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1、2013年7月,一体化应用 精细化管理 - 娲石集团水泥ERP解决方案,企业三大利润源泉,引子,“如果你在供应链运作上不具有竞争优势，就干脆不要竞争” 杰克.韦尔奇,目 录,金蝶ERP整体解决方案介绍 娲石集团信息化需求分析 娲石信息化解决方案 ERP实施规划 水泥行业案例介绍,目录,供应链财务一体化解决方案 集团合并报表解决方案 集团资金管理解决方案,发展中企业供应链的现状,1、财务数据和业务数据总是对不上，天天内部对账都要对半天。 2、库存呆滞料怎么总那么多呀？,3、采购和库存成本持续上升。 4、供应商那么多，采购价格不透明。,5、市场竞争越来越大，销售利润越来越低。 6、销售过程难以把控
2、，难于跟踪订单进度。 7、客户满意度持续下降。,没货,没货,没货,能提供物美价廉货品的供应商在哪,能不能信息共享，订单共享,货、款对账清晰,发展中企业供应链的现状,发展中企业供应链的现状,销 售 部,我真的很彷徨,我真的很忙,发展中企业供应链的现状,供应链财务一体化整体概貌,信用控制 价格折扣控制 批号控制 序列号控制 有效期控制 配额控制 发货控制 全面质量控制,生产制造成本,基础数 据管理,指标/决策,采购决策分析,库存决策分析,销售决策分析,销售结算,销售订单管理,价格资料管理,收退货管理,采购结算,出入库管理,盘点管理,调拨管理,业务运营,销售管理,采购管理,采购订单管理,库存管理,存
3、货核算管理,应收款管理,应付款管理,质量控制 管理,总账,目录,供应链财务一体化解决方案 集团合并报表解决方案 集团资金管理解决方案,集团化企业的发展现状,中小型企业集团化 经营规模全球化 资本运营活跃化 分权管理深度化 内部考核多维化,复杂的组织结构 复杂的内部交易 复杂的运营管理 复杂的财务管理,满足对外报告和内部管理需求的合并报表,多组织企业财务合并面临的困境,无法及时获取集团决策数据，无法及时对下属机构的管理和考核,随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团
4、业绩考核和财务决策。 这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。,企业老总,合并报表系统定位,K/3 合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人的合并财务报表编制。 支持多种不同合并口径（基于不同核算体系），满足企业对外财务报告与对内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度合并等。） 满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。 能同时支持有外币业务的企业需求，提供报表外币折算功能。 与K/3 其他业务模块紧密集成。能自动完成账簿取数，自动获取企业内部组织间往来交易数据，并根据相应配置规则完成
5、抵消处理、快速准确输出集团合并报表。 扩展规划，后续预算系统的规划将与合并报表系统统一平台。,合并报表系统整体框架,目录,供应链财务一体化解决方案 集团合并报表解决方案 集团资金管理解决方案,经常会遇到的几个重要问题,这一刻集团究竟有货币资金？ 今天集团收入多少？都是哪些收入？ 今天集团支出多少？都用到哪去了？ 如果钱不够，从哪来？ 如何确保资金使用的合理、合法性？ 为什么经常在关键时刻出现帐面上有钱，实际却无钱可用？ 怎么消除合并报表上存贷双高现象？ 资金周转速度还能不能加快，哪些方面还有潜力可挖？,企业集团资金管理面临的主要难题,未实现资金集中管理的企业 资金运动不透明，违规操作多； 资金
