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1、 电子行业演示数据U8V10.1电子行业999星空电子账套演示数据说明演示账套总体说明账套号 ：999账套名称 ：电子行业演示数据账套主管口令人员编号人员姓名部门demoDEMO00001王铭总裁会demo100083周生生总裁会demo200024刘天达市场部demo300034赵珊珊市场部demo400098张青松采购部demo500043顾潇采购部demo600009戴知知财务部账套启用日期 ：2010-12-01所属行业 ：电子行业主要产品 ：手机、计算机特别说明：由于演示账套有时间限制(2个月数据限制，2010年12月,2011年1月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批
2、量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。一、 财务会计1.总账1.1总账概述总账是U8系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。1.2总账与其他产品的接口 成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 分销系统与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单
3、据。 项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。 应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。 结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。 薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。 存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。 商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。 U
4、FO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。1.3 演练重点演练的时候注意以下功能和特点：操作员权限控制；资金赤字控制；凭证标错功能；账簿、单据联查功能；辅助核算功能。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置
5、。注意：接下来以会计科目为中心介绍初始设置，以制单为中心介绍日常业务，以账簿中的总账为中心介绍账簿查询，并重点体验上述几个功能特点。 初始设置初始设置的作用是把手工账的一些信息（如会计科目、余额等）输入到计算机中。并提供了一些业务选项来适应不同的业务类型。（1） 会计科目 企业应用平台基础设置-基础档案-财务-会计科目，进入“会计科目”界面 会计科目是总账最原始也是最重要的信息，是一切会计工作的起点。系统按照国家规定已经预置各个行业的一级科目，用户可根据自己的特点修改、删除原有的科目，也可以增加新的科目。在这里，我们可以增加两个会计科目 1）增加银行存款的下级科目：工行存款 单击增加按钮，进入
6、“会计科目_新增”界面。输入科目：100203交行存款。科目编码是一个会计科目的唯一标识，不能重复。 在增加科目的过程中，如果有外币核算，则可演练外币核算功能。 注意：只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。 在增加科目的过程中，在设置或修改科目时，系统提供科目汇总打印功能，在设置科目时，同时按ALT+T键。此功能只对凭证打印时有效，登账还按明细账登。 在增加科目的过程中，可演练科目封账功能，对系统来说，就是将暂时不用的科目设置为封存即可。2） 对1122-应收账款科目进行修改，在修改科目的过程中，可对比用户手工核算
7、往来账的时候有哪些不方便，针对用户查账难、对账难、清账难等情况，强大辅助核算功能可以解决这些问题。辅助核算辅助核算功能是用友账务系统一大特点，已不再是单纯的账务核算，如建立辅助核算（客户、供应商、个人、部门、项目、自定义项）等业务，都是从企业经营管理的角度出发对企业进行财务业务管理。以应收账款举例，将此科目辅助项选为“客户往来”标志，这种方式改变了手工账的处理模式，客户名称不再以下级科目的形式出现，系统单独设置了一个辅助库，将用户的所有客户在客户档案里建立，此档案包含多项信息，从客户的基本信息到信用度的设置，针对某一业务员管理某一客户，信息的详细化，为后期管理者查询各种数据提供了各种数据源，同
