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1、EAS总账与报表操作手册8.0精品文档EAS总账操作手册金蝶软件（中国）有限公司二一五年八月文档控制更改记录日期作者版本参考版本备注审校日期作者版本参考版本备注目 录1 基础数据51.1 组织单元51.1.1 组织单元创建51.1.1 财务组织属性维护61.1.2 行政组织属性维护71.1.3 成本中心属性维护81.2 客户91.3 科目101.3.1 科目表101.3.2 会计科目111.4 自定义核算项目的维护121.4.1 自定义核算项目类别维护121.4.2自定义核算项目内容维护141.5 辅助账类型的维护142 总账初始化流程162.1 科目初始余额录入162.2 辅助账科目初始余额
2、录入182.3 往来账科目初始余额录入192.4 结束初始化顺序213 凭证处理流程213.1 凭证新增213.1.1常用功能键223.1.2 分录行及辅助账行列宽设置243.2 凭证查询243.2.1条件查询253.2.2序时簿界面263.3 凭证过账323.4 凭证汇总343.5 模式凭证354.5.1设置模式凭证类别354.5.2设置模式凭证354 账簿查询374.1 总分类账374.1.1 子公司查询374.1.2 集团查询394.2 明细分类账424.3 多栏账465 统计报表505.1 科目余额表515.1.1 子公司查询515.1.2 集团查询545.2 辅助核算汇总表575.2
3、.1 子公司查询575.2.2 集团查询605.3 辅助核算明细表635.4 辅助核算项目余额表665.5 核算项目余额表695.5.1 子公司查询695.5.2 集团查询716 往来管理756.1 通知单查询756.2 通知单核销766.3 现金流量通知单核销797 期末处理837.1 自动转账837.1.1 自动转账序时簿837.1.2 转账模板847.1.3 生成自动转账凭证867.2 结转损益867.3 期末结账888 模板管理898.1 模板制作898.2 报表制作901 基础数据1.1 组织单元在金蝶EAS的主界面，选择企业建模-组织架构-组织单元，进入组织单元序时簿界面，如图1.
4、1。图1.11.1.1 组织单元创建创建组织单元时，先选择其上级，再单击工具栏上的新增按钮，弹出“组织单元”新增窗口，如图1.2，录入编码和名称。图1.21.1.1 财务组织属性维护如果该组织单元是公司，要进行财务处理业务，比如凭证，需要勾选财务组织属性，并维护财务组织的相关字段，例如财务实体组织、上级财务组织、基本核算汇率表等图1.31.1.2 行政组织属性维护如果该组织是行政类型，需要勾选行政组织属性，并维护行政组织的相关字段。目前行政组织会在固定资产中引用。图1.41.1.3 成本中心属性维护如果该组织需要核算成本，需要勾选成本中心属性，并维护成本中心的相关字段。如果该成本中心是最明细的
5、，需勾选“成本中心实体组织”。目前成本中心会在总账凭证中引用，如果需要在凭证中引用此组织，必须勾选该组织单元的成本中心实体组织。图1.51.2 客户在金蝶EAS的主界面，选择企业建模-主数据-客户，进入“客户”主界面，如图1.1。图1.6先增客户时，先选择客户分类，如图1.6所示，再单击工具栏上的新增按钮，弹出“客户新增”窗口，录入相应的字段。如是集团内公司，需勾选内部客户，选择相应的财务组织。在开票类型选择“无”时税务登记号可以不用填写其他说明：1、新增的客户必须核准后才能在凭证中被使用。 2、核准的客户在凭证中还不能被引用，需检查其财务资料是否维护，具体维护方法请参考EAS8.0操作指南。
6、图1.71.3 科目1.3.1 科目表在金蝶EAS主界面，选择企业建模-辅助数据-财务会计数据-科目表，进入“科目表”主界面，单击工具栏上的【新增】按钮，进入“科目表- 新增”界面，如图1.8、1、取消采用分隔符确定科目级次的编码策略；2、增加预定义科目级次，例如级次1，长度4；级次2，长度2图1.81.3.2 会计科目在金蝶EAS主界面，选择企业建模-辅助数据-财务会计数据-会计科目，进入“会计科目”主界面，新增会计科目、修改、查看相应的会计科目，如图1.9，1.10。其他说明：1、字段控制下级级次保持默认，不用修改。 2、在集团控制范围内新增、修改科目，科目编码按照科目表上规定的科目级次规
7、则3、新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，那么系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上图1.9图1.101.4 自定义核算项目的维护在金蝶EAS主界面，选择企业建模-辅助数据-财务会计数据-自定义核算项目，进入“自定义核算项目”主界面，见下图所示。图1.111.4.1 自定义核算项目类别维护单击左边树结构上方的【】进入核算项目类别界面，录入编码和名称，选择相应的共享分配策略 图1.12其他说明：核算项目是通过类别的共享分配策略来实现各组织单元之间共享和隔离的，目前版本共有七种策略，可依据业务需要选择合适的策略。1、集团维护，全局共享：顾名思义，只能在集团（根CU）创建类型
