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1、汽车零部件目可行性研究报告 淅川县恒源铸件清洗有限公司 二一三年十一月汽车零部件目可行性研究报告目录一、项目概况6（一）项目名称、项目承办单位6（二）项目负责人及实施地点6（三）承办企业基本情况6（四）项目建设规模及建设内容61、项目建设规模62、项目主要内容6（五）可研结论概述6（六）主要数据及技术经济指标7二、可行性研究报告编制的依据和范围11（一）可行性研究报告编制依据11（二）编制范围11三、项目实施的意义及必要性12（一）项目实施的意义及必要性121、*市工业发展的需要122、企业发展的需要123、汽车市场发展的需要12（二）实施本项目的优势131、技术优势132、政策优势13五、行
2、业现状及产品市场分析14（一）汽车行业发展现状14（二）汽车零部件市场情况16（三）汽车零部件出口市场情况16（四）“汽车后市场”发展带来商机17六、拟建规模、建设地点及建设条件19(一)拟建规模19（二）建设地点19（三）建设条件19七、产品方案23八、物料供应24九 建设方案25（一）建设原则25（二）总图、运输方案251、总平面布置252、厂区道路263、厂区绿化264、厂内外运输26（三）土建方案261、建筑设计262、基础设计263、抗震设计26（四）工艺方案271、生产工艺要求272、设备选择原则28（五）公用方案311、给水、排水312、供电32十、节能33（一）设计依据33（二
3、）设计范围33（三）主要设计原则33（四）主要节能措施33十一、环境保护、消防、劳动安全卫生35（一）环境保护351、设计依据352、执行标准353、废水处理354、废气治理365、噪声治理366、固体废弃物处理367、绿化设计37（二）消防371、设计依据372、消防设计原则373、概况374、消防用水量375、消防给水系统386、消防措施38（三）劳动安全卫生381、主要执行标准382、劳动安全措施383、工业卫生394、职业安全卫生机构及人员40十二、企业组织、劳动定员和人员培训41（一）企业组织41（二）管理制度41（三）劳动定员41（四）人员培训42十三、项目实施计划43十四、工程招
4、投标44（一）项目招标范围及招标组织形式44（二）投标、开标、评标和中标程序44（三）评标委员会的人员组成和资质要求44十五、项目投资估算及资金筹措46（一）项目总投资估算461、建设投资估算462、流动资金估算463、铺底流动资金估算48（二）资金筹措48（三）投资使用计划48十六、项目财务评价49（一）计算依据及相关说明491、项目测算参考依据492、项目测算基本设定49（二）费用估算501、直接成本502、工资及福利费用503、折旧及摊销504、修理费525、财务费用526、其它费用52（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算541、销售收入542、销售税金及附加费用543、损益及利润
5、及分配54（五）盈利能力分析551、投资利润率，投资利税率552、财务内部收益率、净现值、投资回收期563、项目财务现金流量表564、项目资本金财务现金流量表57（六）盈亏平衡分析59（七）敏感性分析60十七、效益分析62（一）经济效益62（二）社会效益64第十八章 项目风险与风险管理65（一）项目风险提示651、法律及政策风险652、市场风险653、技术风险654、经营风险65（二）项目风险防控措施651、法律及政策风险防控措施652、市场风险防控措施663、环保风险防控措施664、技术风险防控措施665、经营风险防控措施66第十九章 可行性研究结论与承诺67（一）结论67（二）承诺67附件
6、68一、项目概况（一）项目名称、项目承办单位项目名称: 汽车零部件生产建设项目项目承办单位:淅川县恒源铸件清洗有限公司法人代表：张西坡 （二）项目负责人及实施地点项目负责人: 张西坡项目实施地点:淅川县城区工业园区（机械产业集聚区）（3） 承办企业基本情况 淅川恒源公司始建于2007年，是一家专业的机械零部件清铣公司，与县内外20多家企业建立有长期的合作业务关系，具有充实的技术团队和生产力量，为零部件项目上马奠定有坚实的经济技术基础。（四）项目建设规模及建设内容1、项目建设规模本项目新增总投资10129.4万元，其中：新增固定资产投资8856.0万元，铺底流动资金1237.4万元。项目建成后，
7、公司将形成年产汽车零部件195万套的生产能力，年实现销售收入12600万元，实现利税2296.8万元，其中利润1653.8万元。2、项目主要内容公司汽车零部件生产建设项目的主要建设内容为：在园区（南环路边上）新征土地50亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等新增建筑面积15300平方米，新增热处理、金加工和实验设备等共计176台套。形成年产195万套汽车零部件生产能力。（五）可研结论概述公司汽车零部件生产建设项目符合国家汽车产业发展政策，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对河南、二汽汽车工业发展有很强的促进作用。从市场分析中可以看出：该项
8、目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。（六）主要数据及技术经济指标经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入12600万元，年增值税9180万元，年销售税金及附加91.8万元，年利润总额2205.0万元，年税后利润1653.8万元，所得税551.3万元。项目投资利润率10.35%，投资利税率18.06%，销售利润率10.76%，税前财务内部收益率为18.66%；税前投资回收期6.31年，税后投资回收期7.0年，其中均含建设期12个月。以上数据表明，本项目
9、经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的图表 项目财务评价主要数据汇总表序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元13100.8 1.1建设投资万元8856.0 1.2流动资金万元4244.8 2项目总投资万元10129.4 2.1建设投资万元8856.0 2.2铺底流动资金万元1273.4 3年营业收入（正常年份）万元12600.0 4年总成本费用（正常年份）万元10303.2 5年经营成本（正常年份）万元9712.1 6年增值税（正常年份）万元918.0 7年销售税金及附加（正常年份）万元91.
