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1、四川龙滩煤电公司创业方案团队CEO： 团队成员： 指导教师： 四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司风险投资创业方案章 节内 容 顾客 目标市场 市场规模与发展趋势 竞争对手及竞争优势分析 市场状况综合评价 本计划的目的 本计划解决的问题 风险投资计划的基本构想 企业简介 机遇与优势 目标市场与前景预测 经济性、盈利性与创收潜力 经营团队 股权结构 设计理念 世界经济环境 国内政治经济环境 煤炭行业发展环境分析 四川省能源环境 广安市经济战略及产业结构布局与发展 企业战略市场调研与分析第三部分 建设条件 井天开拓和开采建设条件及生产计划第四部分 公司愿景 公司使命 公司的企业精神和经营理念公司愿景和任
2、务第五部分 财务计划 龙滩的经济性 敏感性分析创新业务经济性分析第六部分 公司类型 公司组织结构图 职务描述 项目团队人员简介 人力资源管理管理团队第七部分 项目投资总额 注册资本金 股权比率 利润分配 资金使用计划企业股权分配建议第八部分 关键风险 规避措施关键风险和规避风险措施第九部分附录第十部分环境分析及企业战略第二部分概要第一部分 历史资料 龙滩矿井项目建设计算及辅助管理 龙滩矿井供煤意向性合同 第一部分 概要1.1本计划的目的1.为有意投资于本项目者提供充分的信息资源。2.为本计划未来的经营者提供基本数据和指导准则。1.2 本计划解决的问题1. 为四川广安发电有限公司二期(230万K
3、W)、三期(260万KW)工程提供可靠的煤炭资源，从战略的角度为“西电东送”工程提供可靠的战略资源保障。2. 解决煤炭企业长期低水平重复建设的问题，提高国有及国有控股煤炭企业的集中度和控制能力。3. 解决国有及国有控股煤炭企业创业资本金及股权结构的“一股独大”问题，打破单一投资主体创办企业的格局，解决长期影响煤炭企业运行的机制性、体制性障碍等弊端。4. 解决国有及国有控股煤炭企业用人多、效率低，企业办社会“大而全、小而全”的问题。5. 广安是改革开放总设计师同志的家乡，为我们设计了改革开放的宏伟蓝图，而他的家乡却是国家级贫困县，有20多万人连温饱问题都没有解决，广安经济发展中国瞩目、世界瞩目！
4、实现同志生前“一定要把广安建设好”，是我们要解决的经济、政治问题。1.3 风险投资计划的基本构想广安是同志的家乡，如何把家乡的资源优势变为产品优势，把产品优势变为经济优势，是实现广安“追赶型、跨越式”发展的重要途径。“治富思源、共建广安”活动的开展，为我们创造了良好商机。四川华蓥山中段矿区有十分丰富的矿产资源，长期以来由于新建煤矿的资本金问题不能解决，致使丰富的煤炭资源不能得到有效开采。在中国持色的社会主义市场经济条件下，如何开发利用家乡的煤炭资源，打破国家单一投资创办企业的惯例，探索在资本经营、组织结构、经营机制、投融资管理方面的大胆创新，创建一个全新的机制，共同开发龙滩井田的煤炭资源，是本
5、风险投资计划要重点研究和解决的问题。我们构想由四川华蓥山广能集团有限责任公司(简称广能集团)作为发起人，广安发电有限责任公司(简称广安电厂) 作为共同发起人、四川泸州鑫福集团有限责任公司(简称鑫福集团)、河南平顶山煤矿机械厂(简称平煤机厂)等作为股东，组建产权多元化的煤电有限责任公司。利用广能集团的资源、人才、管理、科技创新的优势，利用广安电厂的设备、管理、发电优势，利用鑫福集团的筹资、机制、竞争手段灵活优势，利用平顶山煤机厂的设备、管理、科技创新等优势，进行优势互补，强强联合，实现跨地区、跨所有制、跨行业的资源整合，组建“四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司”，联合开发龙滩井田的煤炭资源，把资源优
