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1、四川冠尚农业开发有限公司 商业计划书,2015年4月,目录,摘要,第一章 公司概况,第二章 商业模式,第三章 行业分析,第四章 管理团队,第五章 财务计划,第六章 融资计划,第七章 风险及对策,第八章 结论和投资建议,3,6,13,27,35,41,46,49,53,摘要,一、投资对象 企业名称：四川冠尚农业开发有限公司 所处阶段：发展期 主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售 市场地位：四川省内山货产品销售占有率25% 财务状况：截止至2014年12月31日，公司总资产为55,229,048.33元；负债为20,947,991.68元，净资产为34,281,056.65元，资产负债
2、率38%。2014年度营业收入为64,898,076.60元（不含税金），净利润为5,325,295.51元，净利率8.2%。,二、投资方案 首次引入外部投资者：战略投资者。 投资形式：私募或风险投资。 投资金额及方式：2000万元，投资后在协议规定的时间内按合理的估值折合成一定的股权比例。 项目估值：公司2015年预测实现销售收入8000万元，2014年底公司净资产为3400万元，2015年7月改制时将净资产折股3000万股。2015年度45月进行首轮融资，引进外部投资2000万元。2016年23月进行次轮融资，引进外部投资3000万元。公司预计于2016年上半年正式登陆新三板市场。 资金使
3、用计划：市场渠道开发，网络销售平台搭建，品牌推广。 董事席位和权力：股权投资完成之后，组建新的董事会，投资方有权委派_名董事参加企业的经营管理和阅读企业财务报表。,摘要,三、投资亮点 公司目前已进驻各类商超约1500家，其中KA类120家，A类37家，BC类1300家，已在四川省内市场形成一定规模。 注：KA类（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方性商超） 2014年四川省现代渠道山货总销量为2.4亿元，其中公司品牌寻山记实现销售额0.6亿元，市场占有率达到25%。 公司已获得绵阳市农业产业化龙头企业称号，可获得相应的政府补贴，未来公司将努力获取更多、更高层次的产业支持、优惠政策。 公
4、司经营管理规范，特征明显，目标明确，未来2-3年经营业绩有爆发性增长。2015年、2016年、2017年营业收入增长率可分别达到23%、50%、116%。 公司采用线上、线下相结合的销售模式，构建“互联网+山货”的电商平台，符合未来的发展趋势，把握了市场商机。,摘要,第一章 公司概况,公司概况基本情况,名称：四川冠尚农业开发有限公司,注册资本：1000万元人民币,成立时间：2013年6月,住所：四川省江油市雁门镇,主营业务：山区特产（菌类干制品、水果干制品）销售,企业定位,真正全产业链山货企业,企业愿景,成为国内山货行业的一座大山,核心价值观,笃实 担当 坚守 奉献 学习 大器,发展理念,全力
5、进行品牌建设；先强后大，以强做大,客户管理,公正评估客户价值；为客户创造价值努力,团队建设,平等 担当 学习 沟通 秩序,公司概况文化理念,公司概况股权结构,公司概况员工队伍,董事会,总经理,行政人事中心,财务中心,营销中心,采购储运中心,生产中心,生产部,质检部,后勤部,采购部,仓储部,物流部,市场中心,销售中心,渠道销售部,电子商务部,销售管理部,市场策划部,市场督导部,市场媒体部,会计,出纳,审计,行政管理部,人力资源部,公司概况组织结构,Enterprise Strategy,公司概况企业战略,第二章 商业模式,生产,获取,寻找,商业模式生产,以山脉为单位，寻找优质山货,建设山货基地，
