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1、邹城市杨下河景观建设工程项目可行性研究报告二一七年二月 邹城市杨下河景观建设工程项目目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 主要技术经济指标3第三节 报告编制依据4第二章 项目建设背景及必要性6第一节 项目建设背景6第二节 项目建设必要性6第三章 建设选址及建设条件9第一节 项目选址9第二节 建设条件9第三节 征地拆迁及移民安置分析11第四章 项目建设方案12第一节 设计依据和原则12第二节 杨下河河道治理二期工程设计方案12第五章 环境影响评价15第一节 环境影响评价的目的和依据15第二节 环境影响分析16第三节 环境保护措施16第四节 环境影响评价结论18第六章 节能方案分析20第一
2、节 编制目的与设计原则20第二节 节能标准和节能规范20第三节 能耗状况和能耗指标分析21第四节 节能措施22第五节 节能效果分析评价23第七章 组织结构与劳动安全24第一节 组织机构24第二节 人员编制24第三节 劳动安全25第八章 项目实施进度与组织管理32第一节 建设进度32第二节 项目管理33第九章 PPP项目采购方式及流程34第一节 PPP项目采购政策文件34第二节 PPP项目采购方式与基本流程34第十章 投资估算和资金筹措40第一节 编制依据及说明40第二节 投资估算42第三节 资金筹措及使用计划43第十一章 经济效益分析45第一节 基本参数45第二节 收入分析45第三节 成本分析
3、46第四节 盈利能力分析48第五节 敏感性分析49第六节 清偿能力分析50第七节 财务分析结论50第十二章 社会效益分析51第十三章 PPP项目的风险分析52第一节 编制依据52第二节 风险识别53第三节 风险防范54第十四章 结论与建议58第一节 结论58第二节 建议58附表60附表：表1：固定资产折旧费估算表表2：无形及其他资产摊销费估算表表3：总成本费用估算表表4：流动资金估算表表5：利润及利润分配表表6：借款还本付息计划表表7：流动资金投入计划表表8：项目投资现金流量表表9：项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用计划表第一章 总论第一节 项目概况一、项目名称邹城市杨下河景观建设工程
4、项目二、项目主管部门邹城市园林管理局三、项目建设地点本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、项目建设内容及规模本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。五、项目合作期本项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万
5、元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水
6、平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移交）方式运作。九、项目回报机制政府付费十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。第二节 主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一燃料及动力消耗电kWh/年160965.00 正常年二总投资万元22423.33 1
7、建设投资万元21233.45 1.1工程费用万元15495.00 1.2工程建设其他费用万元4727.34 1.3预备费万元1011.12 2建设期利息万元1157.77 3铺底流动资金万元32.10 三资金筹措万元22423.33 1自筹资金万元4523.33 2银行贷款万元17900.00 四劳动定员人3五总营业收入万元/年0.00六政府付费数额万元/年2962.18 平均七总成本费用万元/年2590.58 平均八利润总额万元/年371.60 平均九净利润万元/年371.60 平均十财务内部收益率%6.03税前%6.03税后十一投资回收期（含建设期）年1388.79 税前年1388.79
8、税后十二财务净现值（Ic=5%）万元10.56 税前万元10.56 税后十三总投资收益率%4.20十四资本金净利润率%8.22十五建设期年2十六运营期年13十七利息备付率2.87 平均十八偿债备付率1.32 平均备注：本项目不缴纳所得税。第三节 报告编制依据（一）财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知（二）国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见（国发201460号）（三）财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476号）（四）国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见（发改投资20142724号）（五）国务
9、院关于加强城市基础设施建设的意见（国发201336号）（六）山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见（鲁政办发201535号）（七）全国市政工程投资估算指标（HGZ47-101-2007）（八）市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（建标2008162号）（九）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（十）室外排水设计规范（GB50014-2006）（十一）民用建筑设计通则（GB50352-2005）（十二）高层民用建筑防火设计规范（GB50045-95 2005年版）（十三）民用建筑绿色设计规范（JGJ/T229-2010）（十四）建筑设计防火规范（
10、GB50016-2014）（十五）无障碍设计规范（GB50763-2012）（十六）城市绿地设计规范（GB50420-2007）（十七）山东省城市园林绿地养护管理标准（试行）（十八）投资项目可行性研究指南（试用版）（十九）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（二十）建设单位提供的其他相关资料73第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景邹城市东城区北片区东接孟子湖新区，南邻市政府，西靠岗山、铁山风景区，北连明鲁王陵、曲阜九龙山片区，地理位置优越。杨下河处于北城片区的重要位置，自东向西贯穿辖区，全长约4公里，水资源较为丰富。2013年邹城市政府完成了上游1.5公里的河道治理、景观建设，带动
11、了周边居住环境的提升。片区内现有前八、后八、杜庄、朱山、杨下、李官等村居，均完成了新型城镇化建设，有大量存量土地可以开发建设。为促进城市建设发展，提升片区形象，促进区域经济发展，邹城市拟实施本项目。第二节 项目建设必要性一、符合邹城市生态建设规划邹城市编制了杨下河滨水生态景观建设规划，以“岛链”的设计理念，最大程度地保护生态环境。杨下河滨水生态景观工程是邹城市建设“一核四区”中生态科技新城的重点生态项目，是创建国家园林城市，提升城市东片区生态环境，拉动新城区发展，带动周边区域土地价值，着力打造的惠民工程、生态工程、景观工程、宜居工程。二、有助于打造邹城市新形象杨下河的水资源十分丰富（依靠西苇水
12、库），位置优势也很明显，周边分布着牙山路、成功路、平安路，北接新北外环，辐射影响力强，精心打造杨下河景观带，是倾力扮靓邹城市北城片区的城市名片，可以定位杨下河沿线为以休闲、观光、娱乐为一体的沿河文化长廊，为邹城市的活力之脉、生态之脉、文化之脉。三、能够满足邹城市民众公共活动空间的需求随着邹城市经济平稳发展，如何提升生活品质，满足市民对物质与精神各层次的需求，成为邹城市未来发展的重要课题。目前邹城市已有的公共空间也难以满足市民的需求，如何加大公共空间建设力度，更好的服务于更多的人群，使人们能有更多可选择的公共空间使用，也是亟待解决的现状问题。本项目将打造具有活力的滨水活动空间，符合邹城市广大民众
13、的真切意愿，也是发扬邹城市历史文化的载体。四、采用PPP模式有助于减轻邹城市财政负债当前邹城市财政资金不能完全满足基础设施建设的需要，亟需社会资本参与项目投资建设。基础设施建设对资金需求庞大，但有限的政府方面财政支持无法满足其资金需求。在资金需求无法满足的情况下，基础设施建设的进度推进缓慢甚至停滞不前，造成基础设施建设工程不能得到科学的实施，发挥不了应有的效益。通过引进社会投资人参与基础设施的建设及运营，将有效缓解政府短期投资压力，降低政府短期投入所承受的财政风险，有利于平滑财政支出。第三章 建设选址及建设条件第一节 项目选址本项目位于邹城市东城区北片区。第二节 建设条件一、交通区位条件邹城市位于山东省西南部，地处东经1164430-1172854，北纬35912-353254，是中国历史上著名的思想家、教育家孔子和孟子的诞生地，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”之称誉，现为国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国综合实力百强（县）市。全市总面积1616平方公里，总人口120万，辖16个镇街、2个省级经济开发区、895个行政村（居）。邹城市交通区位优越。京沪铁路纵贯南北，新石铁路横穿东西，104国道、京
