《材料采购及保管管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料采购及保管管理办法.doc（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度 编 制 人： 审 核 人： 审 批 人：北京城建集团有限责任公司G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部2017年4月材料采购及保管管理办法第一章 总则第一条 物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条 项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条 项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。第四条
2、 建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章 物资分类第五条 项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。第六条 甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条 甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条 自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章 机构设置及职责分工第九条 物
3、资管控责任体系的建立和责任划分项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。第十条 物资部工作职责1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。8、 各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书
4、面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章 物资计划与统计第十一条 物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。3、物资计划编制要求：（1）物资计划要真实准确地反映工
5、程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。（2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在施工过程中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交底。所有材料计划交底均由技术部根据施工进度提供，须经项目总工审核，后送交物资部。（3）要顾全大局，全面考虑，充分利用公司内部可利用物资。4、项目物资计划编报的种类：（1）主要材料总需用量表在工程上场，施工组织方案优化后，由项目技术、计划部门负责编制，经项目总工、经理审批后交底给物资部门，由项目物资
6、部门上报公司物资管理部。由于工程变更或其它原因，数量发生变化时，项目技术、计划部门要及时编制单项工程材料变更数量表、单项工程材料数量表并传递给物资部门。（2）月工点物资限额供应计划表由项目技术、计划部门依据每月施工任务计划安排，按月份、分工点给项目物资部门提供。根据物资种类，结合现场实际情况，需要储备材料时可适当调整，但必须做到可控。（3）材料申请（采购）计划表由项目物资部门根据月工点物资限额供应计划表汇总编制，报项目经理审批后，物资部门组织采购供应。（4）周转材料采购申请报告项目物资部门根据周转材料管理办法执行。原则上，重复利用率比较高的周转材料，如贝雷架、军用梁、脚手架等，由公司物资管理部
7、统一协调。如需从地方租赁必须征得公司物资部批准。（5）物资招标采购申请表除业主明文规定供应的材料或有局指挥部文件规定供应的材料外，由项目供应的材料（包括甲控物资）全部纳入招标采购计划，由项目物资部门根据公司物资招标采购管理办法执行。第十二条 为了便于分清责任，所有材料计划采用逐级签字制度，按照“谁签字谁负责”的原则。计划发生变更时要及时补报变更计划，并注明原因。第十三条 物资统计工作要贯彻执行国家统计法律法规，及时、准确、全面地反映施工生产过程中的物资供应情况，充分发挥统计服务和统计监督的作用，为各级领导进行决策提供真实可靠的数据。第五章 物资采购管理第十四条 物资采购工作要认真贯彻执行集团公
8、司、工程公司文件要求，“把住源头，净化渠道”，实行归口管理，发挥主渠道作用。第十五条 物资管理部门要按照“科学有效、公开公正、比质比价、监督节约”的原则，组织物资的采购供应工作。1、按公司程序文件的要求切实做好加强市场调查工作，到实地详细了解当地、周边市场，填写材料价格调查表，对供方进行评价，建立合格供方名册，各项目将确定的合格供方调查资料及供方名册，按半年、年度上报（当月25日前）公司物资管理部，公司物资管理部统一下文公布合格供方名册。项目大批量采购必须在公布合格供方中进行采购。2、物资采购实行招标采购制。凡符合招标采购条件的物资，必须采取招标采购方式。（详见物资招标采购管理办法）。正确处理