6、获取优质原材料,现代化工厂标准化加工生产,山脉研究 实地探访 发掘山脉资源 山货品种筛选 确定经营的山货品类,于当地建立乡镇收购点 与地方农业合作社签署采购协议 建设公司的山货种植基地,原材料处理，储存入库 按规格标准分拣原材料 按行业标准进行质检、分装,商业模式销售,线 上,线 下,以平台为单位进行直营,以城市为单位进行经销,自有商城,微店,其他平台,淘宝,天猫,1号店,亚马逊,苏宁易购,批发市场,特供行业,国际KA：如沃尔玛,国内KA：如华润系统,连锁系统：如红旗连锁,便利系统：如7-11便利,传统渠道,现代渠道,经销商,经销商,注：KA （国际连锁卖场）,商业模式销售客户,2014年公司
7、前十名客户的销售情况,商业模式业务范围,公司产品目前主要以线下商超销售为主，线上电商平台销售为辅。 产品主要销售地为四川，以大成都区域为核心，辐射至川内其他区域。,目前公司产品已成功进驻四川省内主要城市的各类商超。四川省的产品覆盖已初步完成，具体情况见后附图表。 图表说明：KA（国际连锁卖场） A类（二线品牌）BC类（地方性商超）,商业模式渠道现状,商业模式渠道现状,商业模式渠道现状,商业模式渠道现状,商业模式厂房设备,公司投资5000余万元，在青山绿水的江油市雁门镇建设了一座数万平米的园林式山货生产工厂。厂房生产设施齐全，内设大型烘房、冻库及山珍、杂粮、蜂蜜、茶叶等产品的加工及包装生产线。,
8、商业模式主要产品,以天然山脉为产品骨架，深度开发山脉拥有的优质山货 应时采收、储运分拣、严格分装、包装转运，为消费者提供最好的产品,商业模式消费群体,适用人群：追求生活品质的高端消费群体 公司产品：山间珍集，松茸系列产品,目前市场三种类型产品的大致份额（高端产品占销售份额15%，精选系列占比30%，大众系列产品占比55%）。,商业模式竞争优势,主要满足中高端人群消费，产品定位清晰，契合市场需求,产品质量,打造独有品牌，注重品牌维护，已形成部分忠实消费群体,营销理念,高标准、严要求。严格把控从源头至成品的全过程，成品质量高于行业平均水平,经营思路,经营团队,核心团队具备丰富的行业从业经验,销售渠
9、道,线上直销+线下经销，渠道互补。实行差异化经营，紧跟市场趋势,商业模式发展方向,在完成巩固四川省内市场，实现整体覆盖的阶段性目标后，公司将向省外市场进军。 公司将按照合作的区域经销商、重点客户家乐福超市的要求，着重开发西南区域各省市及自治区。根据经销商的销售渠道及家乐福超市的布点策略，实时跟进，进一步拓展公司的产品市场，提升产品的市场占有率。,随后公司将向华南、华东、华北等区域市场进军。合理开发国内适合开展山货产业的12个省市及自治区，完善公司的国内经销网络，构建山货营销大平台。 在开发国内市场的同时，公司还将进军国际市场。实现走出国门，将产品远销至更多的国家及地区的目标，最终成为山货产业的
10、行业领导者。,第三章 行业分析,山货产业简述,竞争状况简述,1、散。山货原料产区分散、大流通散装销售，无完整产业整体链条。 2、乱。品质良莠不齐，价格混乱不堪，低价劣质冲击市场。 3、低。目前呈低附加值状态，低附加值导致产业动力严重不足。 4、大。山货市场容量巨大，因缺乏品牌整合，绝大多份额为散货。 5、无。无行业领导者，多为小型地方企业，资源整合能力局限。 6、少。好山货产量少，无基地量产。,消费者行为简述,1、消费心理：对于食品，消费者越来越没有安全感，更没有信任感。 2、消费行为：价格敏感度呈递减趋势，品牌依赖度呈递增趋势。 3、消费渠道：从农贸市场散装转向正规商超包装产品，从自我判断优
11、劣到靠品牌判断优劣。 4、消费观点：越原生态的农副产品才是真正的农副产品，他们在寻找最原生的农产品，但他们一直持怀疑态度。,1、整体竞争现状：无真正品牌，价格成为市场杠杆，覆盖区域化，品质良莠不齐。 2、川珍实业：市场份额最大者，优势是进入时间早，所以渠道覆盖度大、品牌知名度较大、团队相对完善，条码数量大，但区域覆盖差、品牌没有依赖度、渠道活力完全依靠单一促销。 3、其他：品牌力较差，产品体系欠缺、跟随策略，并不具备真正的竞争力。 4、更多份额：散货市场,行业分析行业简述,行业分析SWOT,行业分析SWOT（续）,行业分析整体规模,2012 年我国食用菌总产值达到1,772 亿元，与2000