6、分散,信贷倒挂，财务费用高； 与多家银行的无序合作，汇兑费用大； 贷款权限不集中，银行利率高； 投资、担保随意，集团风险大； 资金信息不及时，决策难度大。,企业集团资金管理面临的主要难题,已实现资金集中管理的企业 资金存量中有多少能调用？ 资金管理中心如何进行功能业务定位，资金集中后如何化解集中后的大量工作？ 资金管理系统与其他系统的关系？业务怎么协同？ 管理模式的变更导致的信息系统的扩展、升级和个性化修改？ 网上结算安全性如何保证？,现金为王,企业规模持续扩张、利润不断增长的背后 1.是否有充足、高效、均衡资金流 2.资金占用和债务规模的不断膨胀 基于权责发生制的会计核算、静态的现金流量表并
7、不能为管理者提供全面的、动态的资金信息 1.资金周转效率、效益、成本 2.财务资金监管和风险监控能力,关键目标,降低成本 整合集团信贷资源，统一融资和票据集中管理，合理安排调配内部资金余缺，降低集团融资成本。,集中资金 通过收支两条线等资金管理办法，高度集中内部闲置资金； 资金预算，做到事前预算、事中控制和事后分析。,防范风险 搭建资金管理信息监控平台 ，全面掌握结算、投融资、票据、财务等信息； 掌控下属单位对外担保等经济行为，将财务风险降低到最小。,3,2,1,4,规模效益,风险防范,提高效率 开展内部结算，杜绝体外循环；减少资金结算成本； 通过银企互联，实时监控存量流量，加快资金流动。,集
8、团企业资金管理模式,实际工作中，各种资金集中管理模式是可以混合使用的。 集团资金集中管理是大势所趋，已经被许多大型集团企业实践所证实！,管理思路,资金集中管理三部曲,看着花,控着花,帮着花,主要方式：主动监控、及时反应、准确决策。 特点：组织结构变动小、涉及面较窄，易实行。,主要方式：收支两条线、预算控制。 特点：涉及权利较多变更、涉及面较宽。,主要方式：集中结算、三算合一、投融资集中、理财服务。 特点：权利变更较大；涉及面宽，较难实行。,资金监控,收支两条线,结算中心财务公司,资金管理架构,集团资金管理,投 资 理 财,融 资 管 理,票 据 管 理,账 户 管 理,报 表 监 控,预 算
9、管 理,基于集成的资金管理信息化系统,资金监控,风险监控,决策支持,集团总部,投资,预算,融资,或有 负债,子公司A,子公司B,子公司N,标准体系,监控体系,内控体系,投资,预算,融资,或有 负债,投资,预算,融资,或有 负债,结 算 管 理,或 有 负 债,资金管理业务蓝图,目录,娲石集团水泥的管理及信息化现状 娲石集团水泥的信息化需求分析 娲石集团水泥信息化关键目标,物料计划计算简单，但物资大进大出，计划性要求高；称量信息严谨性、准确度要求极高，且需要严格的流程控制； 产品价格波动性大，调整频繁，人工不容易控制；长期交易客户多，批次结算价格难以控制；存在现销为主,赊销并存的模式，账务难以理
10、清,应收账款滚动收款，企业利益难保证；销售分析表报多，分析统计困难； 大宗原料质检直接关系到原料结算价格及产品质量；产品质量检验严格，需通过产品批次信息实现质量数据的追溯性； 产能、质量直接受设备影响，需对设备进行点检、维护、润滑等全方位管理； 备品备件耗用量大，采购监管困难，库存积压严重，需加强管理； 部门多、分布广、分工区别大，员工行为、效率管理是难点；,项目背景-娲石集团水泥管理现状,数据传递靠EXCEL表格，及时准确完整性差，每月报表统计费时费力 生产过程分步骤进行，成本核算按分布结转；手工模式下核算较为麻烦； 公司规模不断扩大，对集团管控的需求越来越强烈，集团层面的管控以及合并报表的
11、分析，需求越来越迫切。 公司规模的不断扩大，对资金管理要求也越来越高。,项目背景-娲石集团水泥管理现状,项目背景-娲石集团水泥信息化现状,初步实现了财务信息化，但是面临严峻挑战； 具备先进的管理理念，但“实际与理想差距较大”； 最高领导对信息化有明确认识和管理期待； 各业务部门对ERP系统抱以热情； 各业务部门在手工条件下贯彻了管控目标，但基本基于手工的管理模式严重影响了数据采集，信息共享，业务考核和决策支持；,目录,娲石集团水泥的管理及信息化现状 娲石集团水泥的信息化需求分析 娲石集团水泥信息化关键目标,娲石集团ERP系统整体需求概括,涵盖企业管理各方面 财务、供应链 生产、设备 质量、人力
