《202X年商业局企业年终总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《202X年商业局企业年终总结（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、商业局企业年终总结xx年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经 济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经 营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制， 努力开拓，奋力竞争。销售收入实现XXX万元，比去年增 加30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。主要经济指标完成情况本年度商品销售收入为XXX万元，比上年增加XXX 万元。其中，商品流通企业销售实现XXX万元，比上年增 加5. 5%,商办工业产品销售XXX万元，比上年减少10%,其它企业营业收入实现xxx万元，比上年增加43%。全年毛利率达到14
2、. 82%，比上年提高0. 52%。费用水平本年 实际为7. 7%,比上年升高0. 63%。全年实现利润xxx 万元，比上年增长 4. 68%。其中，商业企业利润xxx万 元，比上年增长 12. 5%,商办工业利润xxx万元，比上 年下降28. 87%。销售利润率本年为 4. 83%，比上年下降 0. 05%。其中，商业企业为 4. 81%,上升 0. 3%。全部 流动资金周转天数为 128天，比上年的110天慢了 18天。 其中，商业企业周转天数为 60天，比上年的53天慢了 7天。主要财务情况分析1. 销售收入情况通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩 大销售范围，促进了销售收入
3、的提高。如南一白货商店销售 收入比去年增加296.4万元；古都五交公司比上年增加 396.2 万元。2. 费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加 144. 8万元，费 用水平上升0. 82%其其中：运杂费增加 13. 1万元； 保管费增加4. 5万元；工资总额 3. 1万元；福利费增 加6. 7万元；房屋租赁费增加 50. 2万元；低值易耗 品摊销增加5. 2万元。从变化因素看，主要是由于政策因素影响： 调整了 “三 资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了12. 8万元；调整了房屋租赁价格，使费用增加了50. 2万元；企业普调工资，使费用相对增加80. 9万元。扣除这三种因素影响， 本期
4、费用绝对额为 905. 6万元，比上年相对减少 10. 2万 元。费用水平为6. 7%,比上年下降0. 4%。3. 资金运用情况年末，全部资金占用额为XXX万元，比上年增加 28. 7%。其中：商业资金占用额xxx万元，占全部流动 资金的55%，比上年下降6. 87%。结算资金占用额为xxX万元，占31. 8%,比上年上升了 8. 65%。其中：应收 货款和其他应收款比上年增加548. 1万元。从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角 债”的清理工作。4. 利润情况企业利润比上年增加XXX万元，主要因素是：增加因素：由于销售收入比上年增加804. 3万元，利润增加了 4
5、1 . 8万元；由于毛利率比上年增加0. 52%,使利润增加80万元；由于其他各项收入比同期多收43万元，使利润增加42. 7万元；由于支出额比上年少支出 6. 1 万元，使利润增加6. 1万元。减少因素：由于费用水平比上年提高0. 82%,使利润减少105. 6万元；由于税率比上年上浮 0. 04%,使利 润少实现5万元；由于财产损失比上年多16. 8万元，使利润减少16 . 8万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多 实现X X X万元。存在的问题和建议1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例 失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及 时清理，对企业经济效益将产生很大影响
6、。因此，建议各企 业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出 专人 成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收 贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严 格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2 .经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局 企业未弥补亏损额高达XXX万元，比同期大幅度上升。建 议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转 盈工作。3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高 达XXX万元，待处理流动资金损失为XXX万元。建议各 企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销 的核销，以便真实地反映企业经营成果。X X市商业局财会处xx年X月X日日 15:7:10