12、年的227 亿元相比，增长了近7倍；按照2000 年至2012 年我国食用菌产值平均增长率17%计算，2013 年我国食用菌产值预计达到2,076 亿元，2014年预计达到2,249亿元。产业规模仅次于粮、棉、油、菜、果，居于第六位。,2012 年，国内食用菌总产量已经达到2,828 万吨，位居世界第一，占世界总产量的70%以上。按照2005-2012 年我国食用菌产量年均增速11%计算，2013 年我国食用菌产量预计达到3,148 万吨，2014年预计达到3,494万吨。,行业分析发展前景,2012年菌类产量前八位如左图示。 据中国食用菌协会统计，年产量超过200万吨的省份为山东、黑龙江、河
13、南、福建、江苏、河北；年产量100200万吨的省份为辽宁、四川、湖北、吉林、浙江、广西。,2012 年，按照食用菌产量计算，我国食用菌人均消费量约为21 公斤，每日人均消费量约为57 克。营养专家提出每人每天应该消费250 克菌类，国内人均日消费量还与之相差约193 克，因此食用菌行业未来发展空间十分广阔。 在居民消费支出持续增长及国家鼓励消费的宏观背景下，人民对于饮食消费的关注度逐渐提高，食品类消费的支出渐长。食用菌产品因满足健康饮食需求而具备巨大的市场增长潜力。,行业分析销售终端,自2013年起，沃尔玛改变之前的销售地采购模式，采取全国范围内统一采购，此种采购模式得到国内各大商超卖场争相效
14、仿。 目前已经没有KA及A类卖场采取销售地采购模式，均已采用国内或区域内统一采购模式。此种变化给生产厂家带来了如下改变： 1.产品在KA及A类卖场销售必须覆盖区域内全部渠道（如改变前可以仅在四川省内卖场进行销售，现在必须同时在整个西南区域进行销售）。 2.新产品进入KA及A类卖场的门槛大幅提高，市场准入度提升。 3.KA及A类卖场进驻的品牌数量减少，地方性品牌将逐渐退出此类卖场，市场集中度提升。 4.对生产厂家的综合实力及渠道维护能力要求更高。,变化,影响,销售终端的变化给公司带来了广阔的发展空间。公司的产品能够更快的进入更大的市场进行销售。市场准入度、行业集中度的提升，将一定程度上改善山货产
15、品销售的零散局面，有助于公司扩大品牌的影响力，迅速占领市场。,行业分析未来趋势,李克强总理在2015年政府工作报告中明确提出，要制定互联网+行动计划，要把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。互联网与传统产业的融合，已获得中央高层和企业一致认可。 农业具有巨大的互联网改造空间。产业互联网的下一风口：农业！做为中国最大实体产业的农业，2015年开始，农业信息化将无疑处于风口。面对万亿元以上的农资市场以及近七亿的农村用户人口，农业电商的市场空间广阔，大爆发时代已经到来。 最新发布的关于协同推进农村物流健康发展、加快服务农业现代化的若干意见 中明确指出，积极推广农村电子商务。,第四章
16、管理团队,管理团队核心成员,胡强（董事长）： 男，生于1978年3月，毕业于四川师范大学，国家注册设计师。 2005年担任四川咏智建筑装饰工程有限公司董事长，2013年6月成立四川冠尚农业开发有限公司，并担任其董事长。,刘志军（总经理）： 男，出生于1972年，拥有丰富的管理经验，受过专业的管理培训。 1990年1995年 绵阳市涪城区从事个体食用菌种植 1996年1999年 出任绵阳市合伙经营南华宫商场副总经理 1999年2002年 出任江油市合伙经营江油市明珠商场（综合性零售 商场）总经理 2003年2004年 出任绵阳市好又多百货商业广场有限公司采购总监 2006年2012年 出任绵阳市成立万通商贸有限公司总经理 2013年 出任四川冠尚农业开发有限公司总经理,管理团队核心成员（续）,李晓惠（财务总监） ： 女，出生于1974年11月，毕业于西南科技大学财经系，助理会计师。从事过多种行业财务管理工作，熟悉各种行业账务处理，融资业务
