不可在“特殊价格(基于供应商)”更改或维护，必须要打开明细行进入供应商特殊价格维护，因为其不是凭证，只是一个快捷显示列表，不
7、能支持,供应商物料价格(分量),三、基础资料,双击【特殊价格】行头,在表格中录入数量及价格,选择【价格模式】,录入完成后，点击【更新】,价格模式【分量计价】：分量计价,供应商物料价格(分时),三、基础资料,双击【特殊价格】行头,在表格中录入数量及价格,选择【价格模式】,录入完成后，点击【更新】,价格模式【分时计价】：分时计价,说明：每行价格所对应的时间段是：从本行的日期（包括该日期）开始至距本行日期最近的日期之前（不包括该时间）结束。例如：第一行的时间段是从2011-1-1至2011-1-31,供应商物料目录编号,三、基础资料,M01002,物料编号 供应商 供应商目录编号,若供应商也使用ER
8、P，也存在物料编号；目录编号则可以将企业内部的ERP物料编号自动翻译成供应商的ERP物料编号，减少沟通成本。,长江金属公司 大华贸易公司 海通金属市场,AL10-001 9033001A 3200100,物料主数据上的采购数据,三、基础资料,度量转换:转换率参照的计量是库存单位 1采购单位 = n库存单位,采购物料:设置成采购物料才可在采购模块中使用,接受途程: 任意 直接接收 暂收+接收 暂收+检验+接收,接受时的偏差处理: 数量偏差处理 单价偏差处理,物料扩展数据上的采购数据,三、基础资料,采购员:使用请购工具时,方便采购员识别 供应商:便于系统自动生成采购订单 提前期:便于自动推算需求日
9、期 需求日期 = 下单日 + 固定提前期,供应策略: 【采购订单】在制作时，定击【特定/匹配供应数量】 【MRP规划池下达】时，自动匹配供应数量,四、日常作业程序及报表,采购询价、核价程序 请购 采购订单 暂收送检、来料检验判定、验退 采购收货、采购退货、调整 采购费用、扣款 采购对账 应付发票,询价【用途】,日常作业程序及报表,得到供应商最新报价，反映物料价格走势 将供应商报价导入至特殊价格清单 供应商同一物料的价格比较 供应商历史报价查询 下达采购订单时有最近价格,程序目的,非核价体系的请购 核价制的采购体系，每月例行征询价格 零星请购 国际基础物料价格变化巨大,作业时机,询价【流程】,日
10、常作业程序及报表,请购需求,特殊价格清单,询价单,1.先确定待询价的物料 2.再确定向哪些供应商询,发放给供应商,开始,录入询价结果,完成,价格评估,填充至特殊价格,待询价的请购明细 询价结果跟催明细 供应商报价明细 供应商报价统计表,询价【开始询价】,日常作业程序及报表,制单,分发至供应商,询价开始,录入报价,完成,价格评估,填充特殊价格,D,O,R,C,询价【录入询价结果】,日常作业程序及报表,路径：询价单 【菜单】特定 价格结果录入,询价【价格评估】,日常作业程序及报表,路径：询价单 【菜单】特定 物料价格评估,询价【填充特殊价格】,日常作业程序及报表,路径：采购管理 工具 特殊价格生成
11、向导(从询价),条件选择,设置数据,预览,完成,询价【报表】,日常作业程序及报表,路径：采购管理 工具 特殊价格生成向导(从询价),待询价的请购明细 询价结果跟催明细 供应商报价明细（延迟天数、填充、选用） 供应商报价统计表(分发次数、回复率、延迟率、选用率) 供应商物料报价调幅表 供应商报价比较表（交叉表） 物料询价统计表（如同ABC盘点，统计次数及频率）,请购【用途】,日常作业程序及报表,收集并整合需求、给采购提供需求 满足审批流程，规范企业请购形为 提高采购员办公效率 申请人可跟踪请购状态,程序目的,超耗用料的额外零星需求 计划采购时所遗漏的需求 订货点物料产生的需求 非正常的其它需求，
