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1、2. 销售流程/回空瓶流程,3. 计划流程,4. 采购流程,5. 生产流程,6. 库存管理流程,7. 财务业务流程 7.1 应收帐款/暂收款项流程 7.2 应付帐款流程 7.3 固定资产流程 7.31 总帐流程,华润雪花啤酒(江苏)有限公司MFG/PRO系统业务流程,1. 主文件设置,1. 主文件/控制参数设置,财务模块 1. 系统/帐户控制文件 2. 税率设置 3. 银行数据 4. 汇率文件 5. 会计单位 7. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码 A. 成本中心 B. 项目代码,分销模块 1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 7.
2、 客户/供应商银行 7. 产品类 8. 零件数据 9. 计量单位,系统管理 1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 7. 帐户安全设置,图例:,处理,文挡,检查/批准,预先定义的流程,生产/计划模块 1. 生产部门 2. 生产员工 3. 工作中心 4. 产品结构 5. 工艺流程 7. 生产线 7. 班次,1.1 客户资料管理流程,财务部,销售分公司,业管中心,整理填写 经销商资料卡,经销商信息,客户维护 （2.1.1）,经销商资料卡,经销商编码/ 办理结算银行卡,是否有多个 送货地址?,送货地址维护 （2.1.13）,客户查询 （2.
3、1.2）,发货地址查询 （2.1.14）,有,1.1 客户资料管理流程要点,责任人 过程描述 控制重点,财务部,供应商,采购部/市场部,整理供应商资料,供应商信息,供应商维护 （2.3.1）,供应商资料表,供应商编码,是否有多个 收款地址?,收款地址维护 （2.3.13）,供应商查询 （2.3.2）,收款地址查询 （2.3.14）,1.2 供应商资料管理流程,有,1.2 供应商资料管理要点,责任人 过程描述 控制重点,1.3 零件/BOM数据管理流程,财务部,采购部,填写 零件申请单,确定产品类,零件计划数据 （1.4.17）,维护零件数据 （1.4.1）,BOM维护 （13.5）,零件编码是
4、否 已存在?,产品成本累加 （13.12.13）,不存在,存在,检查BOM数据 （13.6）,财务统计员,填写零件计划 与库存数据 成本数据,成本数据 维护(1.4.18),酿造车间和包装车间,技术部填写 产品BOM清单,产品成本查询 （1.4.10）,根据零件规则 确定零件编码,成品/回收瓶?,Y,N,1.3 零件/产品配方数据管理要点,责任人 过程描述 控制重点,1.4 总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程,总帐会计,财务经理,帐户维护 (25.3.13),确定编码,批准申请否？,批准,申请部门,填写申请表,签字确认,分帐户维护 (25.3.17),成本中心维护 (25.3.20),项
5、目维护 (25.3.11),帐户查询 (25.3.14),分帐户查询 (25.3.18),成本中心查询 (25.3.21),项目查询 (25.3.12),通知申请部门,1.4 总帐帐户/分帐户/成本中心/项目设置流程要点,责任人 过程描述 控制重点,1.5 系统安全设置流程,相关部门,填写权限申请表,信息部,提出操作申请,经理审批,通过？,已批准的 操作权限申请表,用户维护 36.3.18,菜单安全设置 36.3.1,帐户安全设置 36.3.9,会计单位安全 36.3.13,地点安全设置 36.3.16,Y,N,字段安全设置 36.3.4,超出经许可用户？,财务部总监/总助？,Y,Y,N,N,
6、1.5 系统安全设置流程要点,责任人 过程描述 控制重点,2.1 销售订单业务流程,财务部,仓储部门,业管中心,订单发货 发票过帐 (29.7.10),Yes,客户订单维护 （7.1.1）,客户经理提供 经销商要货订单,订单信用批准 （7.1.13）,检查余额， 信用通过?,No,客户订单备料 （29.7.11）,打印发货单 (29.7.12),No,发货到经销商,经销商回执单,7.31 GL流程,2.3 回空流程,库存足够？,Yes,库存检查 3.2/3.3,发货单,7.1 AR流程,2.1销售订单业务流程要点,责任人 过程描述 控制重点,2.2 销售回空瓶/塑格管理流程,财务部,仓储部门,
7、确认回执单 和实检数量,7.31 G/L流程,负待开发票维护 （7.13.1）,发货单回执联,回空量与检量 有差异？,周期盘点时 调整库存,承运商,7.1 AR流程,Y,承运商提供 发货单回执联,差异 由仓储部做台帐,2.2 销售回空瓶/塑格管理要点,责任人 过程描述 控制重点,2.3 销往上海分公司业务流程,财务部,仓储部门,上海公司,订单发货 发票过帐 (29.7.10),上海维护客户订单 （7.1.1）,客户经理提供 上海公司 要货订单,上海订单备料 （29.7.11）,江苏打印发货单 (29.7.12),货运公司提货,经销商,经销商回执单,2.2 回空流程,7.1 AR流程,7.31
