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1、评估报告编号：2007-22借款人组织机构代码：61357699-3中国建设银行股份有限公司潍坊乐港食品股份有限公司肉猪“一条龙”生产加工项目评估报告评估机构：中国建设银行股份有限公司潍坊分行评估机构公章：（评估报告完成日期：2007年12月15日）项目评估小组人员名单直接评估人姓名：李振彪 所在单位：中国建设银行股份有限公司潍坊分行 职称: 工程师姓名：谭 梅 所在单位：中国建设银行股份有限公司潍坊分行 职称: 经济师姓名：刘 民 所在单位：中国建设银行股份有限公司昌乐支行 职称：经济师姓名：陈学伟 所在单位：中国建设银行股份有限公司昌乐支行 职称: 经济师评估审核人姓名:丁金海 所在单位：
2、中国建设银行昌乐支行 职务:行长职称: 经济师声 明 与 保 证我们在此声明与保证：此报告是按照中国建设银行固定资产贷款项目评估办法和有关规定，根据贷款申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了贷款申请人及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接评估人签字： 年 月 日 评估审核人签字： 年 月 日评 估 报 告 目 录第一章 前言第二章 借款人评价第三章 项目概况分析第四章 产品及市场分析第五章 投资估算与融资方案评估第六章 财务效益评估第七章 不确定性分析第八章 银行相关效益与风险评估第九章 总
3、评价评估表1 固定资产投资估算表评估表2 固定资产投资资产分类表评估表3 投资计划与资金筹措表评估表4 总成本费用估算表评估表5 损益表及利润分配表评估表6.1 项目贷款偿还期计算表评估表6.2 项目贷款综合偿还期计算表评估表7.1 项目增量现金流量表附 件附件1 潍坊乐港食品股份有限公司营业执照、法人代码证书、税务登记证、贷款卡附件2 潍坊乐港食品股份有限公司前三年及当期财务报表附件3 项目立项可行性研究报告的批复附件4 项目环境影响报告书的批复附件5 借款人借款申请附件6 借款人董事会决议附件7 项目国有土地出让证附件8 抵押资产评估价值确认书附件9 抵押人同意资产抵押的董事会决议附件10
4、 保证人营业执照、法人代码证书、税务登记证附件11 保证人上年及当期财务报表附件12 担保意向书附件13 保证人同意保证的董事会决议附件14 土地租赁合同 第一章 前 言2007年12月10日，我行应潍坊乐港食品股份有限公司申请，组成评估小组对该公司肉猪“一条龙”生产加工项目进行了评估，评估小组通过搜集有关资料，查看项目现场等情况，按照我行固定资产贷款项目评估办法，进行了认真、客观地评估，于2007年12月15日完成了对该项目的评估报告。潍坊乐港食品股份有限公司肉猪“一条龙”生产加工项目经昌乐县发展和改革局批准立项，该项目可行性研究报告由潍坊永信工程咨询事务所于2007年1月编制完成，昌乐县发
5、展和改革局于2007年2月10日对该项目进行了批复。肉猪“一条龙”生产加工项目“可行性研究报告”主要评价指标为：总投资15200万元，包括建设投资12200万元，铺底流动资金2500万元。该项目投产后正常年度可实现销售收入42600万元，利税10277.88万元，其中利润7811.19万元。项目财务内部收益率52.65%、投资回收期3.12年。结论为：项目具有一定的抗风险能力，从财务角度分析，项目是可行的。经我行评估，该项目总投资22977.43万元，其中：固定资产投资13977.43万元，包括静态投资13633.18 万元，动态投资为344.25万元，流动资金投资9000万元，其中铺底流动资
6、金2700万元。潍坊乐港食品股份有限公司肉猪“一条龙”生产加工项目已于2006年11月建成投产，目前生产经营正常，盈利能力较强，投产期已达到项目设计生产能力的73%（仅为社会收购部分），已超过预期目标，为企业带来了新的效益增长点。我行本次评估测算仅考虑项目本身养殖的30万头商品猪，对于社会收购宰杀部分未予考虑。我行评估认为：该项目给潍坊乐港食品股份有限公司带来新的利润增长点，对于提高潍坊乐港食品股份有限公司综合盈利能力,稳固农产品龙头企业地位，具有重要意义。项目经济及社会效益显著，风险可控。同时，支持该项目有利于加深我行与潍坊乐港食品股份有限公司的合作关系，继续扩大该公司在我行的结算比例，给我
7、行带来更高收益。建议给予潍坊乐港食品股份有限公司肉猪“一条龙”生产加工项目固定资产贷款9000万元，期限4.65年(包括项目贷款发放年),利率执行相应档次贷款基准利率,担保方式为资产抵押和保证。借款人/项目基本数据摘要 项 目指 标说 明借款人名称潍坊乐港食品股份有限公司借款人客户评价得分借款人信用等级（评定时间）AA，2007-9-3借款人额度授信总控制量127786.64万元在建设银行已有授信业务余额 其中：固定资产贷款29125万元6875万元在建行不良贷款余额（五级分类类别）0万元本次申请信贷业务种类固定资产贷款本次申请信贷业务金额（万元）9000万元期限及利率期限4.65年，利率7.
