《{财务管理内部审计}财务部审计部岗位职责》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{财务管理内部审计}财务部审计部岗位职责（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、岗位职责岗位名称: 财务总监 岗位职责:1、主持财务部（审计部）全面工作，全面履行对集团公司及子公司的计划、财务管理、资金管理、重大投资和产权变动的论证审核、监督检查、会计核算、货款结算、审计等工作职责，对本部门各项工作负直接领导责任。2、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。3、认真组织本部门职工进行政治理论学习和业务知识学习，树立团结、协调、求实、高效的良好风气，做好职工的思想政治工作。4、制定并完善本部门内部各项管理制度，并负责执行，督促和检查工作。5、参与制定集团及集团公司发展规划和实施方案。6、组织制订集团财务管理制度，并检查监督执行。7、负责编
2、制、执行集团公司财务预、决算和投资预算方案；负责集团公司各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考评工作。8、负责提交子公司资产经营目标的计划指标和考核数据、考核意见。9、负责研究提交集团公司财务管理体制、运作机制和职责分工方案。10、负责组织编制集团和集团公司各种会计报表和帐务处理工作，做到及时、准确、完整，全面反映经营情况。11、负责资金结算中心的管理，组织和监督集团的资金运作。12、负责对集团公司和子公司重大投资、基建项目以及重大产权变动进行论证审核。13、负责集团重大基建项目（土建1000万元，装修500万元）审计监督。14、负责组织集团公司经营部和子公司的内部审计、经营者（法人代表）业
3、绩审计或离任审计及其它专项审计。15、负责协调落实文化经济政策，管理使用宣传文化发展专项资金。16、参与集团公司对外经济合同的签订工作，监督合同条款的执行情况。17、负责组织办理交纳税金和各种应拨应交款项。18、负责会同有关部门做好集团公司劳动工资的核算和管理工作。19、负责会同有关部门对集团财会人员进行培训、考核，对帐务会计电算化、会计基础规范化等工作进行指导。20、完成领导临时交办的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011年12月12日岗位职责岗位名称: 基层财务审计负责人 岗位职责:1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。2、认真组织本部门职
4、工进行政治理论学习和业务知识学习，树立团结、协调、求实、高效的良好风气，做好职工的思想政治工作。3、组织制定集团财务管理制度。负责加强对集团内各子公司执行国家有关财经法律法规、政策制度及集团相关制度的检查、监督工作。4、负责提交子公司资产经营目标的计划指标和考核数据、考核意见。5、负责子公司较大基建项目（土建800万元，装修150-500万元）的审计监督，协助总监做好集团重大基建项目的审计监督。6、负责对子公司重大投资、基建项目以及重大产权变动进行论证审核。7、健全全省发行网点的统计资料，掌握各子公司网点投资及培养增减变化情况，根据规定提交网点建设专项资金的安排计划。8、审核子公司重大投资的资
5、金来源及检查专项资金使用情况。9、负责组织子公司的内部审计、经营者（法人代表）业绩审计或离任审计及其它专项审计。10、负责对子公司日常财务工作及会计基础工作规范化的检查、指导,发现问题及时提出处理建议。11、会同有关单位和部门辅导子公司会计电算化工作，健全相关的操作及管理制度，根据集团公司的统一部署，实施子公司会计电算化。12、根据实际工作需要编发计财工作，及时传达上级精神，宣传有关政策，辅导财会工作，规范帐务处理，统一报表口径，一年不少于期。13、深入基层，每年应该有足够的工作日在基层。参加基层店会计会审，加强与基层财务的沟通和交流，及时发现并解决问题。结合工作目标，确定内容开展调研工作，地
6、区分工负责人写出调查报告，提出建设性意见。14、负责协调落实文化经济政策，管理使用宣传文化发展专项资金。15、负责组织各种应拨款项。16、负责编制计财工作推广工作经验，进行业务指导，为子公司提供业务交流平台。17、完成领导临时交办的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011年12月12日岗位职责岗位名称: 财务主管 岗位职责:1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。2、认真组织本部门职工进行政治理论学习和业务知识学习，树立团结、协调、求实、高效的良好风气，做好职工的思想政治工作。3、制定并完善本部门内部各项管理制度，并负责执行，督促和检查工作。4、负
7、责编制、执行各分公司财务预算方案，协助业务部门负责人分解落实经营目标。5、负责各分公司原始凭证、记账凭证的复核，及时汇总记账凭证和登总分类账的工作。6、正确核算收入、支出、成本、费用，编制相关凭证7、负责各分公司总账同各明细账、现金日记账、银行存款日记账的核对、检查工作。8、负责组织编制（审核）各分（子）公司各种会计报表和帐务处理工作，做到及时、准确、完整，全面反映经营情况。9、做好相关业务款项（货款或运费）支付时核对、审核工作，严格按规定支付款项。10、组织编制计财工作推广工作经验，进行业务指导，为子公司提供业务交流平台。11、完成领导临时交办的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011
