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1、江苏奕淳集团信托贷款单一资金信托计划尽职调查报告（含可行性分析）我公司拟成立“国民江苏奕淳集团信托贷款单一资金信托计划”，资金3亿元，信托资金用于江苏奕淳集团有限公司（以下简称“奕淳集团”）发放信托贷款，资金用途用于位于旗下子公司补充流动资金，期限24个月，融资成本13%/年。风险控制措施：1、以奕淳集团旗下万高置业有限公司持有的位于南京高淳的土地及在建工程做抵押，评估价值约为5.7亿，抵押率为52.6%。一、融资企业基本情况调查（一）企业基本情况1、企业简介江苏奕淳集团有限公司（以下简称“奕淳”、“公司”）是一家依照公司法、在中国境内设立的有限公司，公司基本情况如下：公司中文名称：江苏奕淳集
2、团有限公司公司英文名称：JIANGSU YICHUN GROUP CO.,LTD法定代表人：杭河水注册资本：30,000万元成立日期：2004年5月10日工商登记号：320200000103603注册地址：无锡市南湖大道588号17-19楼二、奕淳历史沿革江苏奕淳集团有限公司的前身系江苏奕淳投资发展有限公司，公司成立于2004年5月10日，企业类型为有限责任公司，取得了由江苏省无锡工商行政管理局核发的3202002112405号企业法人营业执照，注册资金为10,000万元，股东为杭河水和刘春香，金额分别为人民币9,000万元，占注册资本90%和1,000万元，占注册资本10%，注册地址为无锡市
3、曹婆桥159号，公司法定代表人杭河水。经营范围：自有资产的经营管理，对外投资。江苏奕淳集团有限公司的法人代表杭河水籍贯为为江苏省高淳县，高淳县武家嘴村位于长江支流高邮湖畔，造船水运业较为发达。2004年，奕淳积极响应江苏省委省政府和南京市委市政府大力开展社会主义新农村建设的号召，结合武家嘴村的传统产业船舶制造业，在当地政府的支持下，进一步扩大原有的经营范围，组建了南京武家嘴船舶制造有限公司，正式进入造船行业。2004年12月3日，公司由于经营范围的扩大以及采取多元化的发展思路，正式设立集团公司，名称变更为江苏奕淳集团有限公司，主要对控股子公司的进行投资管理等。 2005年，公司先后四次增资，均
4、由无锡安信会计师事务所有限公司出具验资报告，将注册资金由原有的人民币10,000万元增至人民币20,000万元，经营范围变更为：自有资产的经营管理，对外投资，国内贸易，经济信息咨询。2007年，根据无锡安信会计师事务所有限公司2007年12月4日安信验字2007第1068号验资报告，公司资注册资金再由20,000万元增至30,000万元。股东投资额结构分别为刘春香2,000万元人民币，占6.67%；杭河水28,000万元人民币，占93.33%。2007年6月19日，公司注册地址变更为无锡市南湖大道588号17-19楼。三、奕淳股权结构、控股股东和实际控制人（一）股权结构截至本报告出具之日，奕淳
5、股权结构为自然人杭河水出资28,000万元，占公司注册资本的93.33%；自然人刘春香出资2,000万元，占公司注册资本的6.67%。图2-1：2011 年末公司股东及持股情况表刘春香杭河水江苏奕淳集团有限公司6.67%93.3%（二）实际控制人情况奕淳实际控制人为杭河水，刘春香为其配偶。杭河水，男，1965年11月出生，籍贯：江苏南京高淳县，大专学历，工程师，党员。1988年参加工作，任古柏建筑公司先后任施工队长、公司副总。2001年至今，杭河水先后投资成立了南京柯兰建筑安装公司、无锡奕淳房地产开发有限公司、南京固城湖人家房地产开发有限公司成立、常州奕淳房地产开发有限公司成立、江苏奕淳投资发
6、展有限公司(后变更为江苏奕淳集团有限公司)，任上述企业董事长、法定代表人。2004年5月，成立江苏奕淳集团有限公司，任总裁（执行董事）、法定代表人。刘春香，女，1965年11月5日出生，籍贯：江苏南京高淳县。2001年，任南京柯兰建筑安装公司总经理助理。2001年至今，先后任无锡奕淳房地产开发有限公司、常州奕淳房地产开发有限公司、南京奕淳海运有限责任公司和南京武家嘴船舶制造有限公司等公司总经理助理。截至本报告出具之日，奕淳实际控制人杭河水、刘春香除江苏奕淳集团有限公司外无对其他企业投资的情况。（三）奕淳与控股股东的独立性经相关部门批准并在国家工商行政管理部门登记注册后，奕淳具有独立的企业法人资
7、格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。根据奕淳公司章程，奕淳具有独立自主的、对外融资、对外担保、投资决策等权利，可自主决定内部管理体制和机构设置，对所投资企业可自主决定其重组、转让、租赁及外部资产收购、兼并等事项，并在遵守国家相关法律法规的前提下，可根据生产经营需要自主制定劳动工资和人事管理制度。奕淳独立性表现在以下五个方面：1、资产独立性奕淳作为大型民营企业，拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要机器设备、房产、土地使用权、专利、专有技术等资产。2、人员独立性奕淳的总裁及其他高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。奕淳的总经理及其他高级管理人员均属专职，均独立领酬。奕淳设有
8、独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。3、机构独立性奕淳实行总裁负责制，总裁领导公司全面工作，其他领导成员协助总裁分工负责某些方面的工作和相关部门工作，履行相应职责，对总裁负责。奕淳组织机构健全，运作正常有序，能正常行使经营管理职权。4、财务独立性奕淳设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度，独立进行财务决策，依法纳税。奕淳账户相对独立，不与实际控制人共用。5、业务独立性奕淳拥有完整的经营决策权和实施权，能够独立自主地进行生产和经营活动；奕淳拥有业务经营所需的各项资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，以及
