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1、TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练,总帐会计管理系统,课程大纲,总帐会计与各系统关联性 基本数据管理 凭证处理 预算管理 成本分摊 部门管理 核算项管理 细项立冲管理 项目管理 总帐报表及查询 凭证调整处理及结帐流程,固定 资产,成本 会计,总帐会计,人事 薪资,应收 帐款,应付 帐款,票据 资金,总帐会计与各系统之关联,基本数据维护帐套维护,关帐后 数据不允许更动,依帐套区分: 币种 现行年月, 关帐日期 凭证明细 各科目余额,会计科目 统制、明细、独立科目 非货币性科目 财务分析区分 核算项使用设置 预算控制设置,基本数据维护会计科目维护,是否需于总帐作冲帐,预算管理,结转科目-
2、本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏,收入,费用,本期损益,200,300,100,月结过程,年结过程,累计盈亏,100,200,300,100,( 结清虚账户 ),本期损益(I/S),本期损益(B/S),本期损益(B/S),100,累计盈亏,基本数据维护凭证单别维护,凭证性质分为: 一般 4.应计调整 回转 7.结转 应计 A.合并调整,凭证性质 一般凭证 包含各系统转入之凭证 回转凭证 更正或调整凭证 结转凭证 于结帐后自动生成该凭证 应计凭证 一般预估之凭证, 次月回转 应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证 合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证,应计凭证 借: 预估费用 贷
3、: 费用 应计调整凭证 借: 费用 贷: 预估费用 转帐性质-转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证 凭证抬头之公司名称于帐套资料维护agli101设置,基本数据维护报表结构维护,报表性质-1.电子表格 2.资产负债表 3.损益表 4.其它. 科目不可为统制科目 打印码- 0 金额, 本行不印出但金额要作加总 1 金额, 正常印出 2 金额, 本行不为0才印出 3 底线, 本行印出金额底线 4 横线, 本行印出整排横线 5 金额, 本行要印出, 但金额不作加总 6 跳页 本行印前跳页 H 标题 本行打印标题或其它说明,正常余额类型 控制正负号 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls
4、106 ) 合计阶 1101 现金 1 $100 1102 应收票据 1 $200 1103 固定资产 1 $300 资产合计 2 $600 4.利用序号-控制报表项次之排列 5.空行及空格之使用,基本数据维护报表结构维护,于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 1. 于科目数据明细维护agli102定义 核算项顺序 1 -客户 于科目核算项值维护agli109 定义 核算项值为伦飞 大众 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞,核算项管理释例,Start,End,科目核算项预算维护agli802,科目核算项维护agli109,科目别异动明细查询aglq801,各异动别财务 报表打印
5、,一般凭证维护aglt110(过帐后),核算项管理流程,A,参数（一）设置agls105,帐套数据维护agli101,凭证单别维护agli108,于额外功能中切换作业帐套,凭证维护aglt110,帐套凭证抛转aglp800,凭证过帐aglp102,End,A,录入多帐处理及例行凭证录入流程,审核,未过帐,来自AR系统 不可更改,凭证维护,凭证来源 直接录入 应收系统转入 应付系统转入 票据系统转入 其它系统抛转之凭证不可更改 需还原后, 始能于各系统之功能中更改,凭证录入 分录摘要无限行录入 常用摘要弹性组合 四组核算项 立即打印凭证 总号系统自动赋予-检查连号之用,部门预算维护,科目预算维护
6、,部门财务 报表打印,制造管理系统单据设置asmi300,采购单维护apmt540,请购单维护apmt420,AP抛转总帐凭证,厂商进货发票请款,总帐过帐,预算耗用/可用余额查询 (1) (2) (3) (4) (5) (6),请采购预算维护,请采购预算 报表打印,预算管理之OVERVIEW,超限控制 凭证录入时 凭证打印时,递延特性 ( 展至下期使用) 录入方式 ( 参数设置权数) 年 依权数或平均分 摊至每个月 季 依权数或平均分 摊至每个月 By 月份录入 COPY功能,管理报表 预算底稿 消耗状况表 比较报表,Start,End,固定预算汇总aglp602,预算名称维护agli601,
7、部门预算维护agli502,科目预算维护agli602,一般凭证维护aglt110,部门财务 报表打印,总帐预算作业流程,生成科目预算,部门预算维护,部门预算汇总 为科目预算,科目预算维护agli602,根据原预算 调整预算比率,实际费用与预算之 比较差异,aglr120,预算耗用/可用余额查询apmq650,预算名称维护agli601,请采购预算维护apmi650,请采购预算挪用/追加 维护apmt650/651,请采购预算 报表打印,请采购预算作业流程,请采购预算维护apmi650,请采购预算挪用/追加维护apmt650/651,预算耗用/可用余额查询apmq650,借 预付费用 $12,
8、000 (一年期) 贷 银行存款 $12,000 A部门 B部门 C部门 50% 30% 20% $500 $300 $200,借 管理费-A部门 $500 管理费-B部门 $300 管理费-C部门 $200 贷 预付费用 $1,000,成本分摊概念,Start,End,固定金额分摊维护 agli710,固定比率分摊维护 agli720,变动比率分摊维护 agli730,分摊凭证生成作业aglp710,分摊类型维护agli700,例行凭证作业流程,分摊凭证过帐作业aglp102,费用分摊作业流程,应用于 多层分摊,根据原始 凭证作分摊,生成分摊 凭证,Start,End,打印族群维护agli1
9、13,部门层级维护agli112,部门数据aooi030,打印族群权限维护agli114,部门财务 报表打印,部门管理流程,维护部门 资料,是否作 部门管理,部门层级维护,设置打印报表之 族群范围,设置打印 之权限,财务报表种类 电子表格 资产负债表 损益表,日记 分类帐 财务比率分析表 收入、费用分析表,报表打印选择 依报表结构 与预算比较 多期比较,币种、科目英文名称转换 小数字数调整 阶数选择 无时间、期间限制,异常凭证调整流程（保留异常凭证）,End,转回凭证aglt120,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,凭证打印aglt120-O,审核,Y,N,例行凭证 作业流程,End,已过
10、帐凭证还原aglp109,凭证过帐aglp102,异常凭证生成,更改凭证aglt110,异常凭证调整流程（更正异常凭证）,Start,Start,分摊上月凭证aglp710,凭证过帐aglp102,例行凭证 作业流程,凭证过帐前检查表 aglr901,凭证过帐后检查表 aglr900,A,End,A,电子表格aglr105,凭证总号重排aglp105,期末结转作业aglp201,关帐作业aglp301,打印相关财务报表,结帐作业流程,凭证过帐前检查,1.单头借贷方金额不等 2.有单头资料但无单身 3.单头借贷方金额不等于单身借贷方金额的总和 4.单头借贷方金额为零 5.单身借贷方金额总和为零 6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目 7.若设置科目应使用异动，但凭证内无核算项 8.若设置科目应使用预算控制，而凭证内无预算编号 9.应打印未打印 a.凭证单号缺号,凭证过帐后检查,(1)检查统制科目与其明细科目月余额不相符者 (2)检查统制科目与其明细科目日余额不相符者 (3)检查科目月余额与凭证不相符者 (4)检查科目日余额与凭证不相符者 (5)检查分类帐与凭证不相符者,
