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1、File Name11: DDIT_RDD_外贸企业出口退税申报系统应用电子口岸出口报关单电子数据用户帮助手册_申报开发组_20110601FunctionII11: 本文档用于出口退税申报系统用户操作指导AuthorIIIIIK: 申报开发组HistoryIIKI1: 2011.02.18 Version 1.0 By申报开发组 2011.03.08 Version 2.0 By申报开发组 2011.05.10 Version 3.0 By申报开发组 2011.06.01 Version 4.0 By申报开发组CertificationI: ReferenceII1: NoteIIIIILI
2、II: Key WordsJI: SecrecyIIIKI: Low外贸企业出口退税申报系统应用电子口岸出口报关单电子数据用户帮助手册用于出口退税申报系统用户操作指导申报开发组 2011.06.01第1章. 使用背景首先，我们先讲一下之前出口退税申报工作的瓶颈。纳税人在货物出口后，通过电子口岸对报关单电子信息进行查询与确认，经纳税人确认后的数据作为出口退税审核重要依据，由海关提供给国家税务总局，国家税务总局再进行一系列的清分处理，最终进入到出口退税系统，作为重要的审核依据对纳税人申报的出口明细数据进行审核。但是，由于纳税人在办理出口退税申报业务时无法获得经确认的报关单数据，只能根据纸质报关单相
3、应的数据项目开展申报数据采集工作，给纳税人申报带来了较大的负担：1. 采集工作量大；2. 申报数据的准确性无法保证；3. 可能出现遗漏采集数据造成出口退税逾期未申报补税，给企业带来一定的经济损失；4. 各地普遍反映原采集规则下的9位报关单编号经常出现数据重复的问题；如果能够充分利用电子口岸报关单数据，纳税人通过电子口岸对报关单进行确认操作的同时，可以将纳税人自身的报关单数据下载，并应用于出口退税申报中，将会大大降低出口退税申报采集工作量，同时保证出口退税申报数据的质量，保证不会出现遗漏报关单未申报的情况。此外，由于下载的报关单号码为18位号码，解决了9位报关单编号出现重复的问题，同时又不会增加
4、企业的工作量。基于以上考虑，国家税务总局与海关电子口岸就为纳税人提供报关单下载功能进行协商，双方达成共识，通过电子口岸下载报关单数据，并充分利用下载数据为企业出口退税申报工作服务。第2章. 应用概括根据实际应用，共包括两大部分：1. 数据获得；（涉及的系统有：中国电子口岸）2. 数据应用；（涉及的系统有：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统以及小规模纳税人出口免税申报系统。第3章. 业务流程纳税人在开展实际业务中按照以下流程开展工作：1. 企业通过电子口岸对本期报关单数据进行确认；2. 企业通过电子口岸将本期确认的报关单数据下载至本地；3. 企业通过申报系统读入下载到本地的报关单
5、数据；4. 在申报系统对读入的报关单数据进行处理，形成出口退税申报数据；5. 开展出口退税申报。第4章. 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。说明可以下载的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？4.1 下载数据范围在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。目前，只能下载出口报关单数据。4.2 下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下
6、载，未确认的数据无法下载。提供报关单数据的单票下载和批量下载。单票下载：纳税人可以通过输入18位报关单号，进行单张报关单数据下载。批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号），批量下载包含这部分报关单号码的数据。4.3 下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大小，一次最多只能下载1000张报关单，大小不超过4M。（超出限制时需要缩小日期范围，当1天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（0-9）分10次下载）报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是XML。
7、下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载XXX条数据、保存路径、下载时间等信息。允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。4.4 下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，下载时根据用户的IC卡信息对报关单数据进行加密处理。下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸IC卡，对数据进行解密处理。4.5 下载操作流程第一步 登录电子口岸企业用户通过http:/ 成功登录系统后