9、在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系；奕淳能够顺利组织开展相关业务，具有独立面对市场并经营的能力。四、主要下属公司情况（一）全资及控股子公司截至2013年9月末，奕淳纳入合并范围内的控股子企业为20家，奕淳主要全资及控股子公司如下：表2-1：奕淳纳入合并范围的子公司的基本情况 单位：万元、%序号公司名称持股比例注册资金 业务范围1南京武家嘴船舶制造有限公司755,000.00船舶设计、制造2江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司7510,000.00船舶设计、制造3江苏奕淳海运有限责任公司10010,000.00内海、海江联运4江苏奕淳铸件有限公司1003,000.00器件铸造、机械
10、加工5江苏奕淳数控机械制造有限公司1002,000.00船舶配件制造6南京柯兰建筑安装有限公司1003,000.98建筑安装施工7江苏奕淳门窗制造有限公司1001,000.00门窗制造8江苏奕淳酒店投资管理有限公司1003,000.00酒店管理9无锡奕淳房地产开发有限公司10010,000.00房地产开发10无锡奕淳新华置业有限公司10010,000.00房地产开发11无锡万高置业有限公司1006,200.00房地产开发12高淳县奕淳房地产开发有限公司1005,000.00房地产开发13无锡奕淳物业服务有限公司100500.00物业管理14镇江万高置业有限公司10010,000.00房地产开发
11、15无锡太湖山庄度假村有限公司1008,000.00房地产开发16奕淳国际投资（香港）有限公司1003,121.28船舶租赁、投资17江苏奕淳资产管理有限公司1001,000.00资产管理、投资18常州奕淳房地产开发有限公司10010,000.00房地产开发19无锡市国宏燃料物资有限公司1003,000.00煤炭贸易20江苏奕淳商贸有限公司1003,000.00贸易奕淳主要全资及控股子公司简介如下：1、南京武家嘴船舶制造有限公司南京武家嘴船舶制造有限公司成立于2004年11月，注册资本2,000万元，2006年3月增资至3,000万元，2007年4月28日再次增资至5,000万元。公司主营业务
12、为船舶制造、维修，目前已经具备每年生产10-15条30,000吨以下船舶的生产能力，20,000吨以下的集装箱船、驳船和散装船被作为公司的定型产品。2007年被南京市列入四大造船基地和重点扶持的单位之一，是江苏船企中的龙头企业。截至2012年末，该公司总资产128,629.35万元，负债合计56,799.53万元，所有者权益71,829.82万元，营业收入98,836.05万元，净利润10,719.31万元。截至2013年9月30日，该公司总资产129,277.42万元，负债合计54,953.34万元，所有者权益74,324.08万元，营业收入63,799.01万元，净利润2,494.26万元
13、。2、江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司成立于2006年8月，注册资本10,000万元。该公司以建造30,000至80,000吨级船舶为主，船东主要分布在中国、希腊、土耳其、挪威等。主要船型为：57,000吨、79,600吨散货船、海洋工程船等。以船坞为核心，应用先进的造船方法、技术和手段，围绕提高坞效率、缩短坞周期，推广应用成组技术，分道布设，流水生产，舾装到位，涂装完善，合理中组，充分搭载，实现现代总装造船。截至2012年末，该公司总资产104,694.57万元，负债合计33,419.56万元，所有者权益71,275.01万元，营业收入82,942.11万元，净利
14、润5,576.46万元。截至2013年9月30日，该公司总资产107,450.05万元，负债合计33,960.13万元，所有者权益73,489.92万元，营业收入50,445.13万元，净利润2,214.91万元。3、江苏奕淳海运有限责任公司江苏奕淳海运有限责任公司于2004年经国家交通部批准成立，注册资金10,000万元人民币，是专业从事国内沿海、长江及江海联运、江海直达散货运输经营的企业，主要承运干散货运输，包括铁矿石、煤炭、辅料、水泥熟料、杂货等。主要经营航线有黄骅至南通、青黄岛至镇江以及北仑至江阴等9条航线。公司现有江海级6,500-57,000吨级散货船9艘，总运力达到152,000
15、吨，荣膺AAAAA诚信水运企业、南京市重点物流企业。据奕淳预计：按照公司海运板块发展规划，2014年奕淳海运总运力将达到300,000.00吨，届时海运能力在江苏民营海运企业中将处于领先水平。截至2012年末，该公司总资产71,030.23万元，负债合计30,561.37万元，所有者权益40,468.86万元，营业收入19,624.70万元，净利润5,197.44万元。截至2013年9月30日，该公司总资产68,722.24万元，负债合计24,810.63万元，所有者权益43,911.61万元，营业收入14,508.67万元，净利润3,442.76万元。4、江苏奕淳铸件有限公司江苏奕淳铸件有限公司成立于2009年4月，占地近100亩，投资近20,000万元人民币，是一家专业生产黑色铸造器件以及机械加工的
