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1、总会计师（ CFO ）能力综合评估资料表 二 寸 蓝 底 照 片 姓名：何文秀准考证号： ZJ16 身份证号码： 4404X考试时间： 2017-1-7考试地点：湛江市 出生年月： 1975 年 7 月参加工作时间： 1995 年 7 月 供职企业情况（请提供本人直接服务企业的情况，如某某集团公司下属子公司） 名称：茂名市水务投资集团有限公司企业规模： 740000 万 所属行业：自来水的供应和销售所有制：国有独资有限公司 主营业务：集中式供水、水务资源投资开发与营运、水务设施规 划设计与建设、污水收集处理与排放、交通基础设施建设、项目 投资等。 主营业务年收入（万元）：60482 企业发展目
2、标概述：茂名市水务投资集团有限公司前身为茂名市自来水厂，成立于1963 年 11 月，是全民所 有制企业，于2014 年 6 月改制为国有独资有限公司，现为全市唯一一家涉水的国有独资有限公司及市第二大 融资平台，从“让市委市政府放心、让广大市民满意、让全体员工幸福”的战略目标到“改革创新、超越自我、 整合资源、做大做强”的战略目标基本已完成。目前，集团属下有四家子公司和四家监管单位，公司规模越来 越大。通过“六项改革”建立了现代企业管理制度，为公司的发展奠定了坚实的基础。茂名市水务投资集团有 限公司同时肩负着为市政府融资的重担。今后的发展思路是：做大供水规模、 提高服务水平、 进一步整合资源、
3、 充分发挥融资平台职能。 近期财务业绩指标水平（填表前一年）： 指标名称指标数值 比 上 年 增 幅 （减） *行业水平 营业收入50482 %（减）中等 利润总额171 %中等 经营活动产生的现金净 流量（万元）： 10204 %中等 现任职情况 职务名称：财务审计部经理 主要工作职责描述（择要列举5 项）： 1、组织本部门人员按相关财务制度做好日常核算、规范财务操作流程。 2、组织年度预、决算编制工作。 3、完善公司内部财务制度、建立内部审计制度。 4、规范融资资金管理、合理安排日常生产经营支出，盘活资金，降低资金成本。 5、组织财务人员积极参加专业知识培训，认真学习国家法律、法规和财经制
4、度，努力提高财务人员的职业道 德和专业素养。 职业经历回顾 从事财务相关工作起始时间：2006 年 2 月 从事财务工作职务升迁/ 变化情况说明： 任职时间单位名称部门/ 职务 2016 年 5 月 至今茂名市水务投资集团有限公司财务审计部经理 2013 年 6月至 2016 年 4 月 茂名市水务投资集团有限公司财务科副科长 2010 年 10 月至 2013 年 5 月 茂名市自来水公司财务科副科长 2006 年 2 月至 2010 年 10 月 茂名市自来水安装工程公司预算财务部副主任 近期参加专业培训/ 继续教育的情况： 课时数课程名称培训机构名称 24金税三期严监控下所得税汇算清缴湛
5、江市科学策划研究中心 24企业战略与资本运营湛江市科学策划研究中心 24企业内部控制与风险管理湛江市科学策划研究中心 24财务管理与控制湛江市科学策划研究中心 已获职称和专业资格证书： 证书名称获得时间颁证机构名称 会计（中级） 2002年 5 月 26 日中华人民共和国财政部 会计（初级） 1999年 5 月 23 日中华人民共和国财政部 会计从业资格证书 2002年 10 月 30 日茂名市茂南财政局 近期在专业媒体上发表文章或在专业研讨活动中发表演讲的情况： 时间文章或演讲主题媒体或活动名称 （不包括网络） 工作以来完成的重大或创新性项目： 项目名称简述项目背景、项目成果及个人角色与作用