6、势转化为产品优势，把产品优势转化为经济优势，把企业全面推向市场，风险共担、利益均沾，实现“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展” 。通过35年的努力，规范组建“四川华蓥山龙滩煤电股份公司”，并争取上市，为广安GDP的增长做出应有的贡献。1.4 企业简介四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司，拟由四川华蓥山广能（集团）有限责任公司作为发起人，四川广安发电有限公司作为共同发起人、四川泸州鑫福矿业（集团）有限公司、河南平顶山煤机厂等为公司股东，共同注册产权多元化的有限责任公司，联合开发龙滩井田的煤炭资源。主要业务是：煤炭开采、洗选加工、巷道施工、设备安装、煤炭产品批发与零售等。经营方式：开采、制造、批发、
7、零售、服务。1.5 机遇与优势1.5.1 机遇1、国家继续实施关井压产、关闭破产政策，加大力度整顿煤炭市场的经营秩序，为开发龙滩矿井的资源提供了广泛的市场空间。2、国家实施“西电东送”工程，有利于四川发展火力发电，增加用煤总量；3、国家电力体制改革，实现“厂网分离、竞价上网”，组建五大发电公司，为发电厂实施后向一体化战略提供了契机；4、“致富思源，共建广安”活动的开展，推动了开发家乡煤炭资源的工作，广安出台的许多优惠政策，为投资者提供了良好的投资环境；5、广安电厂二期工程230万KW机组预计2002年8月份开工建设，预计2004年8月第一台机组并网发电，为组建龙滩煤电公司开发龙滩井田的煤炭资源
8、提供了良好的契机。1.5.2 优势1资源优势：龙滩井田煤炭资源十分丰富，有地质储量（A+B+C+D）8123万吨。2地理优势：龙滩井田交通运输十分方便，渝达铁路、渝渠公路横穿井田，公路、铁路均和广安发电厂相连，龙滩井田直线距广安电厂仅13.5Km；3产品优势：龙滩井田的煤种是焦煤和焦瘦煤，具有发热量大，挥发份高等特点，是优质的动力燃煤；4开采优势：龙滩井田煤层构造简单、煤厚稳定、赋存状况好。近水平煤层适合综合机械化开采，具有建设高产高效的综合机械化开采的现代化矿井的独特条件；1.6 目标市场与前景预测1.6.1 目标市场广安电厂是龙滩煤电公司的目标市场，龙滩煤电公司生产的煤炭，主要供应广安电厂
9、用于发电，广安电厂是龙滩煤电公司的“坑口电厂”，龙滩煤电公司是广安电厂的“坑口煤矿”。广安电厂规划装机容量是240万KW，其中：“十五” 期间建成投产120万KW，一期工程的230万机组己于1999年11月并网发电，目前二期工程230万KW机组于2002年8月开工建设，预计2004年8月并网发电。“十一五”期间建设120万KW机组，届时将形成680万吨/年耗煤能力，目标市场的前景十分广阔。1.6.2 前景预测在广安市内，现有煤炭生产能力为250260万吨/年，由于地域的影响每年外调50万吨左右，能供区内消耗的仅210万吨左右。广安电厂一期工程容量230万KW，年耗煤170万吨/年，二期工程容量
10、230万KW耗煤170万吨/年，合计340万吨/年。较现有生产能力缺口有140万吨左右。根据四川省关井压产工作安排，广安市内现在不符合开采条件，井型在3万吨/年以下的30个矿井，要在2003年底陆续关闭，届时煤炭的缺口将会更大，供求紧张的矛盾更加突出,所以组建龙滩煤电公司开采龙滩井田的煤炭资源具有十分可观的市场前景和经济价值。1.7 经济性、盈利性与创收潜力1.7.1经济性本项目原煤生产能力90万吨/年，计划商品煤结构：混煤65万吨、精煤6万吨/年、块煤4万吨/年，合计75万吨/年；计划商品煤价格149.45元/吨，精煤250元/吨，块煤170元/吨（含税）；计划商品煤总收入11894.25万