8、年12月12日岗位职责岗位名称: 总监助理 岗位职责:1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。2、认真组织本部门职工进行政治理论学习和业务知识学习，树立团结、协调、求实、高效的良好风气，做好职工的思想政治工作。3、制定并完善本部门内部各项管理制度，并负责执行，督促和检查工作。4、负责编制、执行集团公司财务预、决算和投资预算方案；负责集团公司各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考评工作。5、负责组织编制集团公司各种会计报表和帐务处理工作，做到及时、准确、完整，全面反映经营情况。6、负责对集团公司重大产权变动进行论证审核。7、负责组织集团公司经营部的内部审
9、计、经营者（法人代表）业绩审计或离任审计及其它专项审计。8、协助总监做好集团公司重大基建项目的审计监督工作。9、参与集团公司对外经济合同的签订工作，监督合同条款的执行情况。10、负责组织办理交纳税金。11、负责编制集团公司资产负债表、损益表、现金流量表、费用表、应上交款项弥补表等会计报表和报表附注、财务情况说明书，并撰写财务分析报告。按时上报各项财务会计报告。12、负责会同有关部门做好集团公司劳动工资的核算和管理工作。13、完成领导临时交办的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011年12月12日岗位职责岗位名称: 主办会计(王健) 岗位职责: 1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行
10、上级主管部门和集团公司各项规章制度。 2、确保完成本岗位各项任务。 3、负责审核费用开支、物资采购、工程支付等方面原始凭证，将经审核符合支付条件的原始凭证交出纳岗位付款。 4、依法核算并按时缴纳各项税收 5、负责发票的购买、核销等工作 6、负责税务年检工作 7、负责固定资产明细核算，登记固定资产卡片，定期核对账、卡、督促并参与固定资产的清查盘点，办理相关事宜。 8、配合审计、税务等部门的检查工作。 9、妥善保管停留在本岗位的凭证报表等资料。 10、负责编制期刊公司各种会计报表和帐务处理工作，做到及时、准确、完整，全面反映经营情况。 11、认真学习会计电算化、企业网及相关知识，能够胜任本岗位会计
11、电算化工作。 12、服从领导的工作安排，完成领导临时交办的临时工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011年12月12日岗位职责岗位名称: 主办会计(余军) 岗位职责:1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。2、确保完成本岗位各项任务。3、组织制定集团财务管理制度。负责加强对集团内各子公司执行党和国家有关法律法规、政策制度及集团相关制度的检查、监督工作。4、测算、提交、下达子公司资产经营目标的计划指标，并负责提供考核数据。5、健全全省发行网点的统计资料，掌握各子公司网点投资及培养增减变化情况，根据规定提交网点建设专项资金的安排计划。6、做好分管地区的一般基
12、建项目（土建300万元，装修150万元）的审计监督，协助部门负责人和总监做好分管地区较大、重大基建项目的审计监督。7、审核子公司重大投资的资金来源及检查专项资金使用情况。8、负责对子公司日常财务工作及会计基础工作规范化的检查、指导。9、会同有关单位和部门辅导子公司会计电算化工作，健全相关的操作及管理制度，根据集团公司的统一部署，实施子公司会计电算化。10、根据实际工作需要协助编发计财工作，及时传达上级精神，宣传有关政策，辅导财会工作，规范帐务处理，统一报表口径，一年3-4期。11、深入基层，每年应该有足够的工作日在基层。参加基层店会计会审，加强与基层财务的沟通和交流，及时发现并解决问题。结合工
13、作目标，确定内容开展调研工作，地区分工负责人写出调查报告，提出建设性意见。12、根据会计档案管理要求，专人负责对全省报表资料保管、登记、归档。13、认真学习会计电算化、企业网及相关知识，能够胜任本岗位会计电算化工作。14、完成领导临时交办的其它工作。部门负责人: 部门(盖章) 2011年8月31日岗位职责岗位名称: 会计(网上银行资金管理岗) 岗位职责: 1、认真贯彻执行国家的财经法律法规，严格执行上级主管部门和集团公司各项规章制度。2 每天登录中国工商银行网上银行网站，浏览各子公司银行资金流动情况3 浏览过程中，发现大额（50万以上）资金划了而网面未显示划款用途时，要记录发生款项的时间、金额
14、，然后先向省集团公司结算中心查询是否向其办理托收业务，若没有此项托收业务，再向子公司电话直接查询此笔款划出事由，并记录子公司电话中答复理由。若对电话答复有疑问，经请求部门领导同意后可要求其提供相关材料证明。4 发现子公司资金划拨异常情况，及时书面报告领导。5 妥善保管好登录网上银行的身份认证卡，保密登录口令。6 每天下班离开办公室以前，检查电脑是否已安全关机并关闭电源。7 完成领导交办的临时任务。8 集中统一管理集团成员单位的主要经营资金和专用资金，按期结息9 监控集团子公司资金流向，确保集团资金在安全、良性状态下流动；10 根据各单位的要求和实际情况，在集团成员单位之间有偿调剂资金，为成员单位的经营活动提供金融服务；11 根据集团成员单位的经营情况统一对外筹资，确保集团资金需要；12 确保资金安全的前提下，在集团授权范围内与各商业银行或其他金融机构建立联系，合理利用沉淀资金开展资本运作，促进资金增值13 协助集团结算中心等相关部门，处理货款收付结算等相关事宜；14 完成领导交界的其他任务。部门负责人: 部门(盖章) 2011年12