6、 企业改制 根据茂府办 (2013)60号文的精神 , 根据公司领导的指示, 我带领财务科人员完成了 对市自来水公司的改制工作。简要过程如下：1、接到改制的任务 , 我科首先撰写及制定 改制方案并征求公司职工意见, 同时请律师就改制方案出具了法律意见书；2、将有关报 告及改制方案等资料报到市国资委批复；3、取得了有关的金融债权证明及中国人民银 行出具的情况说明；4、到市工商局办理名称预核准；5、聘请有关中介机构对公司进行 清产核资及对资产进行评估；6、到市工商局办理变更登記取得营业执照后，及时地在 一个月内办理了税务登记证、机构代码证、银行帐户、贷款卡、住房公积、社会保险等 名称的变更手续，并
7、根据评估报告进行账务处理。随后，分别指导另外两家公司进行了 改制，在规定的时间内完成了市水务投资集团有限公司的组建。高质量、高效率地完成 了市政府和公司领导下达的任务，获得了领导的一致好评。 近期所从事工作中获得的重要奖项（最多列举5 项）： 奖项名称获奖时间颁奖机构 先进部门负责人 2015年 1 月 26 日茂名市水务投资集团有限公司 参加社会团体及社会兼职（最多填写5 个）： 加入 / 开始时间社会团体或兼职机构名称职务 关于总会计师的职位和职能 相关工作内容： 工作领域你是否参与（是或否）参与程度 日常财务会计信息管理是主持。按照制度严格执行。 企业经营与财务决策是参与 全面预算与管理
8、是参与 资本运营 是 参与 内部控制是主持。组织制定和执行。 内部审计是 主持。制定方案报主管领导批准后组织人员 实施内部审计。 企业财务状况诊断是 主持。组织科内财务人员进行财务状况进行 分析是否达到预期。 财务风险防范是主持。要求财务人员严格执行财务制度，严 格遵守财经纪律，及时更新专业知识，注意 防范财务风险。 企业纳税筹划是 主持。要求纳税人员按时缴纳税款，提前做 好纳税计划，积极争取纳税优惠政策，时时 关注税收新政策。 下属员工管理是 主持。审核财务核算质量，合理分配工作， 引导她们进行业务和政治理论学习，努力提 高她们的业务水平和职业素养。 其他 1. 2. 3. 联系本人和所在单
9、位实际，论述总会计师的职业角色定位。（1000 字左右，可另附纸） 总会计师既是建立现代企业的重要奠基者，市场经济秩序的维护者与控制者，又是建立经济核算 制度、提高经济效益的重要组织者与推进者，还是法人财产完整的监督者与保卫者。国务院国有资产 监督管理委员会不久前公布的 中央企业总会计师工作职责管理暂行办法也对其出资企业的总会计 师职责作出了明确规定。 在第三章第十四条规定 , 总会计师的主要职责包括以下四个方面, 一是企业会 计基础管理 ; 二是财务管理与监督 ; 三是财会内控机制建设 ; 四是重大财务事项监管等。四个方面的共 涉及到总会计师履行职责的相应工作权限共计二十二项, 归纳概括为四
10、句话就是: 对企业重大事项的 参与权 ; 对重大决策和规章制度执行情况的监督权; 对财会人员配备的人事建议权; 对企业大额资金支 出的联签权。 现代企业总会计师 CFO 的工作，应立足以下几点： 1、在全面预算管理中承担预算基础的科学确定之责。 2、在企业集中投、融资管理下承担本企业资金需求的科学预测之责。 3、在统一核算体系下承担会计信息质量监控之责，建立内部审计和科学的会计稽核制度。 4、设计“利润中心”、“成本中心”或“费用中心”的科学的业绩指标考核体系。 5、设计责任会计体系，建设会计核算信息和管理会计信息并重的企业管理信息系统。在对资产 集中管理下，承担企业资产质量的监控之责。 作为
11、一名国企单位财务会计部门审计经理，通过总会计师职业资质水平认证学习和培训，结合自 身多年来财务工作实践，我认为总会计师不仅在现代企业发展中凸显出其重要性，在国家机关和事 业单位中亦应设置，建议由上一级委派，其职级应相当于所在单位副职，与所在单位副总享受同等 待遇，作为行政班子成员，参与单位党政会议及重大决策事项的研究，对所在单位一把手和委派单 位负责，独立行使财务管理和决策的职责，对管理失控、决策错误形成的风险承担行政的或法律的 责任。由此其角色必须具备履行职责的能力： 一、政治过硬，纪律严明： 总会计师必须有良好的职业道德、过硬的政治素质，严格要求自已，做遵章守纪的模范。在任何 时候都要始终