11、元（含税），10525.88万元（不含税）；计划利润未达设计生产能力的2004年为117.54万元、2005年为478.86万元；达到设计生产能力的第一年（2006年）利润1228.79万元，第二年(2007)利润1493.05万元，第三年(2008)利润1774.07万元，第四年(2009)利润2072.9万元，第五年(2010)利润2347.31万元，第六年至第十年均为2630.35万元，具有十分可观的经济效益。1.7.2 盈利能力本项目经计算单位边际贡献6771元/吨，保本点产量3030万吨，产量达设计能力的40.4%可保本经营，全部投资收益率13.34%，财务净现值10546.97万元
12、，投资回收期8.64年，高于行业基准收益率10%，低于行业基准回收期1518年，项目具有较强的盈利能力。1.8 经营团队按公司法和规范建立现代企业制度的要求，按股东出资额的大小，组建股东大会，股东是公司的最高权力机构；由股东大会选举产生董事会，由董事会推荐董事长，董事会是公司的常设机构；由董事会聘任经理层人员，实现两权分离；并建立规范的监事会机构。1.9 股权结构本项目计划投资35891.95万元，注册资本占静态投资的40%，即13785.36万元，其中发起人广能集团拟投资6000万元，占4352%；广电公司拟投5000万元，占3627%；河南省平顶山煤机厂拟投资1785.36万元，占12.9
13、5%；鑫福集团1000万元，占7.26%;其余60%从银行贷款，其中：中国工商银行拟贷40%，8614万元；中国农业银行拟贷40%，8614万元；中国建设银行拟贷20%，4307万元。1.10 设计理念1.10.1 制度创新组建产权多元化的有限责任公司，按项目业主制进行运作，业主全面负责可研、立项、环评、征地、融资、建设直至移交生产的全面工作。规范建立公司运作的股东会、董事会、监事会、经理层，形成激励约束机制，规范建立现代企业制度，实现制度创新。1.10.2 科技创新在施工和生产过程中，全面引进先进的技术和设备，建立科技创新的新机制，如在生产中采用四臂液压台车凿岩、吨底卸式矿车运输、大巷用内燃
14、KB型机车调车、采煤工作面用大倾角支架、375型双滚筒割煤机等先进技术与设备进行生产。1.10.3高产高效组建高产高效的现代化矿井，采煤综合机械化水平达到100%，掘进综机水平达80%，全员工效达到6.01吨/工，全煤巷锚喷率达到85%以上，成为四川煤炭行业最具特色的现代化、高产高效矿井和市场领导者。1.10.4管理创新强化资本运作，建立激励与约束、管理与治理并重的机制，建立健全内部控制的各项管理制度，构建科学的指标考核体系。1.10.5服务创新为企业配套服务的学校、医院、公安、幼儿园、托儿所、食堂、澡堂、职工住宅等全面推向市场，彻底打破企业办社会的“大而全、小而全” 的问题，全面提升企业的应
15、变能力和核心竞争能力。第二部分 环境分析及企业战略2.1 世界经济环境伴随着以知识为基础，以金融活动为中心、以信息技术为主体、以跨国公司为依托的经济全球化日益加快的步伐，矿业和矿产资源全球一体化发展的速度也在加速，矿产资源勘察、开发的资本、劳务、技术等要素全球化重组，矿产资源贸易日趋国际化，一个国家或地区与跨国公司或不同国家、地区的公司合作开发矿产资源的数量和规模都在不断扩大。尤其是随着我国已经加入世界贸易组织，国内外能源市场相互融通，国内市场竞争国际化，国际市场竞争国内化，国外石油、天然气等优质能源的大量进口，必然会冲击我国动力煤市场，给煤炭产业的发展带来不利的影响，使国有煤炭企业面临的竞争更加激烈。但是，龙滩煤电有限公司在国内有较稳定的煤炭市场用户，不会受到大的影响。从另一角度看，加入WTO有利于我国煤炭工业引进国外先进技术，吸引国外资金，并为利用国内外两种资源、两个市场营造了有利的环境。随着国内外能源形势的变化，我国煤炭行业发展
