马鞍山自然水公司财务分析状况

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1、 . . . . . . . 马供水项目 首创股份 投资发展部 2002 年 1 月 密级： 编号：TF-KY-02- 01 . . . . . . . 目 录 第一章第一章马市城市和经济概况马市城市和经济概况 .0 0 第一节马市概况 .0 第二节2002 年城市主要建设项目.0 第三节“十五”期间主要发展规划 .1 第二章第二章马市供排水现状和规划马市供排水现状和规划 .3 3 第一节马市供排水企业状况 .3 第二节马市供水“十五”规划 .4 第三章第三章马市自来水公司概况马市自来水公司概况 .6 6 第一节自来水公司机构和管理体制 .6 第二节现有三个水厂的现状 .47 第三节马自来水公

2、司资产和经营状况 .48 第四章第四章水量和水价水量和水价 .5454 第一节供水围和供水量 .54 第二节供水价格 .60 第五章第五章自来水公司财务及制水成本自来水公司财务及制水成本 .6363 第一节自来水公司财务分析 .63 第二节制水成本 .66 附件附件.7070 . . . . . . . 第一章第一章马市城市和经济概况马市城市和经济概况 第一节第一节马市概况马市概况 马位于省东部，东北与市接壤，南与市相邻，西临长江，是东大门，也是个国 家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月，经国务院批准设市，以境滨江而立的马 命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨

3、山、金家庄、向 山 4 个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 马是以工业为主的城市，马发电厂现有装机容量 91.8 万千瓦。 大型企业有 马钢铁（集团）公司 10 万人， 中国冶金建设分公司 2 万人。 2001 年国生产总值为 126 亿元，财政收入 18.4 亿元，增长率 8.7%，城市居民 人均可支配收入 6904 元，农民人均纯收入 2683 元，主要经济指标人均水平连续多 年居各市的首位。2001 年马市比上年全市国生产总值增长 8%，实现计划目标；全市 工业增加值增长 7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长 9

4、7.3%，亏损企业 亏损额下降 57.4%。 马钢铁公司是马市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，省最 大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离退休职工 3.3 万人。自 1958 年 8 月 1 日成 立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220 亿元。 19971999 年累计向国家上缴税金 24.62 亿元。 第二节第二节20022002 年城市主要建设项目年城市主要建设项目 2002 计划年建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4 万吨柠檬酸等项 目。

5、青啤 10 万吨项目力争年达产，并实施 20 万吨扩建，中橡公司再投资 1.84 亿元 . . . . . . . 建设 3.5 万吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅 工程建设进度，抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米， 竣工 50 万平方米以上。 第三节第三节“十五十五”期间主要发展规划期间主要发展规划 一、经济总量 国生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国生产总值达到 1.5 万元以上， 继续保持全省领先水平；财政收入与同期国生产总值同步增长，财政收支基本平衡。 全社会固定资产投资年均增长 10%。 .二、1996

6、年-2010 年城市化人口发展计划 （1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995 年 48.7 万；2000 年 58.8 万；2010 年 77 万。 （2）市区非农业人口：1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67 万。 （3）市区流动人口：2000 年 15 万；2010 年 22 万。其中暂住人口（居住在城 区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000 年 10 万；2010 年 15 万。 （4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000 年 56 万； 2010 年 82 万。 三、马钢铁集团发展计划 从 2001 年的销售收入

7、100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元，各项技术经济 指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实现销售收入 190 亿元， 部分指标国领先。非钢产业：到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。 . . . . . . . 第二章第二章马市供排水现状和规划马市供排水现状和规划 第一节第一节马市供排水企业状况马市供排水企业状况 马市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道 400 多公里，用水覆盖面积和自来 水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。马市自备水 源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为 250 万 m/d。

8、 其他独立的供水企 业有马市自来水公司， 马港务局水厂，以及马向硫矿水厂。 其它大的用水大的单 位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 8.14 万 m/d。 各供水企业的供水量以及供水围如下： 表 1 马市现有供水企业及供水能力 工业/民用制水能力售水量供水围 马市自来水公 司 工业和民用33.5 万吨20.4 万吨城区主要企事 业单位、居民 马钢集团供排 水公司 工业和民用250 万吨220 万吨马钢,部分城 区居民、郊区 居民 马港务局水厂工业和民用1 万吨约 1 万吨主要洗船、港 口居民 马向硫矿水厂工业和民用2 万吨0.7 万吨矿山和当地居 民 两个电厂工

9、业88 万吨88 万吨自用 硫酸厂工业和民用4.8 万吨 采石化肥厂0.21 万吨 慈湖酒厂0.13 万吨 . . . . . . . 其中马市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。马市 自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调 查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出： 马钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为 6 亿元， 职工 1102 人， 工业用水为 204 万吨（售水） ， 生活用水 16 万吨（售水） ， 有一个污水处理厂， 5 个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及 自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万

10、吨。水价与马自来水公司执行的 水价相同，有供水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。 马市自来水公司： 资产：1.3 亿元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用水 13 万吨，3 个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。 马市当地已经建成了一个污水处理厂，为 6000 吨/日。由建委下属的市政处负 责运营和管理。 第二节第二节马市供水马市供水“十五十五”规划规划 一、用水指标： 生活用水： 规划 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市 生活用水普及率 100，2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口 56 万，2010 年城市供水人口 81 万，2000 年生活用水量 16.8 万吨/日，2010 年生活用 水量 27.9 万吨/日。 工业用水及其他用水： 除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业用水 11.2 万吨/ . . . . . . . 日，其他用水 6.0 万吨/日。2010 年工业用水 18.0 万吨/日，其他用水 9.3 万吨/日。 日变化系数规划为 1.2 最高日供水量： 2