8、时系统共内置的六大辅助栏目：包括日记账、银行账（为出纳提供了一个完整的管理环境）、客户往来（针对销售业务）、供应商往来（针对采购业务）、部门往来（针对企业三大费用，包括管理费用、产品销售费用、财务费用的分部门核算，可以有效控制支出）、个人往来（针对其他应收款个人借款进行管理），这些应用可以根据企业所关心的重点问题自由选择并组合使用，组合好的方案就是为各自企业所专门设置的，另外在讲解辅助账的过程中。应主要演练辅助核算的账表：按部门查科目账，按科目查部门账，往来辅助账、综合辅助账。以客户往来为例，手工记账方式下，对客户往来的处理方法是具体客户、供应商名称设明细账，如：1122 应收账款 2202
9、应付账款 112201 甲单位 220201 甲单位 112202 乙单位 220202 乙单位 112203 丙单位 2220203 丙单位 112299 某单位 220299 某单位采取这种科目结构，有两个缺点：一是单位数量较多时，科目结构非常庞大，不便于查询，同样的单位不同科目核算要重复输入，工作量太大；二是不便于分析统计，查询数据统计时只能按科目查询，不便于及时清理往来账，造成资金积压。采用计算机记账，则改变了这种手工处理模式，客户、供应商不再作为明细科目出现。科目结构调整如下形式：1122 应收账款 客户往来2202应付账款 供应商往来如想把应收账款分单位、外币分别统计，还可以将科目
10、设为以下形式：1122 应收账款112201应收单位 部门客户112202 应收外币 往来如用户想把应收账款按部门来管理客户，还可以将科目设为以下形式1122应收账款112201 单位应收 部门客户部门信息设在部门目录客户信息设在客户目录进行上述设置后，就可以按部门查询某一客户。设成以上模式，在统计查询的时候，不但可以按科目查询单位账，还可以按部门、单位来查询统计上面仅对999应收账款核算模式进行了简单的描述，与此相似，应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、管理费用、销售费用、财务费用都可以设置辅助项。（2） 凭证类别、外币汇率、结算方式 打开企业平台基础设置基础档案财务菜单 同会计科目的
11、设置类似，我们可以设置凭证类别、外币汇率、项目等。（3） 明细权限控制 操作：权限-数据权限分配 明细账科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有查询权和制单权，制单科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有制单权限。 注意：在演练数据权限分配功能时，必须事先设置该账套的操作员，一定要注意不能把操作员设置成在账套的“主管权限”，而要一项一项的设置权限。 日常业务处理 日常业务处理主要包括四部分：制单、审核、记账、期末转账（1） 制单 直接打开填制凭证界面，点击凭证-填制凭证，增加一张提现凭证1月10日从工行提取现金1000元，作为备用金借；现金 1001 1000 贷 银行存款100201 1000在
12、输入摘要、会计会录的过程中，可演练系统可支持的多种操作方式（键盘和鼠标都可），提供参照，可以快速录入摘要内容、会计分录，在输入银行存款科目时，可通过系统演练最新余额情况查询，进行赤字控制，登记支票信息，凭证一经保存，进入凭证库。凭证保存后修改也很方便快捷，整个操作过程简单易学。（2）审核手工里核算，制单人和审核人不能同为一人，作为计算机审核，严格按此要求处理，严格企业内控管理。演练时请注意要重新注册其他操作员登录系统。操作：单击凭证-审核凭证在凭证审核过程中，系统还提供出纳签字功能。审核时，如发现凭证有问题，可以对之“标错”。单击“标错”按钮。此标错功能，主要便于制单人快速查询到所要修改的凭证
13、进行查询。（3）记账凭证审核后，就可以进行记账。 操作：点击凭证-记账，对审核过的凭证进行记账。使用计算机代替手工记账的最明显的好处就是“快”和“准”。我们可以看到，对于手工来说非常麻烦的记账过程计算机在几秒钟内就完成了，大大减少了工作量，而且，计算机记账非常精确，也省却了以后会计对账的时间。（4）期末转账 操作：点击期末-转账生成， 利用自动转账功能可以将损益类的凭证自动结转，大大节省了手工工作量。单击保存后该凭证便正式生成，以后的处理与在填制凭证中制作的凭证相同：出纳签字（如需要）、审核、记账。 注意：在期末转账中，要先进行自定义转账。由于期末转账定义较为复杂，配套的演示数据中提供了一张已
14、定义好的自定义转账凭证，您可以参照该预置的定义方式，结合企业自身账务处理需要进行设置。转账定义的工作完成后，以后每次期末的转账工作都可由总账系统自动生成，十分方便。可不保存退出。日常处理完毕后，进入月末处理 月末处理 财务工作，每到月底都要进行月末结账，计算机处理过程也是这样。具体操作需要点击期末-结账菜单，但是需要注意总账系统需要在所有系统都结账后才能结账。 账簿查询演练要点：用友总账所提供的丰富的账簿可以满足多种需要，并可提供更多的内容。 具有预记账的功能，“我的账簿”功能保存常用查询条件 提供总账、明细账、凭证、原始单据联查溯源功能（1）查询总账 操作：点击【总账】-账表-科目账-总账-，进入“总账查询条件”对话框。 在查询各种账簿时，都可以包括未记账凭证；可以保存查询条件；可以统计一级到最明细级的总账。 （2）查询明细账 操作：输入科目1122，按确定后，进入“明细账”界面。 这是1122（应收账款）
