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1、物资采购培训,谭奇勇 2010年5月7日,简介,围绕“两情系、一转变”做好公司全业务发展的物资采购保障工作 全面梳理物资采购专业的相关管理办法 现场解答日常工作中遇到的疑惑,培训大纲,第一课：万事德为先 第二课：物资管理办法 第三课：库存物资预警实施细则 第四课：物资仓库管理办法,第一课：目标,爱岗敬业 自我修炼 诚信服务 廉洁自律,第一课：内容,爱岗敬业： 全身心地投入到工作中去，勤奋刻苦，钻研业务，加强管理，开拓创新 多抽出时间学习，多参加一些有意义的、健康向上的娱乐活动，增强集体主义荣誉感，陶冶思想情操，提高职业道德修养水平,第一课：内容,自我修炼： 耐得住寂寞、管得住小节、经得住诱惑
2、正确认识甲乙方关系 关心公司全业务发展,第一课：内容,诚信服务： 在我国传统文化中，诚信是与仁、义、礼、智并重的伦理道德范畴，强调万事都要讲诚信 要做到诚信服务，首先要更新服务观念，创新服务形式，改进服务手段 不弄虚作假、不欺上瞒下 要敢于面对问题，解决问题,第一课：内容,廉洁自律：自我约束、自我规范、自我控制、自觉树立高尚的觉悟、良知和道德水准，自觉增强抵制不正之风的能力,第一课：总结,公开、公平、公正 严格执行内控制度 加强自我修炼,第二课：目标,进一步理顺公司供需关系，完善和加强物资供应内控流程，做好物资保障服务工作。明确物资管理的基本任务、相关职责，控制企业成本，提高投资效益，发挥全网
3、优势，为公司的经营发展、生产维护、网络建设起到支撑、保障、服务的作用。,第二课：内容,物资采购供应管理的基本任务是：按照集团公司、省公司对物资采购供应管理的要求：管供、管用、管核算、管节约、管回收，努力为企业控制成本、增强效益。 公司市场经营、网络维护、网络建设所需物资按省公司规定实行集团、省、市集中采购，以省公司为主，市公司为辅的方式集中采购供应及管理。,第二课：内容,物资采购供应业务按内控制度要求、省公司集中会计核算管理规定，必须进行收发料帐务处理。实行收料、领料、存货管理制度。市场经营、网络维护、网络建设用料禁止供应不列帐,第二课：内容,公司对外一切经济事项的采购活动严格遵守国家有关法律
4、、法规，集团公司、省公司有关规定。采购流程各环节按四川省电信有限公司绵阳市分公司物资采购内控流程以及内控权限指引执行。,第二课：内容,公司实行采购实施过程与采购结果的确定决策相分离的组织形式实施采购。采购结果的确定按内控规定并按权限列表由公司领导、总经理办公会决定，并进行公示。 物资采购的基本原则：物资采购必须引入竞争，货比三家，优胜劣汰，公开、公平、公正,第二课：内容,公司采购按省公司集中采购目录分工执行。根据省公司规定的采购方式省一、省二方式为省公司采购，省三方式为市公司采购。在完成省三方式采购的同时，认真配合省公司省一、省二方式采购的执行,第二课：内容,物资采购商务谈判相关部门：使用部门
5、、财务部、纪检监察、审计部、物资采购中心 物资采购合同管理：签订采购合同，必须符合国家合同法相关规定，应严格执行采购合同的内控规定，并按采购权限列表指引完成物资采购合同签订审批，根据省公司、市公司采购授权管理的相关规定，公司总经理和主管副总经理代表公司签订授权范围内的采购合同。,第二课：内容,成本物资的领用：由县（市）分公司、市公司各部门物资管理员在MMIS物资管理系统发起，按物资领用权限列表设置相关责任人审批。 抢险应急突发事件紧急领用物资，由领用物资的责任部门相关领导审批。物资采购部门应按特殊情况保证供应，事后由相关部门按内控流程的相关规定补办相关请领、审批流程,第二课：内容,工程物资的供
6、应及管理：属省公司统谈统签（省一方式）的物资按相关规定作好物资的接转、签收工作。属省公司统谈分签的物资严格执行省公司统谈分签框架协议（省二方式），严格履行相关合同。属省公司授权由分公司采购供应（省三方式）的物资，由分公司按采购管理规定组织供应,第二课：内容,闲置资产及报废物资的管理：市场经营、客户服务、网络维护、网络建设、专项工程中产生的闲置物资、报废物资，市场经营、施工部门、建设主管部门应收集、清理、分类，上交公司物资管理部门，公司物资管理部门应严格执行交接手续，建立废旧物资回收台帐。,第二课：内容,对利旧后不能再次使用的工程废旧物资，根据省公司四川省电信有限公司废旧物资管理办法的相关规定，