10、8 8年利润总额（正常年份）万元2205.0 9所得税（正常年份）万元551.3 10年税后利润（正常年份）万元1653.8 11投资利润率（）10.35%12投资利税率（）18.06%13资本金投资利润率（）22.12%14资本金投资利税率（）38.59%15销售利润率（）10.76%16税后财务内部收益率（全部投资）15.36%17税前财务内部收益率（全部投资）18.66%18税后财务净现值FNPV（I=10%）万元2968.8 19税前财务净现值FNPV（I=10%）万元5039.1 20税后投资回收期年7.00 含建设期12个月21税前投资回收期年6.31 含建设期12个月22盈亏平衡
11、点（生产能力利用率）49.3 二、可行性研究报告编制的依据和范围（一）可行性研究报告编制依据(1) 国家汽车产业发展政策；(2)投资项目可行性研究指南(3) 河南省汽车工业及公司发展规划；(4) 河南省淅川县城区工业园区总体规划；(5) 国土资发200824号“关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通知”；(6)建设项目经济评价方法与参数（第三版）；(7) 公司提供的有关原始资料；(8) 公司与设计院商定的编制原则。（二）编制范围本报告是对公司汽车零部件生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环
12、境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。三、项目实施的意义及必要性（一）项目实施的意义及必要性1、淅川县工业发展的需要近年来，淅川县紧紧围绕南水北调大局，抢抓南水北调重大历史机遇，坚持“一条主线，一个载体，四大突破”，即以发展生态经济为主线，以建设渠首高效生态经济示范区为载体，强力实施“生态建设、工业经济、城镇发展、旅游开发”四大突破，务实发展，拼搏进取，初步形成了生态农业、生态工业、生态旅游业三大产业体系，探索出了一条生态与经济共赢的发展路子，综合实力稳居全市前列。2012年上半年，完成生产总值74.4亿元，同比增长10%；固定资产投资6
13、7亿元，增长24%；地方财政一般预算收入8.8亿元，增长70.4%。先后荣获“全国文化先进县”、“全国科技先进县”、“全国社会治安综合治理先进集体”、“全国农田水利基本建设先进单位”、“中国50家投资环境诚信安全区”、“全国试点移民工作先进集体”、“全国造林绿化先进集体”、“全国农田水利基本建设先进单位”、“万村千乡市场工程全国先进县和示范县”等荣誉。近年来，主动顺应调水要求，坚持工业强县战略不动摇，大力发展新型环保工业，重点建设淅减、淅铝、福森新能源三大生态工业园。已形成机械制造、医药、新能源等6大工业体系，全县产销超亿元企业达16家，其中超10亿元企业5家。县电业局荣获全国县级明星供电企业和全国“五一劳动奖章”，淅水集团被授予国家级“重合同守信用企业”，玉典化冶公司被评为河南省优秀民营企业。产业集聚区：“一区两园”特色鲜明，基础设施条件完备，完成土地收储2000亩，建设标准化厂房20万平方米。在全省位次由139位前移到23位，被评为全省十快产业积聚区、河南省首批20个特色装备制造产业园区之一和南阳市3家先进产业集聚区之一。“三园”建设：三大产业园共完成投资23亿元。其中，淅铝工业园完成投资5亿元，
