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1、EAS V7.0.1 费用报销模块用户指南 导读本文全面介绍了EAS费用报销模块的原理、参数设置、界面和操作方法，说明了功能覆盖范围，列举了典型的用户场景，为您尽快了解模块的功能和实施方法提供了一个快速指南文档。同时EAS 6.0和EAS 7.0.3版本的费用报销用户，也可以参考。由于时间仓促，疏漏在所难免，恳请各位读者批评指正。 适用范围 费用报销系统实施人员，二次开发人员，客户及系统管理员请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕
2、不另行通知。118目录FIEA 费用报销1FIEA010 模块概述1FIEA010010 模块简介1FIEA010020 本模块与其他模块的集成2FIEA020名词解释3FIEA030 费用报销模块总图4FIEA040 各类业务流程简介5FIEA040010 单独借款流程5FIEA040020单独报销流程6FIEA040030 借款报销还款流程7FIEA040040 费用申请流程10FIEA040050 出差申请流程11FIEA050 应用准备11FIEA050010 基础资料 业务类别 费用类型11FIEA050020 系统参数17FIEA060 初始化22FIEA070 日常操作23FIE
3、A070010 主界面23FIEA070020 工作流待办页面25FIEA070030 费用申请26FIEA070040 借款37FIEA0700050 报销53FIEA0700060 出差申请77FIEA080 管理专题84FIEA080010 预算集成84FIEA080020 挂账91FIEA080030 多成本中心费用分摊93FIEA080040 表单初始化95FIEA090 报表查询96FIEA090010 申请单统计报表96FIEA090020 费用申请明细报表98FIEA090030 借款单统计报表100FIEA090040 借款费用明细报表102FIEA090050 报销单统计报
4、表104FIEA090060 费用报销明细报表106FIEA090070 备用金提醒及查询112FIEA 费用报销FIEA010 模块概述FIEA010010 模块简介费用报销模块主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含7个标准表单：借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。费用报销模块的主要功能有：1. 表单的新建与工作流审批用户可以在浏览器或EAS客户端新建表单，并进行工作流审批。工作流
5、可以根据需要预先配置好。EAS工作流支持工作流打回，会签，步骤跳转等流程操作。2. 借款和报销的预算控制借款或报销时，可以根据表单中的费用类型对应的预算项目进行预算扣减，以达到预算控制的目的。如果某项费用超出了预算，则不允许提交。对于未使用完的分录余额，可以进行预算返还。3. 财务集成借款或报销表单的工作流审批通过以后，可以由表单在EAS客户端关联生成凭证或付款单（根据费用报销参数决定）。涉及财务处理过程的操作，如：生成凭证、生成付款单、借款单还款、关闭表单等操作都在EAS客户端进行。4. 报表费用报销模块提供了多张报表，用于对借款和报销情况进行统计汇总，提供的报表有：备用金提醒及查询、费用申
6、请单报表、借款单报表、费用报销单报表、费用申请单明细报表、借款单明细报表、报销单明细报表。其中最常用的是明细报表。费用报销模块7个表单之间的生成关系以及，见下图：直接与财务相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单和对外报销单。这些表单审批通过以后，能够生成凭证或付款单等财务单据。与预算相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单、对外报销单和费用申请单。这些表单提交或审批后，可以根据表单分录各个费用类型的金额扣除预算。 在使用方式上，费用报销模块可以分别在Web上和EAS客户端使用，其中对外报销单只能在Web上使用。推荐普通用户在Web上使用该模块，这样无须安装客户端，
7、只要能上网就能使用。财务单据，如凭证、付款单等，仍在EAS客户端进行生成和相关操作。FIEA010020 本模块与其他模块的集成费用报销模块分别与总账、出纳和预算模块有关联。相关模块集成内容预算借款和报销业务可以配置是否与预算关联。如果关联，则表单提交时会检查和扣除相关费用类型对应的预算，如果额度未使用完则会返还预算总账借款和报销业务可以配置是否与总账集成。如果集成则借款类表单和报销类表单都可以在审批通过以后直接生成总账的凭证出纳借款和报销业务可以配置是否与出纳集成。如果集成则借款类表单和报销类表单需要先生成出纳的付款单，再由付款单生成凭证应收应付收款单只由对外报销单使用，对外报销单 以后可以
8、生成收款单在与出纳集成时，单独新建的报销单或差旅费报销单需要先生成付款单，再由付款单生成凭证，由借款单或出差借款单关联生成的报销单，如果超额报销，才需要由报销单或差旅费报销单生成付款单。未超额报销的报销单或差旅费报销单是不需要生成付款单的，只生成凭证即可。报销单和差旅费报销单是否需要生成付款单，关键看表单中的“付现”字段是否大于零。FIEA020名词解释借款类表单：指借款单和出差借款单。报销类表单：指报销单、差旅费报销单和对外报销单。物品采购报销单不是标准产品的表单，但仍保留在系统里（在EAS客户端，web上未实现）。管理单元、控制单元（CU）：具有公用的业务政策、基础资料和管理权限的组织，一
