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1、银行主办会计述职报告一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况 汇报如下：为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题 存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负 责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任
2、务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作：1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管理及内控建设责任书的落实为契机，把各级行的行长、分管 行长、会计部门 （ 职能所在部门 ） 负责人、会计主管、监管员 以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系，大 家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核， 让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松 过，尽管面临这样或那样的困难，我
3、还是坚持按计划、按程 序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的 检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、 对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规 定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个 次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责任 人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提 请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原 则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管理水平 有了明显的进步。3、坚持
4、值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实 性，充分发挥会计监控系统的监督作用。州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值 班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班 监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。 对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮 流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能 进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大 的监督和震慑作用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，XX年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导
5、提高会计主管待遇，加大 考核力度，提高会计主管履职能力。XX年，我督促对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机 构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增派会计副 主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主 管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例 会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决管理中存 在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职 能力。银行主办会计述职报告各位领导、各位同仁：大家好 ! 在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下， 在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履 职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础
6、管理和财务核算 上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满 完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况 向大家汇报如下：作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解 决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的 原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作 会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个 方面开展了工作：1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会
7、议上签订的责任书的落实为 契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以 及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家 各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让 会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操 作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持 按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做 到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人 有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改
8、善，处理或建议处 理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则， 通过持续、 认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的 监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操 作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接 时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突 击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累 计代班 23 天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制 代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档 案归档等方面共 12 处
9、问题。通过调看监控录像观察临柜人 员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续， 直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险， 更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑 作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。 副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一 环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务 学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中 存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的 履职能力。一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动， 自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是 加强政治理论学
10、习。定期参加中心组理论学习，参加支部党 小组活动，组织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、 “四强”党组织创建工作，制定“四优”党员争创计划。三 是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影 响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法 和建议， 为全行经营献计献策。 四是积极参与全行业务营销。 截止 10月末，我行存款日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元，比同期分别上升 27%、%，国际业务更是取得历 史性突破， 存款余额达到了 25万美元，提前完成全年任务。 五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银 的基础上，又开通了信用联社网上银行，为售粮
11、农户办理了 工行 pos 机及联社的“一卡通” ，秋季收购全面实现非现金 结算。今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创 建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实 检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗口 文明服务规范考核办法 ，设立 “周服务之星” 、“月文明之 星”、“季规范之星” 、“业务精英奖”等，对客户口碑好、业 务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、“设备使 用正常”、“环境整洁宜人” 、“服务
12、设施到位” 、“宣传醒目规 范”; 在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、“形象整洁 大方”、“行动文明得体” ; 要求员工贯彻执行 “三好一提高” ， 即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨， 还要做到 “六声”，即：来有迎声、 去有送声、 咨询有答声、 求助有请声、不足有歉声、合作有谢声 ;做好“五心” ，即： 服务态度要“热心” 、接待客户要“诚心” 、言谈举止要“虚 心”、宣传解释要“耐心” 、关心他人要“真心” 的服务承 诺，切实将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于 20 分钟，把它当成是柜
13、面工作信息流转、增进团结、提高工 作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新 在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点 评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流， 每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充 分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造性，顺利并高 效地完成每天的各项工作。四是坚持业务技能培训。 在业务技能培训方面我努力三管齐下：1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划，资料人手一份，晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自学 ; 每周五集中学、指定内容讨论学 不仅组织大家学，更要求自己先学，确保在一起学时能起讲 解辅导的作用 ; 不仅学习传达最新文
14、件要求，还对执行不到 位的文件进行温故以知新。 2、抓岗位实战训练。储备积累 了业务理论知识，光纸上谈兵是不行的，总得有实战演练才 行。平时要求各岗人员在业务操作中严格遵照操作规程办事， 以老带新，互相监督，互相提醒，注重细节，注重总结。3、抓季度测试评讲。每季末，我会组织员工测试业务知识和技 能，内容涉及基本制度、系统操作、反洗钱、票据防伪、点 钞等方面。通过知识技能测试，调动了柜员学业务练技能的 热情，自觉形成了“传、帮、带” ，“赶、超、学”的良性竞 争氛围。会计监督历来是会计工作中的一大难点。唯有业务知识 功底扎实、制度要求掌握充分，会计监督职能才能得以淋漓 精致地发挥，会计核算质量才
15、能得以保障。我部通过构建四道防线，时刻绷紧会计监督这根弦，充 分履行事前、 事中、事后全程监控职能。 第一道为综合柜员， 严密审查受理业务的凭证要素、业务手续、资金支付等的合 理性、合规性等，如实记载柜面监督登记簿，能纠正的随即 纠正, 需要信贷部门调查反馈的则提交营业柜面会计监督意 见及处理单，并按月向行长汇报柜面监督情况 ; 第二道为坐 班主任，一方面负责对当日重要业务、关键环节进行授权把 关，对当日发现问题当日纠正，次日再逐笔审核会计凭证， 及时解决业务处理过程中的问题。另一方面通过查库、查看 账簿、审核报表、对账等形式对内部管理中的各个环节进行 检查监督 ; 第三道为财会主管，通过每日
16、对各大业务系统运 行情况的了解、每周调阅录像、每旬查库、资产安全检查、 ic 卡检查和印鉴卡与验印系统的核对、 每日查看柜面人员的 工作日志、月末审核银企同业对账、定期核对内外账务等方 式全面检查辅导 ; 第四道为全体临柜人员。每天组织柜面人 员两次对当天业务处理进行回头看 （ 上午 11： 00、下午 16： 00 点） ，发现差错当天整改， 再次自查自纠， 力争面面俱到， 同时利用次日晨会对前一天处理的业务进行点评。今年以来，我能严格执行财务制度，加强财务核算，财 务公开透明，真实反映经营状况，按月开展财务分析，及时 提供财务决策信息。一是思想上重视，行动上落实。年初，按照市行下达的 财务费用指标，结合我行实际情况，做好季前预测，月中控 制。对刚性费用支出做到预测细致、准确，合理压缩一些弹 性开支，把好关，守住口。月底向行长汇报费用支出情况， 上墙公布财务费用同