8、，在主界面中点击“出口退税”按钮，进入出口退税子系统。第三步 进入出口退税子系统，点击页面左侧导航栏的“数据下载”，展开后点击“出口报关单”子菜单，右侧刷新出“出口报关单”页面。第四步 在“出口报关单”页面的查询条件中输入本次要查询下载报关单的条件，条件可以是出口日期、报送日期范围或出口报关单号，并可修改下载文件保存路径。第五步 输入条件后，点击“查询”可以查看本次查询到结果，点击“下载”将满足查询条件的报关单数据下载到本地保存。第5章. 操作流程概述出口退税系统应用报关单的工作全部在出口退税申报系统中完成，涉及的系统有：生产企业出口退税申报系统、外贸企业出口退税申报系统、小规模纳税人出口免税
9、申报系统。各系统对应处理业务流程一致，具体应用包括：1. 报关单应用功能参数设置；2. 出口报关单数据读入；3. 出口报关单数据检查；4. 出口报关单异常数据处理；5. 出口商品汇率配置；6. 海关贸易性质配置；7. 出口报关单数据确认；8. 出口报关单确认数据后期处理；附：电子口岸出口报关单数据应用功能流程图（下图）电子口岸卡信息配置出口报关单数据读入报关单读入方式报关单应用功能参数设置出口报关单数据恢复离岸价折算出口报关单数据查询运、保、杂费配置确认关联号规则出口报关单数据检查18位报关单执行日期配置出口商品汇率配置出口报关单异常处理海关贸易性质配置出口报关单数据确认补办收汇核销单证明补办
10、出口报关单证明含金产品免税证明表代理出口证明申请表出口明细申报表退运已办结税务证明补办代理出口证明第6章. 报关单应用功能参数设置读入下载的报关单数据前，先进行报关单应用相关功能参数设置，其中包含：电子口岸卡信息配置、报关单读入方式、离岸价折算设置、运保杂费配置、18位报关单执行日期配置、确认关联号规则配置，设置将影响到读入数据、确认数据环节。首次使用，企业必须根据自身的业务需要进行选择性设置。之后，只有发生变更时需要进行相关参数的修改，否则可以略过此步骤。6.1 电子口岸卡信息配置6.1.1 功能说明配置IC卡号和密码是为了在读入出口报关单XML文件时，验证报关单文件信息与连接当前计算机的I
11、C卡信息一致，不然无法解析。6.1.2 操作步骤打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置I”，第4个设置项。如图展示：直接填写或修改正在连接当前计算机的IC卡的卡号和密码。卡号一般为13位数字，密码为8位数字或字母（以掩码*形式显示）。6.2 报关单读入方式6.2.1 功能说明系统在读入电子口岸报关单数据是，可以选取多个报关单文件或选取报关单文件所在文件夹两种方式进行读入。6.2.2 操作步骤打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置II”，第3个设置项，选取报关单文件（可多选
12、）或选取报关单所在文件夹。6.3 离岸价折算设置6.3.1 功能说明离岸价折算是指在数据确认时是否将报关单数据中成交方式为非FOB的成交金额扣除运保杂费折算为离岸价金额。6.3.2 操作步骤打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置I”，第5个设置项。如图展示：离岸价折算，则选中“将出口报关单中非FOB价折算为FOB价”；不折算，则取消勾选“将出口报关单中非FOB价折算为FOB价”。6.4 运、保、杂费配置6.4.1 功能说明在执行“离岸价折算”的前提下，当运、保、杂费标志为1（费率）时，需要配置此项。分别将运、保、杂费配置为百分比或千分比
13、，如遇特殊情况配置为其他并输入其他值（当输入其他值时，系统将运、保、杂费金额他值）。含义指的是报关单数据中运、保、杂费金额代表比率，而非实际金额。6.4.2 操作步骤打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“功能配置I”，第3个设置项。如图展示：运费X代表X%时，在运费处选百分比；代表X时，在运费处选千分比；其他情况时，在运费处选其他并在输入框中填写其他值。保费、杂费同运费。6.5 18位报关单执行日期配置6.5.1 功能说明执行日期前的仍按原报关单录入规则（9位报关单号+0+项号）进行填写，执行日期后的按照18位报关单号+0+项号进行填写。在确认
14、数据时，系统将根据企业配置的执行日期自动处理报关单号为12位或21位。18位报关单执行日期以国家税务局规定的日期为止，要求与出口退税审核系统中的18位报关单启用日期一致。6.5.2 操作步骤打开菜单“系统维护系统配置系统参数设置与修改”，进入系统参数设置与修改界面，点击选项卡“业务方式”，第5个设置项。如图展示：直接填写或修改国家税务局发布的执行日期。6.6 确认关联号规则配置6.6.1 功能说明系统在数据确认时自动生成关联号，企业可以根据自身的实际情况通过参数设置来决定生成的关联号规则，如（1）申报年月+4位流水号；（2）申报年月后4位+批次+4位流水号。6.6.2 操作步骤打开菜单“系统维护-系统配置-系统参数设置与修改”，进入“系统参数设置与修改”界面，点击选项卡“功能配置II”，第3个设置项，配置申报年月（6）+流水号（4）或申报年月后四位（4）+批次（2）+流水号（4）。第7章. 出口报关单数据读入出口报关单数据读入是将电子口岸下载的出口报关单数据读入到出口退税申报系统中。7.1 功能说明