8、和核算项目，集团内所有的CU都可以看到和使用集团创建的类型和核算项目，且下级不能新增、修改和删除。2、全局维护，全局共享：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目向下共享，上级和平级隔离。此策略有一定扩展性，如果类型和核算项目建在集团，相当于集团维护，全局共享策略；如建在末级CU，相当于CU私有；如建在子集团，则可以实现一定范围内共享，一定范围内隔离3、创建管理单元维护，类型全局共享，核算项目管理单元隔离：所有组织都可以创建类型，类型全集团（全局）共享，核算项目管理单元（CU）隔离。4、创建管理单元维护，类型和核算项目全局共享：所有组织都可以创建类型，在该类型下，某个管理单元创
9、建的核算项目，集团内所有其它管理单元都可见可用，但不能维护，允许其它管理单元在此类型下创建核算项目。5、绝对隔离，创建管理单元私有：所有组织都可以创建类型和核算项目，类型和核算项目创建管理单元私有，其他非创建管理单元的组织不能看到类型和核算项目。6、集团创建，下级共享：只能在集团（根CU）创建类型和一级核算项目，所有下级可以看到集团建的类型和核算项目，并可以在集团建的项目下新增下级。下级创建的核算项目向下共享，上级和平级隔离。此策略可以达到分级控制的目的。7、全局维护，公司隔离：所有组织都可以创建类型，类型向下共享，上级及平级隔离。核算项目为公司（财务组织）隔离，实虚体公司都可以创建。实体公司
10、创建则为实体私有，上级虚体公司可见但不可维护下级创建的项目；虚体公司创建则为虚体的所有下级公司共享，平级隔离。此策略扩展性强：如果类型建在集团，则相当于全集团共享这个类型；如果建在子集团，则可以实现部分共享，部分隔离；如果建在末级管理单元，则相当于私有。核算项目也一样，如核算项目建在集团，则相当于全集团共享；如果建在虚体公司上，可则以实现部分共享，部分隔离；如果建在实体公司，则相当于公司私有。1.4.2自定义核算项目内容维护选择某一类别，单击工具条上的【新增】进入“自定义核算项目”界面，如下图1.13： 图1.13其他说明：1、新增一级自定义核算项目就点工具条上【新增】，如果要新增非一级自定义
11、核算项目就必须，选中其上级核算项目，并点工具条上的【新增下级】按钮，则可新增出下级核算项目；2、如果对应的核算项目类别是允许数量核算的，那么核算项目明细维护时，就需要指定单位组和默认计量单位，系统会将类别的单位组和单位携带过来，允许在维护明细时修改。3、其他说明，核算项目的明细如果有业务发生，再新增下级明细时，系统会自动将原明细的业务结转到新增加的第一个下级明细上。1.5 辅助账类型的维护辅助账类型是用来定义一个或多个核算项目组合的基础资料，每个科目关联一个辅助账类型，通过辅助账类型就可以关联多个核算项目，通过辅助账类型就可以简化科目与核算项目的关系，同时，也简化客户维护科目的操作。在金蝶EA
12、S主界面，选择企业建模辅助数据财务会计数据辅助账类型，进入“辅助账类型”主界面，见下图1.14： 图1.14单击工具条上的【新增】进入“辅助账类型”界面，单击工具条上【修改】和【删除】，就可以修改和删除辅助账类型。查看界面如下图所示：其他说明：每个辅助账类型必须至少指定一个核算项目，当有多个核算项目时，可以通过排列顺序来决定每个核算项目在凭证录入辅助账界面的排列顺序，如果不设置排列顺序，那么系统将随机排序。排序支持使用后修改，辅助账类型中的核算项目组合则不允许修改。2 总账初始化流程2.1 科目初始余额录入在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账初始化科目余额初始化，进入到“科目余额初始化”界面，
13、如图2.1，点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额的修改和录入工作。图2.1l 引入辅助账余额明细科目如有辅助账，需先录入辅助账科目初始余额，再通过菜单业务引入辅助账余额导入科目余额。l 试算平衡在“科目初始余额录入”界面， 选择或时，选择菜单文件试算平衡或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行结束初始化操作了。否则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。其他说明：科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额，对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色
14、，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。l 结束初始化只有试算结果平衡后，才可以进行结束初始化操作。试算平衡后，在“科目初始余额录入”界面，选择菜单文件结束初始化或单击工具栏的【结束初始化】，系统提示用户操作成功！。当试算结果不平衡，此时执行“结束初始化”时，系统提示用户综合本位币借方和贷方金额不平或综合报告币借方和贷方金额不平，不能结束初始化。l 反初始化为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整，系统提供了“反初始化”功能。在“科目初始余额录入”界面，选择文件反初始化或单击工具栏的【反初始化】，系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态。2.2 辅助账科目初始余额录