8、65% 项目名称肉猪“一条龙”生产加工项目项目所属行业类型农副食品加工评估机构建行潍坊分行评估起止日期2007年12月10日-2007年12月15日本次评估采用的基准收益率9.65%项目财务净现值27524.85项目财务内部收益率33.55%项目贷款偿还期4.93年既有法人综合贷款偿还期4.65年第二章 借款人评价一、借款人基本情况潍坊乐港食品股份有限公司位于山东省昌乐县红河镇，成立于1993年1月，注册资本总额为21710万元，法人代表孔凡升，公司是祖代、父母代种鸭饲养、雏鸭孵化、肉鸭养殖、饲料加工到肉鸭加工、分割、熟制品、冷藏的加工、销售、羽绒制品、生猪收购、商品猪养殖宰杀的加工和出口一条
9、龙大型企业。该公司是国务院八部委评定的151家农业产业化国家重点龙头企业之一，山东省政府认定的229家大型企业之一，2005年元月被潍坊市委、市政府评选为市农业产业化“双十佳”企业，潍坊乐港食品股份有限公司与集团母公司潍坊亚兴食品有限公司同为我行总行级重点客户，信用等级为AA级。公司主导产品为英国樱桃谷鸭苗及肉鸭系列产品。1、樱桃谷鸭苗：年孵化鸭苗能力10000万只，对外提供鸭苗年可实现销售收入约4亿元，2、肉鸭：年肉鸭宰杀能力乐港股份4000万只，整个集团5500万只，可实现销售收入20亿元，是目前我国第二大的樱桃谷鸭生产加工企业。公司次主导产品为商品猪养殖、社会收购生猪宰杀、猪肉系列产品，
10、年宰杀能力100万头。生猪宰杀流水线于2005年底建成，由于生猪来源主要为社会收购，较为单一，针对生猪供应紧张情况以及为开拓国际猪肉产品市场，2006年11月份潍坊乐港食品股份有限公司建成荷兰TOPIGS种猪场1处，商品猪场2处，形成了饲养荷兰TOPIGS商品猪30万头的生产能力，并保证了肉猪生产卫生质量，增强了猪肉产品的市场竞争力。企业自养的商品猪达产后销售收入可达4.73亿元，实现利润6338.73万元。企业生产所需原材料1、饲料和成鸭，饲料全年约 60万吨；成鸭4000万只。乐港自建二处饲料加工厂年加工饲料30万吨加上潍坊亚兴饲料有限公司年加工饲料30万吨可保证该公司肉鸭养殖、商品猪养殖
11、所需饲料供应；生产饲料所需的原料主要有玉米、小麦、高梁等，企业与河北、东北及本省的滨州、淄博等地区供应商签定长期供货合同，同时公司每年能申领到一定数量的粮食进口关税配额，目前已申领到2007年度玉米配额16万吨，为企业充分利用国内国外两个市场资源创造条件；其他饲料原料还有豆粕、添加剂等，货源充足。企业所需的祖代鸭苗由英国樱桃谷农场有限公司保证供应，双方已签定了长期合作合同，约35美元/只。自有种鸭场、孵化场，通过建设高标准商品鸭养殖场及规范化养殖区，组织专业人员养殖，可满足公司生产的需要。企业建有自备热电厂，保证了热汽、电力供应，生产成本相应降低。企业已在南京、上海、武汉、杭州、福州、广州、长
12、沙、深圳等地设立了41办事处和近100处总经销点，定点直销。出口方面，受近年来非典和禽流感影响，公司产品出口有一定影响，目前产品出口到香港、保加利亚、韩国，公司繁育的樱桃谷父母代种鸭苗和商品鸭苗非常畅销，年销售量近10000万只，且每只商品鸭苗价格较其他公司的要高出0.1-0.3元。企业的猪肉产品充分依托既有的鸭产品销售网络，并且公司已通过省经贸委批复，在山东省内设立直销点，现已在潍坊、济南、烟台、青岛、淄博、威海、临沂等地区设立，在潍坊各县市设立了40多个“乐港放心肉”直销点。现该公司正申报着中国名牌产品，下一步进驻全国各大城市大、中型超市销售，前景乐观。二、借款人的资本结构潍坊乐港食品股份
13、有限公司最早成立于1993年1月，由昌乐县红河供销合作社与香港潍港贸易行合资兴建，1999年、2000年分别进行了股权转让，成为潍坊亚兴食品有限公司的子公司，2000年底成立为股份有限公司，原注册资本8888万元，2002年经该公司第一届董事会决议和2001年度股东大会决议，并经中华人民共和国对外贸易经济合作部以外经贸资一函（2002）206号文批复，实施了2001年度利润分配方案，派送红股12822万元，转增股本后注册资本总额为21710万元，持股比例不变。潍坊乐港食品股份有限公司控股股东潍坊亚兴食品有限公司(集团)成立于1999年4月，注册资本5436.11万元，是由35名自然人和一个员工
14、持股会持股成立。集团公司是集肉鸭养殖宰杀、羽绒制品加工内外销于一体的新兴综合性加工企业。主营樱桃谷肉鸭系列鸭肉产品和羽绒系列产品。该集团公司控股6家公司，并派出高级管理人员代表董事会进行管理，对董事会负责。潍坊乐港食品股份有限公司的资本结构及潍坊亚兴食品有限公司（集团）组织机构情况具体见下表： 三、借款人的组织架构和领导者素质潍坊乐港食品股份有限公司按现代企业制度要求建立起了较为完善的法人治理结构，形成了“宝塔式”管理组织体制；企业建有网站，内部信息交流平台正在建设中。公司各项制度较为健全，岗位职责明确，实行岗位工资，初步建立了责权利相结合的激励约束机制，为公司的发展提高了效率、降低了成本。潍坊乐港食品股份有限公司的决策管理层主要人物孔凡升、董海芝、刘树荣、唐玉刚、吴理宪、牛庆德，均为公司的创始人，平均年龄40岁，大专以上学历，具有较为丰富的经营管理经验。该公司核心人物孔凡升，男，1955年出生，大学学历，高级经济师，现任潍坊乐港食品股份有