9、好“关系户”与制度的矛盾，把物资招标采购制度落实到实处。（1）建立健全物资招标采购管理制度。由物资部门负责材料的招标、邀标和议标工作，各有关技术业务部门不得直接从事所需物资的采购和供应工作。（2）加强物资计划管理。为做好物资招标采购工作，要把物资计划做细、做准，并加强信息沟通。相对集中的项目应分区域进行招标采购，避免出现同期同类材料价格在不同项目之间差距较大，或同一供方在不同地区价格相差较大的现象。（3）加强物资招标采购中的执法监察工作。物资人员处在流通领域第一线，经常与钱、物打交道，目前处在买方市场的情况下，要规范物资采购的各项程序，严格按制度办事，净化采购渠道，加强对物资管理工作的监督检查
10、，促进廉政建设。3、不具备招标采购条件的项目要坚持“三比一算”、“三择”的阳光采购原则，努力把采购成本降到最低。4、坚持“谁采购，谁负责”的原则。统一付款方式，谁采购，由谁负责付款。5、设立价格监督机制。各项目由计划、财务、技术、物资管理部门组成价格监督小组，对自购物资的进货价格进行监控，通过企务公开、全员监督的形式，进行进货价格的监督控制，促进物资采购公开化。无特殊情况不得突破成本办预算价格，超出时须书面并附相关资料报公司批准，但不作为调整预算单价的依据，由项目部通过索赔、补差、创效方式自行消化。第十六条 项目物资招（议）标采购资料，要按类别整理装订成册，并在招标工作完成一个月之内报公司物资
11、管理部。 第十七条 物资采购制度、廉洁自律，克已奉公，不以权谋私，不准“吃、拿、卡、要”，严格遵守物资管理纪律，按照有关程序，主动接受监察部门的检查监督；、严格遵守采购规范流程，按流程办事，物资采购人员不准泄漏如招标标底等保密信息；、能及时保质按量地采购到所需物资为施工一线做好服务；、严格供应商选择、评价、筛选，以保证供应商供货质量及能力；、加强采购的事前管理，建立完善的物资价格信息档案，有效地控制和降低采购成本，保证采购质量；6、科学、客观、认真地进行收货质量检查；7、认真分析采购工作，改进流程，规范采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；8、做好采购相关文档的存档、备份工作；9、
12、在满足质量的前提下最大限度降低采购成本；10、所有采购要严格履行报批手续，不允许“化整为零”，通过减少每次订货的数量，增加采购的次数，来逃避采购金额上限的管理约束，必须事前获得项目长批准，未经批准不得擅自定价、购买物资。第六章 物资验收、质量管理第十八条 按照合同要求供货到达指定地点，物资部门要认真组织验收，核实到货数量，并通知试验部门对原材料进行检验，数量验收无误和质量检测合格的物资，物资人员凭供货合同及经项目经理签字的点验单到财务部门办理结算手续。合同到货后，坚持逐日登记制度，物资统计人员必须把每天进场材料登记到来料去向逐日登记表中。第十九条 坚持双人点验制度，即材料点收入库单上必须有两人
13、以上签字。1、所有材料均由物资部门集中办理点验入库手续，再按材料出库的原则办理，材料点收入库单中单位领导、业务主管、业务经办、收料必须坚持分别签字制度，不准代签。2、材料点验时，要分材料类别、规格型号，验数量、验质量。在验收当中，发现缺少、损坏、质量与合同不相符等现象要做好验收记录。对于甲供或局指供应材料也要严格把关。第二十条 物资数量验收要根据实际情况进行数量验收，即检尺的不能称斤，检件的不能检斤，具体验收方法如下：1、钢材：线材、钢绞线一律以过磅数量为准，元钢、螺纹钢等按检尺进行验收，但工字钢、角钢、钢管等型材，必须用千分尺检尺，检验误差是否在国标范围内，由于市场上小厂产品达不到国标规定，
14、就不能按照国标理论换算，需要测算出换算系数或过磅，如果在范围内，就按国标换算。2、水泥：散装一律以过磅数量为准，袋装一般以检件数量验收，但需要经常抽查，看是否在国标误差范围之内。3、地材：进场的砂石料一律按过磅验收数量，注意砂子的含水量，测出含水量，超出允许含水量的，按超出比例扣除重量。4、周转材料从购置、调配、变卖一律要以过磅为准。第二十一条 熟练掌握和应用程序文件中与物资质量相关的要素。第二十二条 质量控制管理（1）试验室、质检人员严把来料验收检验关要求项目质检人员对每一批次的进场物资，如钢材的每一炉号、水泥的每一批号，都要进行取样检验和试验，检验合格后方可进入施工现场。收料员对随货而来的
15、材质书（如供方提供的材质书是复印件，须加盖供方单位公章）、出厂证明、产品合格证、进货凭证等逐一审核，核对无误后方可办理入库手续，填写材料点收入库单。（2）做好各类质量资料的收集和归档整理工作材料员、保管员对随货而来的质量资料进行收集和归档整理，及时填写质量资料清单，并按要求进行归档保管。（3）做好各项质量记录，杜绝质量事故项目物资管理人员要认真执行物资供应管理的各项规定，在物资供应中准确及时地填写来料去向逐日登记表、物资供应台帐，保证物资使用的可追溯性。一旦发生质量事故，要快速准确确定原因，便于事故的及时公正处理。（4）做好现场物资的标识工作物资进入施工现场，要做好现场物资的标识，标识牌上应注明材料名称、产地、规格型号、炉（批）号以及检验状态结果。对不合格物资要按照程序处理，及时清理出施工现场。第二十三条 责任接口及业务流程技术部、计划部：1、总需用量及分部（分项）工程材料预算量：图纸到位后，技术部按单项工程计算出材料的总需用量。技术部将单项工程分解，按分部（分项）工程计划出材料预算量。计划部增加
