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1、浙江永泰纸业集团股份有限公司ERP项目应用方案用友软件股份有限公司杭州分公司二零零五年三月目 录目 录1一、背景篇31.1机遇与挑战企业所处环境分析31.1.1 造纸行业的产品类型31.1.2 中国造纸行业状况31.1.3 中国造纸企业发展竞争的前景31.2企业组织机构以及职责说明41.3企业管理特点61.4当前企业管理中的主要问题61.5信息化建设的现状7二、应用方案的价值体现8三、用友ERP-U8应用方案93.1系统应用目标93.2方案整体架构93.3应用角色价值分析113.4浙江永泰纸业集团股份有限公司应用方案详述153.4.1企业物流应用方案153.4.1.1 销售业务153.4.1.
2、2 采购业务183.4.1.3 库存以及核算业务213.4.1.4 质量管理业务223.4.2 企业制造应用方案243.4.2.1现状说明：243.4.2.2存在的的问题：243.4.2.3总体解决方案：243.4.2.4方案详解：243.4.3 企业财务/成本应用方案293.4.3.1财务核算及财务报表：293.4.3.1.1财务核算模块总体流程：293.4.3.1.2凭证处理流程：303.4.3.1.3出纳业务流程：313.4.3.1.4应收业务流程：323.4.3.1.5应付业务流程：333.4.3.2成本管理：333.4.3.2.1成本总体流程图：343.4.3.2.2成本核算基础设置
3、流程：353.4.3.2.3定单成本计算流程：363.4.3.2.4成本分析控制流程：37四、应用部署方式38五、实施要点说明39第 2 页 一、背景篇1.1机遇与挑战企业所处环境分析1.1.1 造纸行业的产品类型造纸行业是一个传统的制造行业，作为“古代四大发明”之一，成就了古代中国的灿烂的文明。历史步入到近代，近代的中国造纸工业以低效益、高污染为人所认识。但是随着科学技术的发展，新型纸品的开发生产、新型的环保技术投入进去，使古老的造纸行业又焕发出新的光彩。浙江永泰纸业集团股份有限公司作为其中的佼佼者，主要生产灰底涂布白纸板、白底涂布白纸板、白卡纸、扑克纸，随着市场需求的扩大，又生产了高端的防
4、伪纸。公司生产的产品被评为“杭州名牌”、“浙江名牌”。1.1.2 中国造纸行业状况根据造纸行业现有数据分析，中国造纸协会对2004年国内纸及纸板总产量和主要产品进行了评估：2004年机制纸及纸板产量为3,720万吨，比2000年的3,000万吨增长27-33%，年平均递增速度4.8-5.9%，人均消费水平34-38公斤。同时有专家预测，2010年中国纸品市场需求量将达70008000万吨。需求和投资的加大拉动了造纸行业的持续景气，人民币升值预期和反倾销政策实施为造纸行业创造了良好的外部环境。但从整体上来说：1. 造纸产业规模尚需扩大，造纸企业内部管理规范化和企业间联动还需要加强；2. 在国际市
5、场上占有的份额还很低，中低档产品居多，高档产品较少； 3. “零退税”对纸业出口的影响1.1.3 中国造纸企业发展竞争的前景造纸作为受周期性影响并不明显的基础原材料行业，虽然受能源、运输费用等价格持续高位以及近期加息影响，行业盈利能力有所削弱，但纸业保持两位数增长的势头并不会改变。前景一：分析2004年国内纸产品市场和企业具体情况，在纸浆价格上涨的情况下，绝大多数品种纸产品价格调涨幅度与原材料价格上涨幅度相当，下游纸产品价格仍然有上涨的空间；部分企业毛利率小幅度下降，目前造纸企业通过规模经营保证毛利率平稳的趋势非常明显。前景二：利润增长超过收入增长。2004年纸制品行业月销售收入增长24%以上
6、，利润增长除7月略低以外，增长幅度超过30%。前景三：供需缺口已经形成，需求拉动型行业景气。从进出口贸易情况分析，我国纸浆和纸制品产品进口数量和用汇额明显增加，而出口纸产品却下降了12.4%，这意味着国内纸浆供需缺口加大，针对不同产品的反倾销贸易政策实施以来，纸产品供需缺口也有所显现。根据对主要纸产品的供需情况预测，2005年我国纸和纸板将出现1000万吨左右需求缺口，结构性矛盾突出，低档次产品供过于求，高档次产品供不应求。前景四：人民币升值预期板块。人民币升值将对造纸行业投资产生一定影响，理论上来说，人民币升值前通常会吸引大量海外资金，而升值后外商对华投资将减少，但造纸行业是投产后产品生产对
7、进口材料依赖度非常高的行业，因此投资项目达产以后投资水平继续增加或维持原有水平的可能性比较大。人民币升值也有助于造纸行业节约成本。中国造纸行业原材料的35%来自国外，是典型的原材料在外产品市场在内的行业。原材料成本的下降，将影响行业内大部分公司的竞争力和经营业绩。前景五：投资热度不减。造纸行业投资拉动形成的行业前景也比较明显，在2004年全国其他主要行业投资增长纷纷因宏观调控加速回落时，造纸行业投资增幅不降反升，国内外资本进入显示了市场良好的投资预期。前景六：反倾销保护品种可能增多。目前我国商务部的反倾销措施已经基本上覆盖了整个造纸行业的主要类别，正常情况下2005年3月商务部将作出裁决，终裁