12、资源 供应商、客户管理 厂区物流 ,规范灵活,集团管控,加强各环节控制，实现业务全面监控 系统无缝集成 流程完善 控制严谨 功能强大 个性化管理需求 随需应变 ,实现集团化智能管理 集团财务管理 集团资金及预算管理 集团人力资源管理 集团采购管理 集团分销管理 ,全面准确,娲石集团ERP管理与应用需求,保证最佳生产状态，降低产品单位成本； 设备管理；质量管理；工艺管理； 经济技术指标衡量与考核；,降低原材料成本； 采购管理；生产耗用考核（仓库领料） 质量管理（大宗材料质检）；,减少资金占用，降低财务费用； 计划管理，合理规划资金； 库存管理，减少资金积压；,规避业务管理疏漏，减少额外损失； 过
13、磅数量的准确性； 各项费用的管理；,目录,娲石集团水泥的管理及信息化现状 娲石集团水泥的信息化需求分析 娲石集团水泥信息化关键目标,娲石集团ERP系统建设目标,为管理层提供一个即时、便捷的信息展现、分析决策支撑平台 全面的运营数据 便捷的操作模式 综合的数据展现 ,业务支撑系统,个性化应用平台,加强各环节控制，实现业务全面监控，且实现一体化应用 业务物流一体化 流程完善 控制严谨 简便易用,满足娲石集团管理需求； 个性化管理需求 流程灵活 随需应变,高效管理平台,娲石集团ERP应用目标,建立适合水泥企（行）业的应用体系，支撑各项业务开展； 实现各系统集成应用，严密各管理环节； 实现业务信息即时
14、动态呈现，支持公司领导决策； 提升利润，增强企业实力，保持市场竞争力!,目录,3.1 娲石集团水泥信息化整体规划 3.2 娲石集团水泥解决方案的要点阐述 3.3 基于金蝶方案的效益分析,人力资 源管理,财务 管理,总账管理,报表管理,应收款,应付款,现金管理,固定资产,BOS 平台,基础引擎,业务流程,业务服务,主数据管理,客 户 关 系 管 理,协同 平台,业务中心,费用报销,管理门户,消息中心,流程中心,水 泥 行 业 方 案,集 成 方 案,移 动 商 务,薪酬管理,能力模型,绩效管理,人事管理,培训管理,招聘管理,供 应 商关系 管 理,仓存管理,入库管理,库存控制,出库管理,集团 管
15、理,组织规划,集团财务管理,集团采购管理,集团分销管理,集团人力资源管理,供 应 链 管 理,销售管理,销售发货,销售收款,销售订单,采购管理,采购订单,采购付款,采购收货,物料需求计划,生产管理,生产作业管理,主生产计划,金蝶ERP一体化解决方案,成本核算,成本预测,成本决策,成本控制,成本分析,成本考核,成本计划,移动应用,移动供应链,移动审批,邮件,移动财务报表,企业通讯录,移动CRM,IM,短信,生产管理,调度管理,设备管理,综合报表,销售管理,动态价格管理,订单管理,结算管理,采购管理,供应商管理,订单管理,收料管理,结算管理,发货管理,发货控制,进厂排队,过程跟踪,车辆管理,娲石集
16、团水泥ERP系统整体架构图,娲石集团水泥ERP系统应用方案集成图,应收款,销售管理,存货核算,总帐,固定资产,现金,报表,应付款,仓存管理,采购管理,发货管理,厂区物流,采购计划,生产管理,成本,称量管理,DCS信息集成,生产综合报表,质量管理,设备管理,生产计划,销售计划,发运计划,以物流为核心，以财务为重点，设备质量为辅助； 业务过程与财务管理无缝集成； ERP系统与第三方系统集成；,基于BOS构建行业特色应用,商业智能分析,目录,3.1 娲石集团水泥信息化整体规划 3.2 娲石集团水泥解决方案的要点阐述 3.3 基于金蝶方案的效益分析,解决方案要点1计划管理系统,计划管理系统,以产能、市场需求为源头进行计划作业； 多样化分类计划管理，指导部门业务有序开展，提高企业整体效率,智能的采购计划生成功能,多种系统智能采购计划生成方式，确保各类采购需求准确无误,解决方案要点2生产管理系统,完整的设备管理方案,电子巡检应用方
