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1、 1 用友用友 G6 软件简易操作流程软件简易操作流程 一、 填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户,打开总账系统,单击【填制凭证】 ,屏幕出现填 制凭证制单窗; 2、 单击【增加】按钮,增加一张新凭证; 3、 在“凭证类别”框中, 选择:记账凭证; 4、 输入或选择【制单日期】 ; 5、 输入【附单据】 ; 6、 输入或选择【摘要】 ; 7、 选择【科目名称】 ,必需是“代码” 、或是选择的科目,按回车键;如有辅助项, 屏幕会出现对话框,输入提示内容单击【确定】输入【金额】 ,按回车键到下一 行,继续输入下一行;同样的方法填完借贷方;最后一条分录可以按=键,自动 平衡 8、 单击【增加】继
2、续输入下一张凭证;或单击【保存】退出。 二、 固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况: 第一种情况就是当月有新购固定资产,那么就需要录入固定资产卡片,其操作方 式是: 1、 打开【资产管理系统】【卡片】【资产增加】 ,此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别,然后点确认; 2、 在固定资产卡片窗口,必须录入的项目有:固定资产名称,部门名称,增 加方式,使用状况,使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、 此时会生成一张固定资产增加的凭证,即:借 固定资产 贷 非流动资产基金固定资产 那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然
3、后点击【处理】【计提本月折旧】【否】 (可以不需要查看清单) 【是】 (继续计提折旧) 。 第二种情况是当月没有购买固定资产,那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、 转账生成(自动生成月末结转凭证) 1、 打开【总账管理系统】 ,点击【期末】【转账生成】【自定义转账】 ; 2、 然后点击【全选】按钮,把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上,然后点击 【确定】按钮; 3、 最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意:如果软件提示“第 XXXX 分录公式设置错误或者余额均为零”时,说明其中某 条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零,此时直接点击确定即可。 四、 出纳签字(可
4、以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【出纳签字】 ; 2 2、在弹出的出纳签字框中,选择对应的月份,然后点击右边的确定,再在凭证列表窗 口点击确定; 3、最后在凭证窗口,点击出纳下面的【成批出纳签字】即可 五、 审核凭证 1、 以审核人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【审 核凭证】 ; 2、 在弹出的审核凭证框中,选择对应的月份,然后点击右边的确定,再在凭证 列表窗口点击确定; 3、 最后在凭证窗口,点击审核下面的成批审核凭证即可。 六、记账 1、以记账员的身份进入“总账管理系统” ,单击【凭证】【记账】进入记账向导 一(选择本次记账范围)
5、 ; 2、 单击【下一步】 ,进入向导二(记账报告) ; 3、 单击【下一步】 ,进入向导三(记账) ; 4、单击【记账】 ,再单击【确定】记账完 七、固定资产月末结账(在启用固定资产的情况下,没有启用固定 资产可省略此步骤) 1、打开【资产管理系统】【处理】【月末结账】【开始结账】 八、总账管理系统结账 1、 在【期末】菜单中,单击【结账】 ,进入“结账”向导一(结账月份) ; 2、 单击【下一步】 ,显示结账向导二(核对账簿) ; 3、 单击【对账】 ,系统对要结账月份进行账帐核对; 4、 单击【下一步】 ,显示结账向导三(月度工作报告) ,若打印单击【打印】 ; 5、 单击【结账】 。
6、九、出 报 表: 1、 单击【报表管理系统】 ,进入报表系统; 2、 单击【打开】 ,选中报表,单击【打开】 ; 3、 单击【编辑】菜单下的【追加】-【表页】 ,单击【确定】 ; 4、 选中新的表页; 5、 单击【录入关键字】 ,输入日期,单击【确定】 ; 系统提示“是否重算第*页” ,单击【是】 ,重算算成毕会显示:计算完毕 十、查询余额表(检查月末结转收支科目是否为零) 1、打开【总账管理系统】【科目账】【余额表】 ; 2、选择月份,然后科目级次选到末级,包含未记账凭证勾也勾上,点击确定,就可以看 到所有科目的发生额及余额表情况。 3、如果后面的收支科目有余额的话,说明收支还未结转完成。 十一、凭证汇总: 3 1、 打开【总账管理系统】 ,在【凭证】菜单中单击【科目汇总】 ,出现凭证查找条件窗; 2、 选择“月份” ; 3、 选择范围以凭证是否记账,如已记账选“已记账凭证” ,反之则选“未记账凭证” ; 4、 输入汇总凭证号; 单击【汇总】 十二、一切准备完成后,就可以接着做一个月的账务了。