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1、SAP BPC全面预算管理解决方案简介,全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案,议程,企业预算管理的提升,3,公司各类工作计划,财务为核心的预算,全面预算平台建立,详细日程 业务计划 财务计划 管理要求 业务执行主体明确 业务结果分析测评,提升完善,现金收支预算 管理费用预算 管理要求 关注财务指标 以财务部门为核心的预算编制和汇总 关键财务指标控制,销售预算 采购预算 成本预算 管理要求 理解全面预算管理意识，了解业务工作对预算的影响 预算工作覆盖公司全部门和全业务 各部门有预算编制/执行/控制意识 业务驱动财务预算 梳理部门业务计划预算内容
2、，审批流程和业务关联性,利润最大化 投资收益率 资金周转率 管理要求 明确公司的远景、使命 管理者明确长期和短期发展目标 企业发展目标逐层分解并明确部门的目标 部门绩效衡量指标的梳理，权重分配等管理过程和结果 结果测评的同时强调过程的管理,公司全部门参与，预估企业将来在一定期间内将要发生的全业务，继而到资金预估，到信息分析，模拟和仿真出企业现金流量健康性，税利目标可行性，资产负债合理性等一系列要求。,全面预算管理循环,预算结构与内容,预算框架 实行总体预算 业务驱动 3年目标滚动 年度预算 月度跟踪调整 预算控制与ERP结合 预算分析预实比较，即时查询 预算内容 收入成本计划 资金预算 部门费
3、用预算 薪酬预算 资本性支出 项目计划 预算层面合并后财务报表,全面预算编制内容示例,集团汇总预算,6,示例,集团全面预算完整的闭环管理体系,全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案,议程,预算管理系统的重要特性,灵活性 适应组织架构的变化，适应多渠道销售模式 预算流程和预算内容的变化 业务计划的覆盖范围，切分粒度，深入优化 复杂表单的构建能力，创建分析表单的易用性 集成性 与ERP各模块的紧耦合，预算实时控制 后端BI系统的无缝集成 易维护 面向用户的系统 平台，数据库，硬件，逻辑等的简化和优化 用户体验,预算管理系统的业务实现难点,跨年度项目
4、计划 BOM逐级结转 复杂销售模式的实现 预算控制的实现,预算管理系统的技术发展方向,多维数据库系统 OLAP 性能瓶颈 内存计算HANA平台 功能的扩展与混合 全面预算+报表合并 年度预算+项目计划+资金计划+当期销售计划及反馈 预算系统的移动应用 移动编制 移动审批,全面预算管理业务概述 预算管理信息系统的特性及业务实现难点 SAP预算管理系统的解决方案,议程,SAP 商业分析解决方案完整的闭环解决方案,ERP 层,SAP ERP,第三方 ERP,BPC 浏览器客户端,SAP BO Universes,查询,Dashboard,SAPBO BI 工具套件,SAP Business Expl
5、orer,办公自动化 (OA) 系统,非 ERP 数据,Excel,通过 BPC Data Manager 抽取,SAP BPC NW 客户端层,企业 Portal,SAP BPC NW 提供的标准功能,SAP BPC NW Web应用层,SAP NW BI 企业级数据仓库层,BPC CUBE,SAP BPC for Netweaver Platform系统架构,1,采购预算,资金预算,财务报表预算,BPC日记账,目标设定,开发计划,销售计划,SAP BPC 预算管理系统数据流向与集成,深度集成直接贯穿钻取至ERP/BW,与SAP BO的无缝集成及其直观的图形化界面,平台集成性,SAP BPC
6、 系统功能如何保障预算与合并系统实施成功,工作流/协同管理,计算能力/业务规则,报表展现,建模能力,情景管理/版本管理,层级管理,数据编制,批量报表,可视化/数据挖掘,数据集成,货币转换,调整,关帐/合并,内部抵销,会计科目集成,组织架构调整,文字备注/附件管理,时间管理,预算控制,合规,权限管理,数据校验,应用功能总结,计分卡/仪表盘,随机查询,高稳定性,开放性,可扩展性, SAP 2008 / Page 19,与SAP ECC/BW的原生性集成 基于Netweaver的原生性集成，集成交易数据与主数据 熟悉的界面，易于使用 充分利用了MS OFFICE工具及WEB浏览器来访问集中的数据库
7、用户所有并维护 以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算） 可配置的业务流程图可引导用户进行操作，并保障流程的一致性 灵活性与高适应性 基于客户需求定制的预算模型和计划、预算、预测的报表，且随着实际业务的变化易于调整 完整性 统一的、集成的应用平台，减少了维护量、提高了数据一致性，灵活的计划与合化功能简化了系统部署；,整合的战略、计划、预算与分析反馈系统,SAP BPC的主要特点,产品,预算编制建模多维度的预算编制模型,业务口径 自动按层级关系汇总 下钻 透视分析 灵活分析,可根据企业情况，定义总体预算框架，包括科目、时间、组织结构、产品、版本等 对预算框架进行增加、删除、修改等灵活管理 集中
8、的维度库，统一维护，可应用于不同应用,科目 时间 组织结构 业务计划 产品 版本 数据源 .,预算模型自定义,多层次的维度主数据创建,可以按不同口径进行汇总； 数据一次输入 不仅可以在组织机构上，在其它维度上都可进行类似操作；如科目上也可以有多个汇总路径，以满足不同的汇总要求,可定义多个层次关系，实现多管理口径的预算编制；,基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则,示例,预算的多版本管理和情景管理,利用业务处理流（BPF）和工作状态实现计划预算流程,示例,状态跟踪,自定义的工作状态 与工作流结合，满足预算审批过程的各个步骤 可对数据的读写权限进行锁定 集团可通过
9、工作状态了解每个门店或子公司的进度,在BPC报表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。,自助式报表灵活的图形化界面,可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户在预算编制的过程中直接调用。,预算逻辑方便的计算方式,日记账功能预算与合并中的特别调整,提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。,针对单元格进行备注,沟通与交流单元格备注,对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性,预算编制中的控制基于单元格的控制,对用户无法更改的单元格或数据进行保护,预算编制中的控制基于单元格的控制,方便的离线操作,可以将预算表单脱机保存，随时访问、离线编
10、制，联机后可直接保存数据到BPC。,预算层面的合并抵消,用户管理及权限控制单点登录,BPC可以采用CMS用户做为自己的用户，从而实现从SAP PORTAL到SAP BPC的单点登录,通过SSO工具，可实现SAP应用包括ERP，BW，EP，BO和BPC的单点登录,SAP BPC 预算数,实际数, 追加数,预算数,预算控制-与SAP PS/FM的集成,发票,系统在预算结构中 寻找检查水平,科目分配,采购订单,采购申请,预算检查 的结果,用户自定义,预算控制SAP ECC FM中预算检查的设置,预算控制,XXX公司,预算分析,SAP BPC产品优势（一）- 最佳的用户体验和灵活性,财务及业务用户熟悉
11、的Excel界面，不改变使用习惯 原生性的与MS Office及Adobe集成，兼容任何Excel版本 特有的基于表单的输入验证和控制功能，以及内置的系统逻辑验证 方便的离线操作，注释添加，及文档传输 相对基于Web的预算信息系统，极大地提升了灵活性 3D表单，信息一目了然 右键插入主数据，提升用户体验及灵活性 前端配置表传递参数至后台逻辑，满足扩展性需求 国资委报表等复杂表单，不再是预算系统的瓶颈,在BPC表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。,自助式报表业界最灵活的报表创建系统,SAP BPC产品优势（二）- 与SAP产品的最佳集成性,与SAP ERP及BO完全集成。无需
12、ETL工具，无需接口开发！可直接钻取ERP中数据 共享ERP数据库，不仅交易数据集成，而且主数据字段层级的集成，对核算、预算系统的统一和维护的方便带来极大地提升 预算控制流程中，与ERP中相关的项目及资金模块双向数据交互，完整地实现预算控制和预算追加功能 通过SAP SSO配置，实现与ERP，BW，BO的单点登录 与SAP BO及GRC的各个组件无缝集成。BO中直接提取BPC数据做展示；BPC直接调用BO的展示图表。GRC10.0可直接检查BPC中合规性 SAP BPC支持最新的HANA内存计算平台，极大提高性能。并将支持移动应用,预算管理系统实现移动应用灵活直观的数据,SAP BPC产品优势
13、（三）- 业界产品中最丰富的扩展功能,独特的控制功能，实现系统层面的验证。可灵活配置，有容差设计，并可追溯到任意差异明细 直观的业务规则，方便地由财务人员编辑。兼容所有会计准则，并提供相应的预定义包 集成的数据钻取，直接钻取ERP，BW等数据，并可传递事务代码进行操作 自动的流程状态更新，并结合数据锁定功能 多功能的日记账，不仅可以进行合并过程中的手工调整，并可应用于预算进行可追溯的调整及追加,SAP BPC产品优势（四）- 总体拥有成本的显著降低,SAP BPC平台同时拥有两个功能模块全面预算，法定及管理报表合并 BPC无需单独配置数据库，极大的降低了维护成本。 BPC面向最终用户设计，表单
14、及主数据的维护相对简单，减少时间成本 BPC与BW共用服务器，降低了硬件投入，同时保障性能,中国区部分客户, SAP 2008 / Page 46,建议与交流,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。20.8.1420.8.14Friday, August 14, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。23:23:4323:23:4323:238/14/2020 11:23:43 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。20.8.1423:23:4323:23Aug-2014-Aug-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:23:4323:23:4323:23Fri
15、day, August 14, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。20.8.1420.8.1423:23:4323:23:43August 14, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2020年8月14日星期五下午11时23分43秒23:23:4320.8.14 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2020年8月下午11时23分20.8.1423:23August 14, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020年8月14日星期五11时23分43秒23:23:4314 August 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下
16、午11时23分43秒下午11时23分23:23:4320.8.14 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。8/14/2020 11:23:43 PM23:23:432020/8/14 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。8/14/2020 11:23 PM8/14/2020 11:23 PM20.8.1420.8.14 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。14-Aug-2014 August 202020.8.14 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Friday, August 14, 202014-Aug-2020.8.14 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。20.8.1423:23:4314 August 202023:23,谢谢大家,
