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1、 财务业务需求说明本业务需求包括： 1、预算需求详细说明 2、费用付款申请说明第一部分：预算需求详细说明一、基本结构 （一）主表基本项 行号 项目名称 部门名称 年 月 部门年度预算 中心批准年度预算 追加年度预算 一月部门预算 二月部门预算 。 十二月部门预算 一月部门实际支出 二月部门实际支出 。 十二月部门实际支出 实际滚动累计 用途说明 （二）说明 1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责；其他部门、公司、代表处不能修改表格，只能按项填写。 2、“部门年度预算”、“XX月部门预算（1至12月）”、“用途说明”由部门网上填写。 （部门：中心部门、公司、代表处） 3、“中心批准年
2、度预算”、“追加预算”、 “XX月部门实际支出（1至12月）”由财务部负责网上填写，或文件导入。（含为多个文件导入不同的记录项，并可修改） 4、主表关键子为“行号” 5、有子项时，主项不输入。 6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算 （假设为3月份，则，实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算） 7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件。 8、表中的“年”、“月”可输入。 9、系统设计时，可跨年度使用。二、统计报表说明：各表数据来源于主表表一：部门年度预算审批表CIECC 年 月费用支出预算审批表部门名称： 单位：RMB 0.00行号项 目年
3、预算月预算/实际滚动累计月预算用 途 说 明合计行0.00 0.00 0.00 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 003失业保险金（就业保障费/HR） 004大病统筹金（HR） 005住房公积金（HR） 006职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费006.b007员工培训费（教育基金） 008招聘费 009员工工作餐费 010劳务费 010.a 其中：专家010.b 记者010.c 其他 101办公用品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 102低值易耗品购置费（导入）0.00 0.00 0.00 103书报资料费103.a 其中：书籍103.b 报刊杂志103.c
4、 小型软件104.a印刷费104.b 其中：印刷品104.c 名片费104.d 胶卷及冲扩费104.e 工作证及IC卡工本费105邮寄费 106差旅费 106.a 其中：机票106.b 火车106.c 住宿106.d 其他205会议费206通讯/网络月租费按代表处实际核算206.a 其中：市话费206.b 长话费206.c 手机费206.d 呼机费206.e DDN专线费206.f 帧中继专线费206.g 中继线费 206.h 数字电路206.I X.25专线206.j 连接互联网交换中心费用206.k ISDN费用 206.l 线路费206.m 其他 301交际应酬费（导入）0.00 0.0
5、0 0.00 302销售推广费 (导入) 303广告费 401市内交通费 402车辆费 403.a 其中：汽油费 403.a 停车、过路、过桥费 403.b 修理费 403.c 保养费 403.d 养路费 403.e 车辆保险费 403.f 车船使用税 404.g 其他车辆费 501修理费 502财产保险费503房屋租赁费504物业管理费505水电费 505.a 其中：电费 505.b 自来水费 505.c 饮用水 601各项税金（按税种设帐） 602中介/政府机构费用 602.a 其中：工商 602.b 税务 602.m 审计 602.n 评估 602.o 金融 602.s 诉讼费 602.
6、t 其他703董事会费704党政工团经费705其他费用支出706预算准备金(Fin)901固定资产（导入）0.000.000.00902工程款（导入）0.000.000.00909费用摊销（Fin）合计行0.00 0.00 0.00 审批意见 审批： 财务部复核： 总经理审核： 提交：填报说明1、请对上述预算表格不要作任何修改以便汇总，导入项目不必填写（亦请不要修改公式）。若上述项目未能涵盖 ，请在其他项目列示并在备注栏详细说明；2、预算期间为日历月，请务必于每月25日提交次月预算；3、用途说明请尽量详细，以便总裁审批；4、建议根据部门、员工工作计划编制预算；5、固定资产及低值易耗品采购、工程
7、款支付在执行时应严格执行采购/工程款支付流程与制度，本表仅为从现金流动角度的预审批。 说明： 1、费用支出合计行 不含 901，902，909三项数据 2、科目 = 明细科目汇总 （如： 010项 = 010.c + 010.b + 010.c） 3、双击“部门实际支出”列项中的任一记录，即可链接到该记录所属详细数据记录并显示。（明细库表财务尚未确定，可定义一中间表，方便从多个库中导入） 表二：年度预算汇总表CIECC 年费用支出预算审批表行号项 目合计财务部人力资源部企划部主任办运行部。费用支出合计行 001工资（HR） 002养老保险金（HR） 003失业保险金（就业保障费/HR） 004大病统筹金（HR） 005住房公积金（HR） 006职工福利费/ 福利基金 006.a 其中：医药费。 。