9、般是集团级。一个管理单元可以包含多个财务组织（公司）。财务组织：一般就是指公司。财务组织是财务核算的主体，有一套完整的会计账簿；独立出三大表；有独立的资产、负债、权益、成本、损益分类数据。成本中心：指企业内部成本核算的单位，也是预算分配的主体。一般一个财务组织包含多个成本中心。主业务组织：是EAS中用来共享和隔离数据的一种划分方法。从两个方面产生影响：一个是模块基础资料的设置生效范围，另一个是模块单据的隔离范围。每一个单据都有一个唯一的主业务组织。新建单据时，必须登录到某个主业务组织才能根据权限进行新建操作。查看序时簿时，单据是按照当前登录的某个主业务组织来隔离的。费用报销模块的主业务组织是财
10、务组织。实体组织和虚体组织：实体组织用于发生业务，新建单据。虚体组织不能发生具体业务，只用于做统计口径。实体组织一般在虚体组织下方，虚体组织建立的基础资料，下方的实体组织可见，可用。上游表单：可以关联生成其它表单的表单。上游和下游是相对的，如：A表单可以生成B表单，B表单可以生成C表单，则B既是C的上游表单也是A的下游表单。下游表单：被其它表单关联生成的表单，参考上游表单的释义。反写：是指下游表单的状态或金额变化时，修改上游表单的状态或相关金额。反写包括状态的反写和金额的反写两种情况。如：借款单借了1000元，然后报销了800，则需报销单需反写借款单的可用余额为200元，这就是金额的反写；状态
11、反写一般由工作流完成，如表单提交了工作流，就反写表单的状态为“已提交”，工作流审批通过，就反写表单的状态为“审批通过”。一对多：指一个表单可以关联生成多个下游表单。如：一次借款多次报销，即一个借款单可以关联生成多个下游的报销单。但必须等报销单关闭以后，借款单才能再次生成报销单，不允许借款单下游存在多个动态的报销单，这样报销单之间会相互影响。多对一：指多个表单可以关联生成一个下游表单。目前费用报销模块暂不支持多个借款单生成一个报销单，也不支持多个借款单生成一个付款单。序时簿：指表单列表界面。其中每一行代表一个表单，每一列的数据来源于表单字段。这些表单是按照一定的查询条件查询出来的，用户可以设定和
12、保存查询条件。可用余额：指上游表单剩余的核定金额，只有可用余额大于0的表单才能关联生成下游表单。报销类表单由于是下游表单，没有可用余额的概念。F7对话框：指EAS表单上对某个字段进行输入时所打开的EAS基础资料对话框。基础资料可以是职员、职位、币别、行政组织、财务组织、成本中心等。下推，推式生成：对于上下游可以关联生成的表单，选中上游表单，然后点击【关联生成】按钮，再选择转换规则再点击【确定】。这个操作叫下推或推式生成。上拉，拉式生成：对于上下游可以关联生成的表单，新建下游表单时，弹出一个对话框，列出可以生成这个下游表单的上游表单列表，用户从中选择好上游表单，再确定，新建的下游表单就由选定的上
13、游表单关联生成而来。这个操作叫上拉或拉式生成。GUI：指EAS客户端界面。单独新增：指直接新建表单，不通过上游表单关联生成而来。FIEA030 费用报销模块总图费用报销模块中，与财务相关的表单都有两大业务过程，一个是工作流审批，另一个是财务处理过程。FIEA040 各类业务流程简介 费用报销模块包含借款和报销两大业务流程。7个标准表单一般都是先走一个工作流，工作流审批结束后，与财务集成的表单可以按照参数的设置生成付款单或凭证，从而完成业务财务一体化的流程。 七个标准表单除了有各自的流程外，表单之间也可以按照相互的生成关系来生成下游表单，上下游表单一般都要进行金额的反写。FIEA040010 单
14、独借款流程业务场景使用借款流程的表单有：借款单，出差借款单。单独借款时，借款表单首先要完成一个工作流，然后对审批通过的表单生成付款单或凭证（由相关参数决定）。业务流程FIEA040020单独报销流程业务场景使用报销流程的表单有：费用报销单，差旅费报销单和对外报销单。单独报销时，报销表单首先要完成一个工作流，然后对审批通过的表单生成付款单或凭证（由相关参数决定）。业务流程FIEA040030 借款报销还款流程业务场景借款、报销、还款流程是费用报销模块最典型的流程。一般是借款单与费用报销单联用，出差借款单与差旅费报销单联用。以借款单为例，用户先走单独借款流程，借款以后再在借款单序时簿上关联生成报销
15、单进行报销。借款和报销上下游表单有金额反写关系，以借款单为例，如果与预算集成，借款单扣了预算，报销金额如果没有超过借款金额，报销单是不扣预算的，如果超出了借款金额，超出的部分要补扣预算。如果不想继续报销，借款单又有可用余额的话，需要在借款单序时簿还款。还款实际上是由借款单关联生成一个负数的付款单，付款单付款以后还款操作完成。借款单下推报销单支持一对多，即一个借款单可以生成多张报销单。但是必须等上一个报销单关闭以后，才能再次关联生成新的报销单，不允许多个动态的下游报销单同时存在，因为这样报销单之间的金额会相互影响。借款单还款时，支持全额还款，即不报销就直接全额还款。借款单还款时，必须一次性还完。目前暂不支持多次还款。借款单的不同分录中目前不允许填写重复的费用类型，下推报销单以后，报销单不需要报销的分录可以填0，下游的报销单也可以增加新的分录，新分录的费用类型无论是否与现有的费用类型重复，预算会按照新分录的费用类型和金额做扣除。业务流程FIE
