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1、（ERPMRP管理)IBMERP实施应收模块业务方案和用户操作手册手册(超详美的ERP升级优化项目应收用户手册作者:陈智佳创建日期:December 30, 2005最后更新:五月 16, 2020文档控制号:版本:V1.0审批:Copy Number_文档控制变更记录6日期作者版本变更索引2005-12-30陈智佳1.0No Previous Document审阅姓名职务分发份数.姓名职位1234注意：如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。目录文档控制2介绍5目的5适用范围5
2、主要内容5文档依据5客户管理子流程6工作程序6流程图和流程说明6操作指南7应收发票管理流程21工作程序21流程图和流程说明21操作指南22物资委外调让流程26工作程序26流程图和流程说明26操作指南27银行信息管理流程39流程图和流程说明39收款管理流程42工作程序42流程图和流程说明42操作指南43工厂间往来（委外物资调让流程）48工作程序48流程图和流程说明48操作指南49工厂间往来（工厂与国内营销公司流程）53工作程序53流程图和流程说明53操作指南54工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）59工作程序59流程图和流程说明59操作指南60应收应付对冲流程65工作程序65流程图和流程说明65
3、操作指南66应收凭证管理流程68工作程序68流程图和流程说明68客户余额查询70报表和客户化报表索引72未结事项与已结事项73未结事项73己结事项73介绍目的本手册描述了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤。适用范围本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供各财务部负责应收管理的最终用户使用。主要内容本手册涉及客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理、客户余额查询、标准和客户化报表
4、索引共12个子流程的内容。各子流程主要包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南文档依据本手册的主要依据是：美的ERP升级优化项目- 财务管理业务解决方案客户管理子流程工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1应收会计手工在ERP系统录入内部客户资料，营销公司的客户资料在IMS系统中维护，通过接口导入ERP系统手工新建客户2应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并创建客户关系、客户帐户合并流程图和流程说明流程说明1、 各组织客户资料分别维护。2、 对于内部往来客户，统一手工在ERP中建立或维护客户信息，在营销系统内不反映。3、 对于外部客户，直接在业务系统内新增/维护客户资料，通过接口导
5、入ORACLE系统中。4、 顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/维护客户资料。客户编码规则在ERP中，新的客户编码规则如下：XXX XXXX XXXX公司段 地区代码段 流水号段其中，前三位为公司段，该段值为公司段段值；后四位为省（国家）和地区码，根据各公司的区域划分规则设定；最后四位为流水序列号。业务系统中的客户资料有另一套编码规则，要求将客户资料从业务系统引入至ORACLE系统时，按照ORACLE中的规则生成新的客户编码。业务系统和ORACLE财务系统中客户代码有一个对照表，反映这种对应关系，业务系统中维护此对照表信息。业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和OR
6、ACLE系统中同时维护。ORACLE中客户和供应商的对应关系对于美的业务中存在互为客户和供应商的情况，例如商用工厂和家用工厂，会相互调拨材料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的基本信息内设置对应的供应商代码，建立一一对应关系。客户账户根据总帐会计科目结构解决方案新增了内部往来段，用以反映与内部单位之间的应收、应付等往来，对于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。所以，应收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；对于外部客户，不使用内部往来段，即值为0。由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下：1、 建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收入
7、科目值，内部往来段为客户公司段，一定保证正确。2、 从营销系统导入外部客户资料时，系统自动将应收款科目和收入科目的内部往来段默认为0。3、 手工在应收模块录入的客户，分配应收款科目和收入科目的内部往来段默认为0。客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目，否则会造成接口表数据无法导入应收模块的情况出现。操作指南查找和维护客户路径：客户标准1、 定位至“查找/输入客户”窗口。2、 从“客户类型”下拉式列表中选择客户帐户类型。客户帐户类型可以是“组织”、“个人”或“全部”。“组织”窗口和“全部”窗口中显示的字段完全相同。默认的标准为“组织”。 3、 选择适当的标签区域：基本、高级或文本l 基本标签区
