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1、 岗位说明书岗位名称：出纳 说明书编号NO： 岗位编号FI05部 门财务部部门定员 6人组 别 财务直接上级财务经理直接下属无工资级别 C月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑；1、 每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指文件夹；2、 E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。2参加例会1、每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排；2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。3填收银员
2、缴款单1、 进入科脉系统进入“零售收银员缴款单”选中“门店、收银日期、收银员”然后点击“提取”，在“本次缴款”栏录入实际缴款金额，保存并审核。2、 根据提取数据与实交金额统计长短款，并在登记簿中记录收银长短款。3、 将各收银员昨日短款以发邮件形式告之各门店，于每日9：30前完成4票据交接1、 每日9：30前向会计传递昨日资金凭证，要求会计盖章签收。2、 保证凭证整洁，按纸质记账凭证大小折放整齐。5支付供应商货款1、 将昨日统计的已到税票的货款进行分类2、 根据供应商提供的打款资料：对公付款的填制支票及进账单，对私付款的填制对私打款凭证3、 付款后进入科脉系统根据付款凭证填制付款单4、 此项工作
3、于每日12：00前完成6与银行核对账目1、 核对银行调节表，保证双方一致2、 每月3日前完成（节假日顺延）7收付门店费用1、 每月2日前交门店网费（双龙店除外）（节假日顺延）2、 每月7日前交门店及办公室电话费（节假日顺延）3、 每月10日前收取门店电话费、水费8支付门店房租1、 根据各店房租日期12：00前准时付款2、 每月29日前统计好下月需付房租9员工薪资发放1、 每月11日前必须收到已审核通过同意发放的工资明细（节假日提前提交）2、 每月15日前按银行要求处理完毕员工薪资资料并递交银行，保证工资准时准确发放（节假日提前完成）10支付费用报销单、借支单1、 接收签字完善（报销人、部门主管
4、、业务副总、费用会计、财务经理签字）、附单齐全的费用报销单，并通知报销当事人于每周二、五领取款项2、 经会计、业务副总、财务经理签字确认的借支单，方可支付；若遇特殊情况，可先电话请示总经理，后补签字11收取核对营业款入账1、 每日17：00前完成2、 根据收银员缴款单在科脉系统中做入缴款单，并登记长短款，金额与数据差异大的马上通知当事收银，并查明原因。12收取门店大宗1、 根据门店上交的大宗清单收取现金并开具现金收据2、 将已收取现金的大宗清单复印件交与电脑部下账每日17：00前完成3、 在科脉系统中根据大宗收据填制收款单第二日早上10：00前完成13登记现金账及银行账、清点现金1、 按日逐笔
5、登记，保证数据无误 2、 保证账实相符3、 根据当日现金账余额清点库存现金每日17：30前完成14编制出纳日报表1、 每日8:40前交昨日资金报表准确无误报送总经理（节假日顺延）2、 根据出纳日报表填制现金流量表当日18：00前完成15整理单据1、 将会计传递过来的付款单据及报销单整理归类2、 计划第二日需支付款项并安排好资金每日18：00前完成3、 大小格式按打印凭证纸大小整理。16财务办公耗材的领用1、 负责财务部耗材统计每月10日前完成2、 负责财务部耗材的领用和发放第月11日完成17结账及对账1、 每月1日完成上月营业款的核对2、 每月3日完成上月现金及银行的对账工作（节假日顺延）18
6、组织收银例会1、 每月27日前召开一次收银例会2、 传达公司政策及精神3、 听取并解决收银员在收银工作中遇到的问题4、 组织收银员的技能及服务培训19工作计划1、 每周五做下周工作计划2、每周27日完成下月工作计划20工作总结1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。2、每年元20号8：30-9：00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。21上级交办的其他事务按时、按标准完成其他责任1维护公司利益，反贪污、反受贿；2、完成上级下达的紧急工作和任务；3、每月兑换零钞出纳任职资格性别：男女均可年龄：2230岁身高：男：170CM，
7、女：160CM视力：正常语言：普通话标准知识1教育：高中/中专以上学历，会计、财务专业优先2培训：计算机操作，会计电算化3经验：二年以上本业态工作经验4技能：熟悉电脑操作、熟悉点钞能力1良好的语言、文字表达、协调、沟通能力2快速的数字计算及应变能力，记忆力3良好的观察、分析、总结、判断能力4独立处理问题的能力性格特征细致、认真、热情、积极主动、沉稳、冷静 身体状况身体健康、精力充沛品质思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神涉及知识财务知识、税务知识、计算机知识技术能力熟悉计算机管理系统操作、熟知财务工作流程使用设备计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备身
8、体姿势 坐：80，站、走：20工作情况1场 所：室内（80%），室外202时 间：8：3012：00，14：0018：003交往对象：供应商、采购、各部门工作人员晋升途径会计补充信息1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程2、熟悉采购工作流程等财务会计任职资格性别：男女均可年龄：2438岁身高：男：170CM，女：160CM视力：正常语言：普通话标准知识1教育：大专以上学历，会计、财务、经济类或相关专业优先2培训：计算机操作，会计电算化、营销知识、商品知识、企业内部的结算流程3经验：三年以上本业态工作经验及二年以上财务经理工作经验4技能：熟悉电脑操作，熟知食品、百货、生鲜的商品专业知
9、识能力1良好的语言、文字表达、协调、沟通能力2快速的数字计算及应变能力，记忆力3良好的观察、分析、总结、判断能力4独立处理问题的能力性格特征细致、认真、热情、积极主动、沉稳、冷静 身体状况身体健康、精力充沛品质思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神涉及知识合同法、财务知识、税务知识、商品专业知识、市场营销知识、计算机知识、商品管理知识技术能力熟悉计算机管理系统操作、熟知商品销售各类报表作用及分析方法、熟知财务工作流程使用设备计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备身体姿势 坐：90，站、走：10工作情况1场 所：室内1002时 间：8：3012：00，14：0018：003交往对象：供应商、采购、各部门工作人员晋升途径财务经理、财务副经理补充信息1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程2、熟悉采购工作流程等
