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1、1费用报销业务流程 一 、 工 程 成 本 费 用 控 制 及 报 销 流 程前 期 工 程费 用基 础 设 施费 用建 筑 安 装工 程 费 用公 共 配 套设 施 费 用竣 工 结 算 付 款 应 提 供 下 列 有关 资 料 工 程 合 同 书 复 印 件 和 合 同 会 签 表 ； 竣 工 决 算 报 告 （ 竣 工 验 收 证 明 书 ） 和 审 计 决算 报 告 。 如 果 涉 及 工 程 变 更 ， 则 应 提 供 现 场 签 证 单和 变 更 通 知 书 ； 正 规 工 程 结 算 发 票 ； 工 程 质 量 检 查 报 告 (合 格 )； 工 程 进 度 报 告 （ 时 间
2、节 点 ） ； 工 程 安 全 文 明 施 工 检 查 报 告 ； 工 程 请 款 单按 工 程 进 度 付 款 结 算应 提 供 下 列 有 关 资 料 工 程 合 同 书 复 印 件 和 合 同 会 签 表 ； 正 规 工 程 结 算 发 票 ； 工 程 质 量 检 查 报 告 （ 合 格 ） ； 工 程 进 度 报 告 （ 时 间 节 点 ） ； 工 程 安 全 文 明 施 工 检 查 报 告 ； 工 程 请 款 单请款流程项 目部 填制 请款 单经 办人 员签 字项 目部 经理 审批 签字工 程部 经理 审批 签字合 约部 经理 审核 签字总 经理 审批 签字分 管副 总经 理审 批签
3、 字审 计部 经理 审核 签字财 务总 监审 核签 字出纳办理现金、银 行结算或转帐结算业务2费用报销业务流程 二 、 销 售 推 广 费 用 控 制 及 报 销 流 程媒 体 广 告 ： 报 纸 杂 志 广 告 、 电视 广 告 、 电 台 广 告 、 车 身 广 告 宣 传 品 制 作墙 标 、 横 幅和 道 旗路 演 等 宣 传活 动销 售 推 广 费 用 结 算 付 款应 提 供 下 列 有 关 资 料 经 总 经 理 审 批 的 广 告 宣 传 立 项 申 请 报 告 （ 包 括 ： 纸 质 和 电 子 版 ） ， 详细 报 告 广 告 宣 传 立 项 的 目 的 、 宣 传 效 果
4、 、 经 济 效 益 等 可 行 性 方 案 ； 媒 体 、 宣 传 品 印 制 等 广 告 合 同 书 复 印 件 和 合 同 会 签 表 ； 报 纸 杂 志 广 告 要 提 供 刊 登 广 告 的 整 版 报 纸 ； 电 视 及 电 台 广 告 要 提 供 光 盘 及 监 控 记 录 ； 路 演 活 动 要 提 供 ： 演 员 资 质 证 明 的 复 印 件 及 照 片 、 外 展 场 景 照 、 审 计跟 踪 记 录 （ 包 括 ： 纸 质 和 电 子 版 ） ； 宣 传 品 制 作 要 提 供 ： 样 品 及 样 稿 ， 详 细 的 制 作 说 明 书 ： 注 明 品 名 、 规格 、
5、 型 号 、 材 质 、 数 量 、 预 算 单 价 及 金 额 ， 公 司 仓 库 保 管 员 验 收 入 库 单 ； 广 告 费 用 请 款 单 ； 正 规 广 告 业 、 服 务 业 结 算 发 票销 售 推 广 费 用 预 付 款 结 算应 提 供 下 列 有 关 资 料 经 总 经 理 审 批 的 广 告 宣 传 立 项 申 请 报告 ； 媒 体 、 宣 传 品 印 制 等 广 告 合 同 书 复 印件 和 合 同 会 签 表 ； 正 规 广 告 业 、 服 务 业 结 算 发 票 ； 广 告 费 用 请 款 单请款流程销 售部 填制 请款 单经 办人 员签 字销 售策 划经 理审