8、结果很可能使以牛皮纸基础的包装纸行业成为反倾销受益行业。1.2企业组织机构以及职责说明目前浙江永泰纸业集团股份有限公司组织结构如下：集团公司所属部门职责描述：一、销售部：（主要职能：客户开拓与管理、合同管理、进出口业务）1、接单2、客户管理（售前接触、售后服务、客户资源管理）3、应收帐款核对4、出货、发运管理5、进出口单证6、代理商、经销商管理二、生产部（主要职能：按计划生产及设备资源维护） 1、物料领用和转移 2、混浆、制浆、网布、烘干、裁剪、包装 3、工序间检验 4、设备资源维护 5、生产完工汇报三、技术中心（主要职能：造纸工艺开发、图纸编制、配方管理）1、图纸的收发存管理2、试制制程开发
9、3、新品开发四、质量管理部（主要职能：标准订定、各项检验、纠正预防措施及售后服务）1、进料检验2、过程巡回检3、出货检验4、售后服务五、人力资源部（主要职能：岗位职责制订、人员招聘面试、薪资管理） 1、编制职务说明书 2、制订人员编制 3、人员招聘 4、人员培训 5、人员激励和考核 6、薪资管理 7、劳动合同管理 8、福利 六、供应部（主要职能：物料采购、供应商管理和评估、应付款项核销） 1、物料采购 2、合格供应商管理 3、应付帐款对帐 4、与进出口部门的单证上的协同 5、汇总各个分公司的采购请求七、企业管理部（主要职能：企业战略制订、内部管理制度编制） 1、企业流程设置 2、企业发展方向
10、3、内部管理拓展八、财务部（主要职能：财务目前负责总帐、应收应付、工资管理和成本核算） 1、日常帐务处理 2、企业资金管理 3、预算编制和执行 4、资产管理 5、生产成本核算 6、税务部门 7、应收应付审核九、项目发展部（主要职能：基建工程、技术改造项目） 1、基建工程的预算编制 2、工程项目进度管理十、设备动力部（主要职能：设备维护保养） 1、设备技术资料管理 2、设备的维护保养 3、设备采购 4、设备供应商管理十一、总经理办公室十二、保卫部1.3企业管理特点浙江永泰纸业集团股份有限公司建立于1973年，目前已经成为以造纸为核心，集发电、供热、贸易、化工为一体的企业集团，是浙江省“五个一批”
11、的重点骨干企业，永泰在全国同行业内享有较高的声誉。目前公司年生产能力22万吨，2004年生产总值近10亿，为公司进一步发展提供了广阔的空间。1、 组织特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为一个新成立的、高速发展中的企业，公司的组织结构是依市场需求而设立的。集中化、扁平化管理是目前公司组织的特点。2、 经营特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为省重点骨干企业，围绕着造纸行业，分别在在多个行业、多个领域都得到发展，但又不是盲目的多元化，是在主业周围的辅助产业的发展，这样在保证主业良性健康发展的同时，也可以成为一个利润增长点。在管理人员上，目前采取培育内部管理人才和引进外部人才等两种方式。在管理方法
12、上，尝试借鉴先进公司的成功经验，并试图摈弃其他公司长期以来的管理不良。在管理技术上自公司发展到一定规模，即考虑管理信息化，采用造纸化的工具，帮助实现高效率，低成本的管理策略。例如DCS和QCS。在产品技术研究和开发上，采取公司和外部科研院校结合的方式，及时将先进技术和工艺产业化，实现最大的经济效益。1.4当前企业管理中的主要问题浙江永泰纸业集团股份有限公司经过30多年的艰苦创业，资产总额达8亿，公司最近正在上马一套新的生产线，到2010年年生产能力将达到80万吨，2004年实现产品销售额近10亿元，企业的生产能力和产品品质均得到不断提高。但是在日常经营过程中，依然存在一些有待改善和优化的地方。
13、1. 人力资源：公司应该储备优秀的管理人员和技术人员的人才库，特别是在目前公司处于高速发展阶段，需要大量的行业内的、专业性强的人才加入到永泰纸业公司。2. 销售：建立公司级的客户资源库，对客户的各种信息进行管理，以便及时了解客户需求，及时提供服务；规范销售阶段的控制，掌握销售过程；进行科学的合同管理，能够实现合同量和发货量的对比跟踪；与财务实现帐务协同；及时了解和掌握销售订单的生产进度和产品的库存情况。3. 生产：充分利用现有的DCS系统，请将未来的ERP系统和DCS系统衔接，实现信息化的效益最大化。4. 采购：在采购供应商管理上，应建立供应商认证，对于历史交易的分析数据难以获得，交易价格变动
14、大，成本波动大；供应商供货的交期变动大，容易导致生产停工待料。5. 库存供应：目前只能出具静态库存，物管难以随时提供库存供应动态数据，也无法实时提供车间在产，采购在途的信息。发料情况往往根据产成品完工后的信息倒算耗用，易导致业务帐和财务账数据难以一致，增加财务核算的工作量。1.5信息化建设的现状浙江永泰纸业集团股份有限公司，在公司的发展过程中，就十分重视公司信息化的建设。1999年就引进了美国的一套生产控制系统(DCS)，5条生产线，基本实现了生产过程和管理的自动化。公司构建了内部网，各个部门目前采用了Office软件，运用办公软件实现公司内部文件的管理。公司在几年前采用了新中大的财务软件，对集团公司和下属的多家公司的财务进行了电脑化操作。财务软件的使用，给永泰公司的财务工作带来了很大的效果。但是随着公司规模的发展，对不同部门之间的信息共享和协同提出了更高的要求，单部门的信息化已经不适应公司的要求。1、 网络环境：10100M自适应以太网2、 服务器：有3、 终端：P3 2.0G40G256M 数量较多，在各个部门使用4、 应用总体：永泰集团公司对于信息化十分重视，由财务
