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1、Page 1,第九章 会计报表模块,学习目标 ：通过本章的学习，我们必须掌握 会计报表模块基本功能的组成； 会计报表模块与账务处理等模块之间的数据联系； 会计报表自定义的范围及其具体内容； 会计报表自动生成的基本原理； 国外会计报表模块与我国相比，其主要的异同点。,下载！ 免财富值！,Page 2,9.1 会计报表模块的基本功能,会计报表模块是处理报表事务的子系统。它与账务处理等模块系统建立紧密联系的接口，它具有自定义报表、数据处理、报表输出等功能。随着EXCEL 等工具软件的深入应用，企业会计报表模块能够提供丰富的实用功能，充分体现了三维表的处理能力。能生成有关企业财务状况、经营成果、现金流
2、量的信息，即生成企业的资产负债表、损益表、现金流量表，同时也可以独立运行，处理企业日常办公事务，生成各种内部报表。,Page 3,9.1.1 会计报表模块的基本功能概述,会计报表模块目前都具有比较强大的功能，用户通过它能够编制主要的会计报表和日常使用的一些报表，其基本功能如下： 提供各行业报表模板；文件管理功能 ；格式管理功能； 数据处理功能； 图表功能；打印功能； 二次开发功能,Page 5,9.1.3 会计报表模块的业务处理流程,图9-1 会计报表模块的业务处理流程,Page 6,9.1.4 会计报表模块的有关概念,格式状态和数据状态 报表格式设计工作和报表数据处理工作一般由“格式状态”和
3、“数据状态”两个模块各自承担，实现两种不同状态切换的是报表工作区左下角的“格式/数据”按钮 格式状态。在格式状态下可以进行报表格式设计的相关操作 数据状态。在数据状态下可以管理报表的数据,Page 7,9.1.4 会计报表模块的有关概念（续）,单元 :数值单元 ;字符单元 ;表样单元 组合单元 区域 表页 二维表和三维表 固定区与可变区 关键字 :单位名称 ,单位编号 ,年，季，月，日,Page 8,9.2.1 自定义报表的生成,步骤： 建立新表 设计报表格式 设计报表公式 报表数据处理 ：在报表格式设计完毕之后，需要进行报表数据处理。由于报表数据处理必须在“数据”状态下进行，因此，需先将报表
4、调整为“数据”状态。,Page 9,9.2.2 自定义报表输出,表页管理及报表输出 图表功能：报表数据生成之后，为了对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行直观显示。UFO图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四大类共十种格式的图表。,Page 10,9.3 利用报表模板的报表生成和输出,当前会计报表模块一般提供了多个行业的标准会计报表（包括现金流量表）模板，用户可以按照会计报表模块所提供的报表模板生成会计报表，也可以根据所在行业挑选相应的报表套用其格式及计算公式。另外，对于一些本企业常用报表模板中没有提供的报表，在定义完这些报表的格式和公
5、式后，可以将其定义为报表模板，以后可以直接调用。,Page 11,9.3.1 调用报表模板,启动UFO报表管理系统后，新建一张空白表页，在“格式”状态下，执行“格式”|“报表模板”命令,Page 12,9.3.1 调用报表模板（续）,图9-21 资产负债表的格式修改,Page 13,9.3.2 利用报表模板生成与输出报表,Page 14,9.3.2 利用报表模板生成与输出报表（续）,Page 15,9.3.2 利用报表模板生成与输出报表（续）,Page 16,9.4 国外软件会计报表比较,SAP BO包含一个综合的和广泛的报表模式。它包含大量不同报表，即业务报表、会计报表、仓库报表、会计报表和
6、科目报表。这就意味着您几乎可以用任何方法编辑包含业务数据的报表。 SAP报表系统下会计报表部分分为4个部分：会计、财务、比较与预算。以下主要介绍财务与比较两大部分对报表生成的基本过程及其相关参数含义。,Page 17,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出,试算表 :图9-22 试算表参数的选择,Page 18,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）,资产负债表 :图9-23 资产负债表的选择,Page 19,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）,损益表 在SAP损益表部分表中详细描述每个抽屉，标题或科目的余额（根据所选择的明细等级）。选定周转 列将显示月份栏上选定的
7、期间余额，同时到期年度 列将显示自年初的总计余额。 因此，仅在所选期间不包含自年初以来的所有月份时，这两列的数据才会有差额。,Page 20,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）,现金流 :使用此报表分析基于全部收入和费用的现金流，例如，支票、信用卡、账户中的周期性交易、客户负债等等图9-25 现金流标准选择,Page 21,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出(续）,图9-26 现金流安全级别的选择,Page 22,9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）,现金流量表:图9-28 现金流量表基本格式,Page 23,942.会计报表的比较,资产负债表比较 :显示比较
8、资产负债表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。 窗口被分成三部分，第一部分定义数据库，第二部分比较数据库，第三部分报表首选项。 其中，第一数据库当前的时间和日期作为默认值出现在时间栏中。如果在 SAP Business One 中的数据库是多年度的，您可以在下拉菜单的年字段中选择您要的年，它的数据存在于当前的数据库中。,Page 24,942.会计报表的比较（续）,图9-29 资产负债表比较的标准选择,Page 25,942.会计报表的比较（续）,试算表比较 显示比较试算表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。首选项分为三个部分：在第一部分中报表的业务伙伴和科目交叉分段将被定义，第二部分比较的交易交叉分段，第三部分报表首选项。如对该窗口关键字段定义如图9-30。,Page 26,942.会计报表的比较（续）,图9-30 试算表比较的标准选择,
