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1、 1 用友用友 G6 软件简易操作流程软件简易操作流程 一、 填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】 ，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、 单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、 在“凭证类别”框中， 选择：记账凭证； 4、 输入或选择【制单日期】 ； 5、 输入【附单据】 ； 6、 输入或选择【摘要】 ； 7、 选择【科目名称】 ，必需是“代码” 、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】 ，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、 单击【增加】继
2、续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、 固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、 打开【资产管理系统】【卡片】【资产增加】 ，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、 在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、 此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借 固定资产 贷 非流动资产基金固定资产 那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然
3、后点击【处理】【计提本月折旧】【否】 （可以不需要查看清单） 【是】 （继续计提折旧） 。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、 转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、 打开【总账管理系统】 ，点击【期末】【转账生成】【自定义转账】 ； 2、 然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、 最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第 XXXX 分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某 条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、 出纳签字(可
4、以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【出纳签字】 ； 2 2、在弹出的出纳签字框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗 口点击确定； 3、最后在凭证窗口，点击出纳下面的【成批出纳签字】即可 五、 审核凭证 1、 以审核人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】【凭证】【审 核凭证】 ； 2、 在弹出的审核凭证框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证 列表窗口点击确定； 3、 最后在凭证窗口，点击审核下面的成批审核凭证即可。 六、记账 1、以记账员的身份进入“总账管理系统” ，单击【凭证】【记账】进入记账向导 一（选择本次记账范围）
5、 ； 2、 单击【下一步】 ，进入向导二（记账报告） ； 3、 单击【下一步】 ，进入向导三（记账） ； 4、单击【记账】 ，再单击【确定】记账完 七、固定资产月末结账（在启用固定资产的情况下,没有启用固定 资产可省略此步骤） 1、打开【资产管理系统】【处理】【月末结账】【开始结账】 八、总账管理系统结账 1、 在【期末】菜单中，单击【结账】 ，进入“结账”向导一（结账月份） ； 2、 单击【下一步】 ，显示结账向导二（核对账簿） ； 3、 单击【对账】 ，系统对要结账月份进行账帐核对； 4、 单击【下一步】 ，显示结账向导三（月度工作报告） ，若打印单击【打印】 ； 5、 单击【结账】 。
6、九、出 报 表： 1、 单击【报表管理系统】 ，进入报表系统； 2、 单击【打开】 ，选中报表，单击【打开】 ； 3、 单击【编辑】菜单下的【追加】-【表页】 ，单击【确定】 ； 4、 选中新的表页； 5、 单击【录入关键字】 ，输入日期，单击【确定】 ； 系统提示“是否重算第*页” ，单击【是】 ，重算算成毕会显示：计算完毕 十、查询余额表（检查月末结转收支科目是否为零） 1、打开【总账管理系统】【科目账】【余额表】 ； 2、选择月份，然后科目级次选到末级，包含未记账凭证勾也勾上，点击确定，就可以看 到所有科目的发生额及余额表情况。 3、如果后面的收支科目有余额的话，说明收支还未结转完成。 十一、凭证汇总： 3 1、 打开【总账管理系统】 ，在【凭证】菜单中单击【科目汇总】 ，出现凭证查找条件窗； 2、 选择“月份” ； 3、 选择范围以凭证是否记账，如已记账选“已记账凭证” ，反之则选“未记账凭证” ； 4、 输入汇总凭证号； 单击【汇总】 十二、一切准备完成后，就可以接着做一个月的账务了。
