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1、2020出纳工作总结报告范文模板出纳工作总结报告1时光飞逝，2020年的工作已结束了。作为1名财务出纳，同时也作为1名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费和其他相干费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章和相干票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，和及时修改住户的数据库等事项。1年以来，我的工作在公司领导层的正确指点下，依托全部同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作风格，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作寻求，较好的完成了各项工
2、作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报以下：1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对每天谨慎翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款符合，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动预会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、仔细审核。在业主购水电的高峰期，有时1天的现金收入达10多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出1点过失。2、态度端正，依章办事，严格履行财务纪律因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这1块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵照财务纪
3、律，依照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行动。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证勇于指出，说明缘由，果断不予报销;对记载不准确、不完全的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完全，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每笔收支票据的真实性、完全性进行认真审核，经得起随时检查。3、勤勤奋恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线1.尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。由
4、于实际工作情况的特殊性，我除完成出纳工作，还同时要统筹公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，常常加班加点赶工，起到了先进和榜样的作用;同时，每天对数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是1种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良知做事，扎实工作，任什么时候候任何情况，都决不挪用公司的1分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，1分也没过失。账款符合，心理安然。4、统筹前台，依章办事，适时加大对相干费用的收缴我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相干费用，来保持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就犹如及时注入新
5、鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，和有偿服务费收入、场地占用情况等相干费用的管理。通过1系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和活动上的顺畅。5、保全大局，团结协作，做好住户服务工作作为服务行业的1员，心中时刻装载我们的服务理念：住户的满意是我们的唯1寻求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感遭到我们的热忱。作为公司这个大家庭的1分子，我发扬老员工的榜样作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥
6、能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫忙乱，情绪好，态度谦。6、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项公司统1部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。我服从安排，克服困难，和同事1起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反应的问题，并迅速反馈给相干工作人员，终究顺利做好了满意度调查问卷工作，美满完成了公司交代的任务。7、2020年工作收获1年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强：1.坚持学习，提高了业务水平。平时常常自购相干书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能
7、，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、调和办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了1定提高，较好的适应了工作的需要;2.加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐渐转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了1名老员工良好的榜样作用。8、本身还存在很多不足的地方，需要客观冷静的自我剖析首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭;其次，由于常常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，
8、我还需要：1.弄好与业主之间的关系调和，进1步理顺关系;2.进1步加强业务知识的学习，提高本身素质与业务水平;3.进1步管好财、理好账，做好常常项目开支。在过去的1年里，我能基本完成工作，获得成绩，这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。新的1年已来临了，我要再接再砺，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上1层楼。出纳工作总结报告2我作为_公司1名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不但认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来讲是很大的收获。现把自己20_年来的工作情况总结汇报以下：1、工作基本情况介绍在工
9、作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为1名财力出纳人员需要很强的操作技能。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不但要具有处理1般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在平常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相干操作技能，以提高本身的工作能力。做为1名出色的财务出纳人员首先要酷爱出纳工作，要有严谨细致的工作风格和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工
10、，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，保护个人安全和公司的利益不遭到损失。2、工作内容介绍1、严格履行库存现金限额，把超过部份按时存入银行。审核现金收支凭证，逐日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，避免收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任两重复核，以确保准确无误。3、坚持逐日盘点库存现金，做到日清日结。这样1来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵照银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行来往业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序
11、手工登记“银行存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到团体公司分管财务手里。对这快平常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这1点应当是值得自豪的。6、每个月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问_总当月工资是不是有变化，然后根据其编制工资报表，编制终了先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放进程中，做到认真仔细，不出过失，在这点上，我有过1点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。做为1名出纳人员，我认为自己做的还有
12、不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指点，我争取在接下来的工作中，把_公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。出纳工作总结报告3出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是1项“婆婆妈妈”的工作，事情复杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来讲话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足本身岗位，踏踏实实做人、勤勤奋恳干事，恪尽职守，忠实实行自已的工作职责。现将1年来的工作情况总结以下：1、爱岗敬业，扎实弄好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断爬升，出纳核算和工作量也随之不断加大，
13、接手以来我加班加点认真对1月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟习自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对1季度浮开工资进行核算按时发放。我每个月21号开始对结帐出院病人逐一分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人1份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每个月5号之前要把上个月的账务处理终了，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对照表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上1致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收
14、入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮开工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐一核清学生学费。对每个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院1个服务的窗口。财务部的工作象年轮，1个月工作的结束，意味着下1个月工作的重新开始。虽然复杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命根子，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、
15、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作风格。在办理每笔出纳事务时做到实事求是、仔细审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完全，切实发挥了财务核算和监督的作用。2、工作中存在的不足的地方1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有1定的差距。2、展开工作的思路还不够宽阔，缺少创新精神。3、平常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真实的作用，针对这类情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。出纳工作总结报告4时间过得很快，转眼间3个月试用期的时间就过去了，在3个月的工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能和思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾3个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提出宝贵意见。1、失误、缺点和经验简谈之前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这类心态刚开始干出纳工作出现很多的失误，第1失误就是开具支票上的毛病。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写;终究把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴
