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1、商城财务部岗位职责说明书一、财务部职能：1.组织编制公司年度财务预算，参与制定公司年度经营计划。2.严格执行公司财务预算，监督公司经营计划的有效执行。3.依照国家财税法规和集团公司相关规程，结合本公司实际情况制定公司会计政策和财务制度。4.对公司日常经营活动进行会计核算、实行会计监督，对收银台、会员卡、储值卡、销售绩效和应收、应付业务环节实行重点监控。5.定期发布财务分析报告，在反映公司资产负债、各项收支和现金流量变动状况的同时，分析公司偿债能力、获利能力、融资能力和资金周转效率，为公司及时控制风险、增收节支提供意见和建议；6.为公司绩效考核提供评价依据，促进公司绩效考评体系不断完善。7.参与
2、公司新项目可行性论证，提供历史成本和费用依据，对融资成本、投资回收期等数据提供辅助参考意见。8、妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表及其他会计档案资料。9、接受集团公司日常监督，服从集团公司统一管理。二、部门架构三、定岗定员1. 财务总监1人2. 财务会计1人3. 结算会计1人4. 出纳1人5. 收银员2人财务总监岗位职责说明书岗位名称财务总监岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级总经理工资等级直接下级财务会计、结算会计薪酬类型所辖人员财务会计、结算会计、出纳员、收银员岗位分析日期2015年5月本职：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司经营状况。职责与工作任务：职责
3、一职责表述：建立健全并严格执行公司财务管理制度工作任务拟定公司各项财务管理制度，提交公司审定并发布实施；严格执行集团公司和本公司各项规章制度；不断完善公司内部控制制度；职责二职责表述：夯实公司会计基础工作工作任务制定本公司会计基础工作标准对会计凭证、会计账簿和会计报表进行审核，确保完整、准确。根据公司发展的需要不断提高会计基础工作质量职责三职责表述：组织定期对账，确保会计信息质量工作任务定期组织并监督货币资金、有价证券和商品物资盘点，确保账实相符；定期组织对应收、应付往来账项进行核对，及时对销售人员绩效工资进行审定，确保与客户、供应商和各核算单位和个人无争议；定期组织对固定资产进行盘查，确保公
4、司长期资产质量的真实与完整；职责四职责表述：协调解决公司外部工商、财税和融资关系工作任务协调解决税务和工商或银行的关系，积极维护公司合法利益。协调解决银行及其他非金融机构的关系，积极开展低成本的融资活动。职责五职责表述： 组织开展财务预算和经营分析工作任务根据公司各部门上报的资金预算，汇总编制公司资金预算，并提交公司审定根据各部门上报的年度经营计划，汇总编制公司年度财务预算，并提交公司审定定期编制并上报公司财务分析报告职责六职责表述：实施财务监督工作任务对超预算的各项支出表达是否许可的意见对违反公司财务制度的行为表达部门意见对财务分析中披露的问题提出改进意见和建议职责七职责表述：对下属成员进行
5、绩效考核工作任务定期对照工作计划和岗位绩效考核标准对下属成员履职情况如实进行绩效考评职责八职责表述：工作任务权力：对公司对外投资项目有评价权对公司所有购销合同有审核权对公司筹资方式有建议权对各部门提交的预算报告有提出修改意见的权力对下级上报的各种分析表、预算报表有审批权对下级工作有检查权对下级在工作中的争议有裁判权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力有对各项费用开支的审核权对限额资金使用有批准权有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系税务局、工商局、财政局、审计评估机构等任职资格：教
6、育水平大学本科以上专业财务管理、会计专业培训经历财务管理培训经验具有会计师资格， 5年以上会计工作经验，2年以上财务管理经验知识精通会计、财务管理和纳税筹划等专业技能，具备相应的行政管理知识和法律知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件具备基本的网络知识个人素质具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力 其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，必要的加班所需记录文档汇报文件、总结、合同、财务分析报告、经济活动分析55考核指标：重要任务完成情况、
7、各类财务报告完成及时性、财务信息有效性、财务监督情况、财务工作准确性、财务预算控制情况、财务制度健全情况部门费用控制情况部门合作满意度领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、专业知识及技能备注主管会计岗位职责说明书岗位名称主管会计岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务总监工资等级直接下级核算会计薪酬类型所辖人员核算会计岗位分析日期2015年4月本职：主管公司基础会计核算和涉税会计核算工作，确保会计信息质量职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司内部基础会计核算工作工作任务编制日常会计凭证，登记除货币资金以外的会计帐簿定期编制会计报表定期对账，确保账账相符职责二
8、职责表述：负责公司涉税会计核算工作工作任务参与公司纳税筹划并提出合理意见根据公司涉税经济业务特点，依照本地征管特点进行规范核算定期编制纳税申报表职责三职责表述：参与财务预算的编制工作工作任务为财务预算工作提供祥实依据职责四职责表述：严格履行会计监督职责工作任务对照公司各期资金预算监督各部门资金使用过程对照公司财务管理制度严格进行票据规范性审查并如实表达意见参与盘点工作，确保账实相符定期发布往来账款的呆滞预警信息，敦促各部门积极清收欠款职责五职责表述：管理会计档案工作任务定期组织装订会计凭证、会计账簿和会计报表定期做好会计档案的整理和归档工作职责六职责表述：参与绩效考核工作任务对核算会计和出纳的
9、履职绩效发表考评意见职责七职责表述： 工作任务权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权对各项资金收支票据的审核权没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权财务收支活动的监督检查权和分析评价权违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。各部门有关资料和报表的索取权对公司会计信息化系统技术改进的建议权工作协作关系：内部协调关系总公司、公司内部各部门外部协调关系税务局、工商局、银行、融资机构、审计评估机构等任职资格：教育水平大学本科以上专业会计专业、财务管理专业培训经历会计培训、财务管理培训经验具有助理会计师资格，2年以上会计工作经验知识精通会计、税收和财务管理知识，
10、具备相应的经济法律知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件具有计算机网络的基本知识个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，必要的加班所需记录文档会计报表，纳税申报表、会计帐目，工作计划，客户与供应商往来记录等考核指标：重要任务完成情况、各类报表完成及时性、财务工作准确性、应收帐款信息提交及时性考勤、服从安排、遵守制度判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能备注核算会计岗位职责说明书岗位名称核算会计岗位编
11、号所在部门财务部岗位定员直接上级主管会计工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2015年4月本职：负责核算公司各项收入、成本和费用职责与工作任务：职责一职责表述：协助主管会计进行内部基础会计核算工作工作任务负责商品进销存和相关收入与成本费用凭证填制及账簿登记工作负责每天对代收供应商货款进行逐笔确认负责定期对代扣供应商费用的记录进行逐笔录入并审核职责二职责表述：对账工作任务与出纳进行每日对账，确保各项收入记录准确无误与供应商进行定期对账，确保应付款记录准确无误职责三职责表述：审核和监督合同履行工作任务审核采购合同并对照监督履行审核招商合同并对照监督履行职责四职责表述：工作任务权力：对各部门
12、提交的预算报告有提出修改意见的权力在上级授权和委托下，有对成本和费用核算问题的审核权。对供应商结算应提交资料的索取权购销合同的审核权对有关收支的会计记录拥有审核权对各项收支以及成本和费用核算的资料有管理权有控制成本费用有效办法的建议权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系供应商、银行任职资格：教育水平大学专科及以上专业会计专业、财务管理或经济类相关专业培训经历会计专业技能培训、财务管理培训经验具有会计从业资格，1年以上会计工作经验知识掌握相应的财务管理知识，具备相应的财经税收法律知识技能技巧能够熟练使用计算机和财务软件具有一定的计算机网络基本知识个人素质具有一定的判断能力、人际沟通能
13、力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，必要时需要加班所需记录文档收支分析报告、会计凭证、会计帐簿等考核指标：重要任务完成率、收支分析报告完成及时性、财务工作准确性、重要任务完成情况考勤、服从安排、遵守制度判断力、人际沟通力、计划与执行力、专业知识技能备注出纳员职务说明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务总监工资等级直接下级收银主管薪酬类型所辖人员收银主管、收银员岗位分析日期2015年4月本职：办理现金收付、储值卡发收登记手续和银行结算业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责现金收付和银行汇兑结算工作任务负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”每日将所有各收银点的现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据每日将前一日收存的所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证职责二职责表述：负责货币资金、有价证券和储值卡的登记
