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1、XXXXXX制药厂企业资源计划系统调研报告文档作者： 应用顾问 陈云军创建日期： 2001/10/10确认日期： 2001/10/10控制编码： 当前版本： 1.0 审批签字：制药厂项目经理项目经理 复印份数_目录XXXX制药厂简介：VXX制药厂组织机构图6u财务部分7简介：8调研范围及目的8制药厂财务部组织机构9制药厂财务部组织机构9会计核算11会计核算总体情况11会计核算具体业务情况12会计核算需求21资金管理22资金管理现状22资金管理需求。23预算管理24预算管理现状24预算管理需求24财务分析25财务分析现状25财务分析需求25采购部分26制药厂采购组织机构27制药厂采购组织机构27
2、采购员管理29采购部门配置29采购员配置29采购审批管理29供应商管理30供应商类型30供应商名称和编码30供应商选择30请购定单的管理31请购定单的来源31请购依据31采购定单的管理32采购定单的类型32采购定单的审批32采购定单的处理过程32采购退货的管理33采购接收管理33采购退货管理33采购付款管理34采购价格管理35采购定价35采购报表的管理36采购报表36采购处理单据36采购管理需求36销售部分37制药厂经营公司组织机构38制药厂经营公司组织机构38制药销售分公司40制药销售分公司主要职责40制药销售分公司业务流程40基础办公室41基本情况41职责41销售管理的需求42仓库部分：4
3、3制药厂库存组织机构44制药厂组织机构44仓库管理45仓库设置45仓库配货关系45仓库分区管理46库存物资管理47物资分类管理47物资名称和编码47物资存储和物资控制管理48管理部门48库存业务管理49出入库业务类型49盘点业务管理50报废业务管理50报表管理52报表管理52仓库管理的需求52生产管理部分：53制药厂生产部组织机构54制药厂生产部组织机构54生产部业务流程56生产管理56设备管理部分：61制药厂设备部组织机构62制药厂设备部组织机构62设备部业务流程63设备管理理63质量管理部分：65制药厂质检部组织机构66制药厂质检部组织机构66质检部业务流程67质量管理68XXXX制药厂简
4、介：XXXX制药厂已有40多年的发展史，是山东省重点中成药生产企业之一，XX市医药行业的龙头企业。企业注册资本金额657.4万元，总资产1.07亿元，固定资产2500万元，生产占地面积56394.25平方米，在职员工713人。XX制药厂主要生产中成药和酶免诊断试剂两大系列产品，其中中成药8个剂型98个品种，生物诊断试剂6个品种。制药厂各类专业技术人员齐全，技术开发力量雄厚。近几年，棉队激烈的时常竞争，制药厂实施科技兴企战略，积极与科研院所合作，共同研究开发高科技含量和适销对路的产品，并初见成效。目前已有心可舒片（胶囊）、琥珀消石颗粒、橘红梨膏、小儿退热颗粒等6个品种获得国家重要保护品种证书，心
5、可舒等36个品种被列入国家社会医疗保险用药目录，另有30个品种进入了非处方用药目录。其中心可舒片获得1991年“山东省科技进步奖”；1992年“全国名优新医药、器械、保健品博览会金奖”；1993年被列为首批重要保护品种；1994年被卫生部定为治疗冠心病首选药物；1995年被推荐为“中国重要名牌”，是制药厂的主导产品。在生物制品的开发方面，继1998年与中国预防医学科学院联合研制成功国家二类新药“胃幽门螺杆菌尿素酶体外诊断试剂盒”后，2000年又自行研制开发了妊娠快检五项、肺炎支原体检测等系列诊断试剂，为进一步扩大生物制品生产经营奠定了基础。在日趋复杂的时常竞争条件下，制药厂把树品牌、拓市场、上
6、规模放在经营工作的首位，努力增强员工的市场观念和竞争意识，不断加强营销队伍和销售网络的建设。经过十几年的努力，目前已在全国建立了三大区、24个办事处、1000多个销售网点，覆盖全国30个省、市、自治区，使企业的销售收入连续6年以平均30%的速度增长，促进了企业的快速发展。面队医疗制度改革的大力推行，尤其是面临入世的挑战，制药厂不断加大技改投入，提升企业的硬件设施水平，以保证产品质量，增强企业的市场竞争力。近三年来，先后投资2000多万元对厂区进行了同意规划调整，对车间进行了改造。目前制药厂已有生物诊断试剂、片剂、胶囊、颗粒四个剂型，先后通过国家药品监督管理局的GMP认证。新的世纪。制药厂将扩大