12、保持政治上的坚定，能够抵御各种风险，善于驾驭复杂局面，经受重大转变的考验。 二、业务精通，作风优良： 作为单位管理人员之一，要独立行使财务管理和决策权，必须精通业务，财经法律和财经法规专 业本领，在广大职工群众中树立好榜样，以宽广的胸怀，广博的知识，审时度势，分析新问题，做出 新决策。同时在自身学习的基础上，要督促其他财务人员学习，陶冶情操，提高素质。认真组织本单 位编制和执行预算收支计划，建立健全内部控制制度。以强化预算管理为手段，建立健全有效的内部 控制机制。 三、良好的沟通和协调能力： 从我单位财务管理情况来看，作为国有供水企业单位，既要接受董事会的监督，同时还要接受国 家审计、税务等部
13、门的监督和检查。这就要求正确理顺各种经济关系，规范财务秩序，财务是一个单 位的中心与龙头，不仅要正确处理好税务、审计和财政等各部门的关系，而且要认真处理好上下级单 位之间、系统内外单位之间、兄弟单位之间、单位内部之间的关系，营造一个稳定顺畅的经营环境。 四、具有改革创新精神： 要想在企业的经营发展过程中发挥自己的作用，一定要做到准确定位，即找准自己的位置、在工 作中展示自己的才能，以宽广的胸怀、专业的知识、审时度势、分析新问题。总会计师的职能及其所 承担的责任对总会计师的能力提出了更高的要求，其能力也从过去了的财务视角转向经营视角。从本 质上说，财务往往会将自己的眼光 局限于会计和财务工作的本
14、身。实际上企业的运作有很多复杂的 东西，各个企业都有自己价值链、需要财务主管作出职业判断，财务是企业的信息中枢，需要同其他 部门沟通，从其他部门得到相关数据和信息，将财务知识同企业运作结合的水平。举个例子，本公司 的营业科根据用水户的要求提议增加收费员及增大营业厅的收费平台，作为营业科有“顾客至上”的 理由。但财务从财务角度来看，增加收款员和改造营业大厅的成本并不能使销售额增长，财务主管应 该发挥自己的专业优势，利用信息化。提出用户上门缴费改为银行代收水费方案，分析计算代收水费 的银行手续费成本与现行的收费成本来取舍收费方式。 五、有效的监控管理能力： 作为本单位的总会计师，要独立承担管理失控
15、和决策失误的责任，有权利和义务根据会计法 要求，进行有效的会计控制和监督。当前，随着会计所处的地位和责任发生重大变化，建立健全有效 的监督约束机制必不可少。一是要积极配合有关监督部门如审计、税务、财政机构，社会审计、内部 审计依法进行的监督，二是要实施财务监督，主要是事前、事中对预算收支活动的合法性、合理性和 有效性进行分析和监督，对事权及财务人员的收支行为进行监督。 具体分析你所在单位面临的挑战与机遇，从总会计师工作的角度提出对策与建议。（1000 字左右，可另附纸） 茂名市水务投资集团有限公司成立于2014 年 6 月 30 日，其前身是茂名市自来水公司。目前总资 产 38 亿元，净资产2
16、9 亿元 ，成员单位包括一个母公司、三个全资子公司、两个成员单位。一个母 公司是茂名市水务投资集团有限公司，三个全资子公司是茂名市自来水安装工程有限公司、茂名市城 乡基础设施建设投资有限公司、茂名市文明汽车修理厂有限公司，两个成员单位是茂名市水电建筑安 装工程集团公司、茂名市第一污水处理厂。 一、公司的机遇： 1. 为贯彻落实省、市有关部门要求，深入推进我市水污染防治工作，按期实现水环境质量改善 目标，市水投集团及时启动了茂名市第一污水处理厂提标扩容改造及河东片区污水总管项目筹建工 作。去年 2 月 25 日，市政府批复同意将市第一污水处理厂二期扩建工程项目纳入小东江整治计划， 先行实施提标改造工程。在市委、市政府及市直各相关部门的大力支持下，水投集团及市第一污水处 理厂努力克服前期工作时间紧、任务重等诸多困难，统一思想、坚定信心、密切配合，目前已顺利完 成了环境影响评估报告、工程监理招标、工程施工招标及设备采购招标、施工报建等一系列项目前期 工作。 市水投集团表示，将继续发扬钉子精神，在确保工程质量的基础上