12、如客户的额外订单,作业时机,请购【流程】,日常作业程序及报表,订货点需求,零星需求,请购单 草稿,1.物料、数量、需求日期 2.需求来源合理性,未清请购明细 请购跟踪表 请购物料统计,固定资产需求,审批流程,Y,N,请购单,询价,采购订单,其它补货需求,请购【需求来源】,日常作业程序及报表,订货点需求 零星需求 固定资产需求 其他补货需求,请购【制单要点】,日常作业程序及报表,请购单要点：物料编码、数量、需求日期,在哪设定？,请购的审批流程,请购【审批流程】,日常作业程序及报表,路径：公共 / 工作流设定,请购【下达采购订单】,日常作业程序及报表,路径：采购 / 工具 / 采购订单生成向导（从
13、请购）,条件选择,设置数据,预览,完成,请购【报表】,日常作业程序及报表,未清的请购明细 请购跟催明细 请购单明细（延迟天数、填充、选用） 供应商请购单统计表(分发次数、回复率、延迟率、选用率) 物料请购单统计表（如同ABC盘点，统计次数及频率）,采购订单【用途】,日常作业程序及报表,正式的物资购销合同 与供应商约定物料、数量、价格、交期 完成请购需求 供应商送货、仓库收货的依据 供应商数据统计的基础,程序目的,MRP产生需求时 生效的请购需求 销售订单中的采购件 零星采购,作业时机,采购订单【流程】,日常作业程序及报表,请购单,MRP,采购订单 草稿,收货途程： 直收 暂收 + 收货 暂收
14、+ 检验 + 收货,未清采购明细 采购跟踪表 采购物料统计,销售订单,审批流程,Y,N,采购订单,暂收送检,收货,IQC,验退,Y,N,订单跟催,采购订单【制单要点】,日常作业程序及报表,必须填写：供应商、物料、数量、单价、需求日期,数量 未清数量 凭证状态 行状态,字段 意义,订货的数量 供应商欠交的数量 O正常 C关闭 L锁定 A冲销 O正常 C关闭 X注销 A冲销,在哪设定？,供应商默认值,采购订单【默认值来源】,日常作业程序及报表,联系人、电话 币种 付款条款 对应职员 送货地址 数量 单价 税率 默认仓库 需求日期,字段 来源,【供应商信息】上联系人 【供应商信息】上的币种 【供应商
15、信息】付款条款 【供应商信息】默认采购员 送货地址 录入数量、其它模块导入、匹配供应数量（物料扩展数据） 单价 税率 默认仓库 需求日期,采购订单【订单变更】,日常作业程序及报表,路径：采购 订单/【菜单】特定/,1. 行编辑 2. 变更操作 3. 修改单价,注意：订单行如果被关闭了，则不能进行行编辑，需要把订单行恢复后再编辑,采购订单【批量操作】,日常作业程序及报表,路径：采购 管理/工具/采购订单批量操作向导,条件设置,设置数据,查看数据,执行,采购订单【报表】,日常作业程序及报表,未清的采购订单明细 采购跟催明细 采购单明细（延迟天数、填充、选用） 供应商采购单统计表(分发次数、回复率、延迟率、选用率) 物料采购单统计表（如同ABC盘点，统计次数及频率）,暂收送检及判定【用途】,检验供应商送来的物料是否合格,程序目的,供应商送货上门时,作业时机,暂收送检及判定【流程】,日常作业程序及报表,采购订单,供应商送货,N,录入判定结果,采购收货单,验收合格,Y,N,暂收送检单,录入验收缺陷,Y,开具验退单,确定数量 及单价,打印收货凭证,暂收送检及判定【制单要点】,必须引用采购订单 必须填写：供应商、物料、数量、需求日期 必须做质量登记,暂收送检及判定【验退】,必须引用暂收送检单 必须填写：供应商、物料、数量、需求日期,暂收送检及判定【质量确认