8、G/L流程,业管中心,2.3 销往上海分公司业务流程要点,责任人 过程描述 控制重点,2.4 销售退/换货流程,财务部,经销商或消费者,计划外出库 （3.7）,填写非销售 用酒申请单,7.1 AR流程,7.31 G/L流程,仓储部门,经销商提出 退货请求,订单员维护 负订单（7.1.1）,订单退货接收 （29.7.10）,不批准,确认换货单 （会计科目）,销售业管 批准退货?,消费者投诉,批准,客户经理填写 退货处理单,业管中心,实物 退货接收,实物 货出库,2.4 销售退/换货流程要点,责任人 过程描述 控制重点,2.5 多点开票销售流程,当地财务部,订单发货 发票过帐 (29.7.10),
9、Yes,客户订单维护 （7.1.1）,客户经理提供 经销商要货订单,订单信用批准 （7.1.13）,检查信用， 通过?,No,客户订单备料 （29.7.11）,发货地打印发货单 (29.7.12),货运公司提货,经销商,经销商回执单,7.1 AR流程,7.31 G/L流程,1.5 回空流程,发货地仓储部门,当地业管中心,发货地财务部,2.5 多点开票销售流程要点,责任人 过程描述 控制重点,2.6 销售价格单、促销活动管理流程,财务部,价格表维护 （1.10.1.1）,2.1 销售订单,销售公司,销售政策批准件,分析代码维护 （1.8.1）,分析代码选择 维护（1.8.4）,分析代码连接 维护
10、（1.8.7）,分析代码明细 建立（1.8.19）,分析代码明细 维护（1.8.13）,促销活动维护 （25.3.11）,业管中心,2.6销售价格单、促销活动管理流程要点,责任人 过程描述 控制重点,3.1 计划流程,过滤/投料计划 调整（16.1）,运行MRP （23.1/2/3）,4.1 原材料 采购流程,5.2 过滤/酿造 生产流程,生产计划部门,车 间,销售公司提供 年度计划/三个月 滚动计划,包装主生产计划 （18.2.1）,MRP执行信息 （23.5）,月需求计划表 (23.xx),MRP计划报表 (23.12),过滤/投料计划 确认（23.10）,周三计划协调会,MRP数据查询
11、（23.16）,编制7周 生产滚动计划,打印计划/签字 (16.3.1),业管中心门,运行MRP （23.1/3）,5.1 包装 生产流程,打印计划/签字 (18.2.3),需求计划审批?,临时计划或计划 打印/签字,3.1 计划流程要点,责任人 过程描述 控制重点,3.2 非生产性物料计划流程,编制采购计划,4.3 非生产物料 采购流程,工程部门,使用部门,维修计划,物料需求计划,需求计划审批?,生产副总批准?,采购 计划审批?,零配件/备品备件 计划,采购询价,批准,批准,采购部门,责任人 过程描述 控制重点,3.2 非生产性物料计划流程要点,4.1 原材料采购流程,采购单收货 （5.13
12、.1）,7.31 G/L流程,采 购 部门,仓储部,维护采购单 （5.7）,采购单,7.2 AP流程,供应商,财务部,3.计划流程,月采购计划 批准,填写 报检通知单,供应商送货,检部检验 合格?,采购单/质检单/ 入库单/发票,合格,不合格,临时采购计划 批准,手工填写 入库单,检验合格 报告,4.2 退货流程,打印采购单 Excel格式 (一式四联）,4.1 原材料采购流程要点,责任人 过程描述 控制重点,4.2 采购退货流程,采购单退货 （5.13.7）,采购部门,打印负收货单 （5.13.2）,7.2 AP流程,财务部,处理报告 采购部/仓储部门,采购单维护(负) （5.7）,负收货,
13、无,有,接收处理报告,有确定的 采购单,采购单收货 （5.13.1）,打印退货单 （5.13.8）,7.31 G/L流程,退货,填写 出门单,技术部,处理报告,仓储部门,实物出库,退货或 负收货？,4.2 采购退货流程要点,责任人 过程描述 控制重点,4.3 非生产物料采购流程,采购单收货 （5.13.1）,7.31 G/L流程,采购单,7.2 AP流程,工程部,供应商,财务部,供应商送货,验收单 合格?,采购单/入库单 /质检单/发票,合格,不合格,批准否?,批准,下达采购单 （5.7）,打印采购单 Excel格式 (一式四联）,不批准,3.计划流程,采购部,批准采购计划,4.3 非生产物料
14、采购流程要点,责任人 过程描述 控制重点,4.4 促销品采购流程（带LOGO标志，冰箱除外）,采购单收货 （5.13.1）,7.31 G/L流程,仓储部门,采购单,7.2 AP流程,销售公司,供应商,财务部,供应商送货,验收单 合格?,采购单/入库单/ 质检单/发票,合格,不合格,批准否?,批准,下达采购单(P) （5.7）,打印采购单/签字,不批准,市场部,批准采购计划,需求,市场部，财务部 批准?,不批准,责任人 过程描述 控制重点,4.4 促销品采购流程要点（带LOGO标志，冰箱除外）,4.5奖品采购流程（不带LOGO标志，冰箱）,采购单收货 （5.13.1）,7.31 G/L流程,仓储
15、部门,采购单,7.2 AP流程,销售公司,供应商,财务部,供应商送货,验收单 合格?,采购单/入库单/ 质检单/发票,合格,不合格,批准否?,批准,下达采购单(P) （5.7）,打印采购单/签字 （5.10）,不批准,业管中心,批准采购计划,需求,业管中心 审批？,不批准,采购申请表,采购部,责任人 过程描述 控制重点,4.5 奖品采购流程要点（不带LOGO标志，冰箱除外）,5.1 包装生产流程,7.31 G/L流程,完工 开入库单,包装车间,仓储部门,生产排程查询 （18.2.2）,3. 计划流程,产成品入库回冲 （18.14）,生产.,完工？,财务部,会计结算否？,累计加工单维护 （18.6）,累计加工单查询 （18.7）,累计加工单结算 （18.9）,手工填写领料单,发放原材料 (3.4.1),HOLD酒 3.4.1,多余材料