7、由公司纪检监察部门、财务部门、审计部门、物资管理部门按省公司废旧物资处理的相关规定组织竞价处理。废旧物资货款缴公司财务部,第二课：内容,县（市）分公司及部门二级库物资管理必须有专人负责管理并纳入相应绩效考核，按物资管理相关规定定期组织物资清理盘点，发现问题按相关规定及时处理，同时各县（市）分公司及二级库部门应加大对闲置资产、报废物资的管理力度，定期清理回收闲置及报废物资，并按闲置资产及报废物资处理相关规定加强管理,第二课：内容,公司各级仓库实行仓库限额管理，仓库限额由市公司根据省公司下达的总体限额分解下达，各级仓库限额必须控制在仓库限额指标内，努力提高仓库物资周转率，提高库存物资资金变现率。
8、库存物资限额超标、库存物资形成积压将按省公司对市公司考核的结果追究相关单位或部门责任,第二课：总结,及时响应 全力保障 加强内控管理 防范风险 效益最大化,第三课：目标,提高物资周转率 压缩库存物资 减少呆滞物资,第三课：内容,凡达到物资预警期限的库存物资，即潜在呆滞物资，均在本实施细则规定的预警的范围之内 库存物资分为正常在库物资，潜在呆滞物资和呆滞物资三类 各级物资管理部门对达到预警期限的库存物资，必须采取相关措施加以消化，有效防止新呆滞物资的产生,第三课：内容,正常在库物资是指库存物资帐龄小于预警期，为满足公司正常的生产经营需要而必须保留的在库物资。 潜在呆滞物资是指库存物资帐龄达到预警
9、期限，但尚未形成呆滞的在库物资。此类物资即是物资预警的重点关注对象。 呆滞物资是指库存物资帐龄达到或超过呆滞期限的在库物资,第三课：内容,物资预警的操作流程如下： 1、根据省采购中心提供的各类物资预警期标准，由省采购中心系统管理员在预警模块设置好判断条件； 2、根据设置好的判断条件，MMIS系统自动对所有库存物资进行查询，满足判断条件的便自动红色预警，并于每天晚上12点定期更新。 3、市州分公司料帐员或相关库存管理人员每周定期检查本公司预警物资信息,第三课：内容,如果发生预警期物资未及时处理形成了呆滞物资的情况，各市、州分公司应对相关部门追究相应的责任，并查明原因，向省公司上报原因分析、解决措
10、施及进度安排,第三课：总结,加强库存日常管理 按季进行分析 及时处置闲置、呆滞物资,第四课：目标,仓库管理的基本职责是：保证物资合理储备，收发物资做到收有凭、支有据，库存物资实现三清三符，确保仓库物资安全；支撑公司全业务经营各项工作,第四课：内容,物资（设备）到货时，仓库管料员根据供货方送货运单进行实物外包装核对，发现异常后立即与供方（或承运方）交涉，共同做出验货记录，载明异常内容（损坏程度）、货物短少,第四课：内容,收货时能立即进行数量清点的物资要会同供方（承运方）共同进行货物清点，核对规格、型号、质量、数量，清点结果与运单（供货单）相符，则交接签字；不符，应做出相应记录，按实际接收物资的数
11、量签字入库,第四课：内容,不需办理物资结算的物资入库，物资仓库管料员不填制入库单，但应建立实物备查簿，告之物资管理员(物资计调员)，由物资管理员与网络建设部门、相关业务部门项目、业务管理员进行工程供货，业务用料衔接,第四课：内容,仓库管料员应认真审核出库单，按品名、规格、型号、数量进行核对，发出货物 仓库物资出库，搬离原货位后应再次复核其数量，确认数量、规格、型号等无差错后方准予出库,第四课：内容,物资入库后应按物资属性及类别分库、分区、分类、挂牌进行存放，重要物资应上架、入柜。仓库应区分存放区，作业区，行走区，不得互为占用仓库。物资应保持清洁，做到物资无霉变、无锈蚀、无积尘 对于实物不能入库
12、只能存放在露天存放区的物资，仓库管料员应采用防水蓬布进行遮盖，保证物资（设备）不被雨淋、日晒、损坏,第四课：内容,根据公司存货内控管理流程的相关规定仓库物资要按期进行盘点，相关部门相关人员，物资管理员，仓库管料员是物资盘点的直接责任人。仓库盘点结束后，相关人员应在盘点清单上签字，物资管理员作出仓库盘点报告并报送相关部门审批,第四课：内容,仓库应遵循“安全第一、预防为主”的原则开展仓库安全工作。物资采购中心、县公司物资归口部门负责人是仓库管理的第一责任人、各级物资管理员、仓库管料员、仓库门卫及兼职安全员是仓库安全的直接责任人,第四课：内容,仓库管料员、仓库门卫应随时巡视仓库门锁和仓库物资的安全状况，保证仓库物资防火、防水、防盗，发现隐患应立即报告。库区内，仓库内严禁烟火，领料人员不得在库区内吸烟，发现违规情况，仓库管料员应给予警告,第四课：总结,严格执行出入库制度 确保仓储物资安全 杜绝物资短缺,培训总结,答疑时间,