6、批签 字销 售总 监审 批签 字合 约部 经理 审核 签字总 经理 审批 签字分 管副 总经 理审 批签 字审 计部 经理 审核 签字财 务总 监审 核签 字出纳办理现金、银 行结算或转帐结算业务3费用报销业务流程 三 、 销 售 佣 金 、 销 使 工 资 控 制 及 发 放 流 程确 定 销 售 佣 金 控 制 标 准 结 算 周 期 ： 以 自 然 月 为 单 位 结 算 ， 次 月3 日 前 将 上 月 提 成 汇 总 提 交 营 销 总 监 ， 次 月15 日 前 发 放 ； 佣 金 提 取 前 提 ： 签 署 完 商 品 房 买 卖 合同 ， 并 办 理 完 银 行 按 揭 相 关
7、 手 续 ， 全 款 到 位 ； 佣 金 基 础 标 准 ： 以 2为 基 数 ， 参 照 公司 下 达 销 售 任 务 ， 按 当 月 销 售 业 绩 对 比 采 取 浮动 制 度 ； 在 任 务 基 础 上 每 多 销 一 套 当 月 业 绩 佣金 标 准 全 部 提 高 0.1， 少 销 一 套 全 部 减 少0.1， 最 低 标 准 为 1.7， 最 高 标 准 为2.3（ 当 月 业 绩 以 当 月 签 署 商 品 房 买 卖 合同 为 准 ） ； 销 售 任 务 制 定 ： 由 营 销 中 心 根 据 公 司 经营 指 标 及 月 度 量 化 指 标 制 定销 售 佣 金 结 算并
8、 提 供 下 列 有 关 资 料 欠 公 司 首 付 款 的 ： 银 行 按 揭 款 到 位可 提 取 佣 金 30%， 预 留 70%（ 其 中 ： 交 房完 毕 付 10%， 项 目 确 权 后 付 10%， 补 齐 欠款 付 50%） ； 分 期 付 款 的 ： 房 款 到 位 80%可 提 取佣 金 50%， 预 留 50%（ 其 中 ： 交 房 完 毕 付10%， 项 目 确 权 后 付 10%， 补 齐 欠 款 付30%） ； 按 楼 盘 提 供 销 售 计 划 ， 按 月 进 行 考核 ， 未 完 成 销 售 计 划 自 动 累 计 到 下 月 ； 销 售 部 应 按 月 向 财
9、 务 部 提 供 纸 质 和电 子 版 销 售 回 款 台 帐 及 报 表 ； 发 放 佣 金 时 ， 按 税 法 规 定 进 计 提 个人 所 得 税销 售佣 金的 发放 流程经 办 人编 制 销售 佣 金明 细 表并 签 字售 楼部 经理 审批 签字销 售总 监审 批签 字销 售 部向 财 务部 提 供销 售 回款 台 帐主 管会 计审 核销 售回 款台 帐总 经理 审批 签字分 管副 总经 理审 批签 字并 编制 销售 佣金 结算 表财 务总 监审 核签 字销 使 工 资 控 制 及 发 放 工 资 控 制及 发 放 流 程 考 勤 记 录 ； 按 日 计 算 报 酬 ， 要 有 宣 传
10、单 日 发 单 数 量 标 准 ； 发 单 跟 踪 记 录支 付 流 程销 售 主 管 提 供 考 勤 记 录 销售 经 理 销 售 总 监 分 管 副 总 经理 审 批 签 字 主 管 会 计 编 制 工 资表 财 务 总 监 审 核 签 字 审 计 部经 理 审 核 签 字 总 经 理 审 批 签 字出纳办理现金、银 行结算或转帐结算业务4费用报销业务流程 四 、 间 接 开 发 费 、 销 售 费 用 、 管 理 费 用 控 制 及 报 销 流 程开 发 间 接 费 用开 发 间 接 费 是 指 公 司 项 目 开 发 现 场 管理 机 构 （ 工 程 部 、 项 目 部 等 ） ， 为