7、经营规模，增强企业的发展后劲，想市场提供优质高效的药品，为维护人民的用药安全及身体健康做出新的贡献。XX制药厂组织机构图u 财务部分简介：调研范围及目的此文档提供了2001年 9月就制药厂现行组织机构和财务业务所进行调研的业务范围。该文档将作为制作财务及库存管理系统解决方案（财务部分）的基础。制药厂财务部组织机构本章节将主要了解制药厂的供应部组织机构情况。制药厂财务部组织机构制药厂财务部组织机构图：财务部部长 副部长 副部长 财务办公室 实体财务科财务部门内部具体的科室划分、各科室岗位设置以及各岗位财务人员的职责范围职责：财务部定员：11人部长：1人。职责范围：总分类帐，制作审核财务报表，资金
8、使用，其他应收款，其他应付款，稽核监督，对外业务。副部长：甲1人。制作审核财务报表，成本费用，产成品，管理费用，财务费用，营业费用，稽核监督等。副部长：乙1人。负责增值税专用发票的管理。出纳：1人。办理现金和银行存款受付业务,审核有关原始凭证，根据会计原则编制的收付款凭证支付，然后逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐。核对银行帐目，调节银行税表。财产物资：甲1人。原材料、备品备件、燃料，根据仓储部入库单，会计审后，原始发票入库单付后，按实际价格制作会计凭证，出库时，根据核算员、领料单，用加权平均法划价，参与核对库存材料的盘店清查核对帐目。财产物资；乙1人。包装材料，同上。工资核算，审核发放工资，工
9、资基金使用。财产物资：丙1人。主要原材料，同上。审核制作主营业务收入，微机操作事项。固定资产：1人。计提固定资产折旧，编制固定资产明细、应付帐款、项目资金。往来结算：1人。应收帐款，省级、市级、县、医院，四级分类。开据发票员：2人。根据税务机关要求，金税卡、增殖税票双人双柜保管。会计核算会计核算总体情况会计电算化程度目前使用自编软件万能财务软件财务软件。会计账簿总体情况目前公司拥有 9个会计账簿，各账簿所遵循的会计准则分别为：现金日记帐、银行存款日记帐、总分类帐、各种往来帐、原辅材料帐、 成品帐、期间费用帐、固定资产帐、低值品帐各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：目前使用
10、三级帐：一、二级三位数， 三级四位 现行行业会计制度 （今后可能执行新的企业会计制度）各会计账簿现行详细的会计科目表：有各会计账簿的科目维护流程（包括新科目的增加和不使用科目的删除）：无各会计账簿的会计日历及会计周期：元月一日-十二月三十一日、均按公历起止日期确定 各会计账簿的记账本位币：以人民币为记帐本位币各会计账簿是否存在外币业务，若存在，记账汇率和期末调整汇率分别是：有外币货款，汇率按当日的外汇牌价各会计账簿记账凭证类别和凭证编号规则：1. 收付凭证2. 借贷转帐凭证3. 会计科目合并表4. 凭证汇总表5. 顺序凭证编号簿转帐凭证，全年凭证按顺序编号 每月记账凭证数量：每月记账凭证数量约
11、600余张各会计账簿主要内部和外部财务报表以及编制时间，并请提供样张：月报 每月最后一天 （报表附后） 各会计账簿会计核算的现有流程：原始凭证 编制记账凭证 审核 登记帐簿 汇总 成本核算 报表说明：会计员根据职责范围，审核原始凭证后，制作会计凭证，部长、副部长根据会计制作凭证、集合无误、盖章流程到各会计员的职责范围登记帐本，汇总会计科目月结单，部长根据会计科目月结单汇总总分类帐目，然后根据总帐做会计月报表。 记账凭证审核流程及审核人员的权限划分：会计主管人员负责审核部长、副部长根据会计员制作的会计凭证，经过审核无误流程到各会计员职责范围。各会计账簿的结账日期以及结账前后的业务处理：目前，每月
12、的25日结帐、结帐后 帐帐相对、帐实相对会计核算具体业务情况存货核算存货取得和发出流程（包括相关部门和流转单据）：采购 检验入库 生产领料 在产品 产成品 成品入库 销售 出货 说明：1.根据车间核算员用移动加权平均法制作。 2.制作会计凭证存货取得和发出的计价方法：1.存货取得按实际价格入帐2.发出用移动加权平均法划价存货的财务分类：1. 原材料-主要材料、辅助材料2. 备品备件-燃料、维修材料、化学试剂3. 总务-劳保用品4. 包装物5. 低值易耗品6. 产成品7. 在产品存货盘点流程（包括涉及部门人员及盘点用表单，并请提供表单样张）和时间：每月最后一天 仓储、设备 、车间、行政保管员盘亏、盘盈明细表，说明原因，部门主管审批存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理：盘盈、盘亏填表 厂部研究决定 报上级主管部门及税务部门说明：财务部长根据保管员添置的盘盈、盘亏报批明细表，审核后，财务处理。