8、域包括3个区域。如上图客户：在此区域中，您可以按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。地址：在此区域中，您可以按有关客户地点的信息执行搜索。联系人：在此区域中，您可以按“组织”或“个人”类型的客户帐户的联系人信息执行搜索。两种搜索类型解释如下：精确：输入针对客户的唯一标准，搜索速度较快，搜索结果也会更加接近客户。模糊：选择标准可以是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联系人名字、联系人地址中的一个或者多个值。l 高级标签区“高级”标签区域提供的某些字段与“基本”标签区域中的字段相同，例如：名称、当事人编号和客户编号。此窗口中的其它字段可以使您执行更复杂、更具体的搜索。另外，此窗口中也有“完全”和“
9、模糊”搜索类型。但是，只能在“名称”字段中执行“模糊”搜索。l 文本标签区“文本”标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。为了得到更为有效的文本搜索匹配结果，您必须首先运行“创建客户文本数据并编写索引”并发请求，它可以从数据库中提取客户帐户数据并且创建用于文本搜索的文本文件。您可以根据需要运行此并发请求，或者，系统管理员可以设置此并发请求，使其定期运行。4、 查找客户输入我们的搜索标准和搜索类型后，单击“查找”，统会列示所有已经匹配的客户。如果未找到合适的客户，系统会出现如下的提示：单击取消回到查找界面。单击“新建”进入客户新建界面。手工新建客户接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客
10、户时，我们可以手工新建。出现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：1. 输入客户帐户头层信息 如果新客户帐户适用于个人而非组织，在以下附加字段中输入信息：称谓、名字、中间名、姓氏、后缀 如果该客户类型为组织，请输入如下的头层信息：客户头层信息字段解释：字段字段性质内容客户类型必选字段输入该客户的类型，组织还是个人。名称必选字段客户名称别名可选字段输入该客户的帐户别名。只有在配置文件选项“AR：客户 - 输入替代字段”设置为“是”时，您才能在此字段中输入信息有效可选通过选定或撤消选定“有效”复选框来指明客户帐户的状态。不能为无效客户帐户输入新的事务处理，但可以处理付款并使用付款核销现有事
11、务处理。帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类组织编码必填通过说明性弹性域可以收集和存储有关资产的附加信息客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数。缺省值为1，可修改纳税人登记编号可选字段输入纳税登记编号。此编号是客户的唯一纳税人登记编号，也称作增值税编号。纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家使用纳税人标识作为确定和查询客户的主要方法2. 输入客户帐户地址层信息输入此帐户的地址。这是必需信息。 在“地址”标签中选择“新建”。可参阅上图。 输入该客户国家、地址、地址别名。字段字段性质内容地点编码可选字段将“生成当事人地点编号”配置文件选项设置为“是”
12、，可输入唯一地点编号。国家必选字段输入此地址的国家（地区）。默认值是“系统选项”窗口中“默认国家（地区）”字段中的值，但也可以进行更改。地址可选字段输入此客户的街道地址地址别名可选字段只有在配置文件选项“AR：客户 - 输入替代字段”设置为“是”时，才能在此字段中输入信息。 输入此客户的附加地址信息，例如城市、省（州）、邮政编码和县。标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户的确定地址而是每个当事人的标识地址。 为此客户地址分配业务目的。业务目的内容收单方将发票发送至此地址。收单地址可以与客户的收货地址不同。收货方(1)将货物或服务发送至此地址。催款将客户的催款信函
13、发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的催款业务目的。对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报要求。市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。系统使用以下层次结构来确定事务处理录入期间的默认值顺序：收货地址收单地址客户层信息输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。 输入此客户地址的特性信息、通信、联系人、付款方法、银行帐户等辅助信息。 保存地址层信息。 为地址层输入默认信息：点击“打开”按钮，输入默认的税码，如果该客户需要计税，包括收单方和收货方(1)，都需要维护税码。 为收单方地址输入默认的帐户信息，特别是内部往来段值，必须维护正确，外部单位为“0”，内部单位选择确定的内往段值。3. 输入分类信息4. 输入其他辅助信息，包括联系人、银行帐户、付款方法等。注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。5. 保存，关闭窗口。创建客户关系路径：客户标准1， 查找要建立客户关系的客户具体查找操作见“查找和维护客户”一节。2， 打开进入客户帐户信息维护界面。然后选择“关系”标签；如果位于“客户 - 汇总”窗口中，请选择“关系”按钮。此时将显示“客户 - 标准”窗口的“关系”标签区域。3， 建立客户关系 输入要与所查询帐户关联的客户帐户的名称或编号，或从值列表中选择一个帐