11、 开 发 房地 产 而 发 生 的 各 项 间 接 费 用 以 及 利 息 支 出 ，包 括 ： 现 场 管 理 机 构 人 员 工 资 、 福 利 费 、职 工 教 育 经 费 、 折 旧 费 、 修 理 费 、 办 公 费 、差 旅 费 、 业 务 招 待 费 、 通 讯 费 、 交 通 费 、汽 车 费 、 水 电 费 、 劳 动 保 护 费 和 周 转 房 摊销 、 利 息 支 出 等 管 理 费 用管 理 费 用 包 括 ： 职 工 薪 酬 （ 工 资 、 福 利费 用 、 其 他 ） 、 办 公 费 、 交 通 费 、 差 旅 费 、业 务 招 待 费 、 车 辆 费 用 、 通
12、讯 费 、 折 旧 费 、会 务 费 、 筹 建 费 用 、 物 管 费 、 保 险 费 、 无 形资 产 摊 销 、 长 期 待 摊 费 用 摊 销 、 存 货 盘 亏 用毁 损 、 水 电 物 管 费 、 租 赁 费 、 诉 讼 仲 裁 费 、聘 请 中 介 机 构 费 、 咨 询 费 、 研 究 与 开 发 费 用 、技 术 转 让 费 、 董 事 会 费 、 排 污 费 、 税 金 （ 印花 税 、 车 船 使 用 费 、 土 地 使 用 税 、 房 产 税 ） 、企 业 宣 传 费 、 投 资 风 险 准 备 金 和 坏 帐 准 备 金等 其 它 费 用2、请 款流 程经 办人 填制
13、 费用 报销 单部 门经 理审 核签 字主 管会 计复 核签 字审 计部 经理 审核 签字财 务总 监审 核签 字出纳办理现金、银 行结算或转帐结算业务分 管副 总经 理审 批签 字总 经理 审批 签字销 售 费 用销 售 费 用 包 括 ： 工 资 、 福 利 费 、 办 公 费 、交 通 费 、 差 旅 费 、 业 务 经 费 、 车 辆 费 用 、 通 讯费 、 折 旧 费 、 会 务 费 、 包 装 费 、 运 输 费 、 装 卸费 、 仓 储 保 管 费 、 保 险 费 、 销 售 服 务 费 、 广 告费 、 样 品 及 产 品 损 耗 、 委 托 代 销 手 续 费 、 宣 传展
14、 览 费 、 产 权 交 易 税 费 、 专 卖 装 修 费 、 低 值 易耗 品 摊 销 等 其 它 费 用 。（ 注 ： 广 告 费 、 样 品 及 产 品 损 耗 、 宣 传 展览 费 的 控 制 及 报 销 流 程 ， 详 见 销 售 推 广 费用 控 制 及 报 销 流 程 ）上 述 费 用 控 制 及 报 销 程 序 ：1、 应 提 供 的 有 关 资 料 ： 正 规 税 务 发 票 或 正 规 行 政 事 业 单 位 单 位 收 款 收 据 等 合 法 单 据 ； 填 制 费 用 报 销 单 。5工资结算业务流程 一 、 考 勤1、 工 程 部 、 销 售 部 、 物 业 公 司 、 总 部 等 考 勤 员 月 末 编 制 考 勤 统 计 信 息 汇 总 表 ， 次 月 1 日 经 部 门 经 理 或 主 管 领 导 签 字 确 认 后 报 告 给 公 司 人 力 资源 部 薪 酬 专 员 ；2、 人 力 资 源 部 薪 酬 专 员 审 核 汇 总 公 司 全 员 考 勤 情 况 ， 主 要 包 括 ： 出 勤 天 数 、 加 班 天 数 、 缺 勤 天 数 （ 病 假 、 事 假 、 婚 假 、 丧 假 、 旷 工 ） 等 考 勤 信 息 ，经 人 力 资 源 经 理 审 核 签 字 、 总 经 理 审 核 签 字 确 认 后 交 薪
