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1、企业财务员工自查报告我公司从*月上旬起,结合本胶厂的实际情况,对本 胶厂会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报 告如下:一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定, 依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算, 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真 实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支 出需要,既体现了实际工作需要,又考虑财力可能,根据各 部门和各项工作任务,在财力可
2、能的情况下,有保有压,确 保重点,统筹安排,合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制 度过程中,制定了现金管理制度。建立和完善各项制度 的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有 效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完 整性以及单位财产的安全,加强了对本胶厂财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生:1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业 务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任, 规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。3、
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措 施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,结 合本工厂的实际情况报云南公司,经批准,按采购程序进行 采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度, 通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动 和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做 到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致 另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证 账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。四、存在问题 通过自查,我委在财务管理和财务工作过程 中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度 时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制 度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步 完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好