加油站考核汇报材料

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1、1、强化制度建设,从制度上加强对加油站银行账户的日常管理,包括加油站银行账户的开立、变更、撤消必须得到严格的授权审批通过与银行签订的资金安全协议应明确收入账户资金的惟一划款路径及划款方式,建立和完善相关内控制度降低内部管理风险。2、采取多种措施确保加油站资金滞留期间的安全。(1)尽量减少现金销售从源头上减轻加油站资金安全压力主要措施是推广刷卡消费积极推进使用POs结算业务。(2)增加资金缴存频率缩短资金在加油站的滞留时间减少针对加油站资金的攻击行为。(3)为了防止抢劫、盗窃等恶性事件加油站应采用收款室收款方式,收款室应加装钢制防盗门窗和报警系统,应配备镶入墙壁内或固定地下投币式保险柜。(4)通

2、过和银行签订上门收款协议明确相关收款流程及收款要求等措施,降低和转移资金交存银行过程中可能面临的风险。3、制定预收账款管理制度。加油站的预收账款由站长(或指定人员)与核算员两人共同管理,收款要由两人经手并登记备查簿签字确认,站长(或指定人员)应经常对预收账款进行检查。预收账款要定期(至少每季度)与客户对账签认。4、加油站资金跟踪报告。加油站每日编制资金收存汇划情况表,提交资金管理部门,使负责资金控制的部门及时掌握各加油站资金收入、存款、上划、库存情况有效的安排调度资金。通过编报资金内部报告可保证对资金的监控及时到位。5、密切银企合作关系。密切的银企合作关系是实现加油站资金安全的重要手段。(1)

3、提高上门收款率(2)充分利用网上银行服务功能,实现资金实时追踪(3)积极推进使用Pos机结算业务,逐步实现无现金化管理6、全面提高加油站管理人员素质。全面提高加油站管理人员,特别是站长和核算员的综合素质是确保加油站资金安全的重要前提。要通过各种渠道和手段对加油站站长、核算员及加油员进行包括职业道德、法制教育等培训工作增强全员防范能力。7、改善加油站硬件环境。加油站现金流量大而且昼夜经营,来往人员复杂,防抢劫、盗窃等恶性事件难度较大。为了做到防患于未然减少企业人员伤亡和财产损失,加大对加油站资金安全的硬件投入,改善加油站硬件环境是建立加油站资金风险防范的基础。8、建立加油站资金安全评价指标体系。为了有效的控制资金风险以地理位置、距银行距离、上门收款频率、过夜现金量、硬件设施、人员配备、现金制度执行情况等作为指标,对各加油站资金安全进行评级,根据对加油站的风险评估结果将加油站风险等级分为可忽略风险(95分)、可容忍风险(85分)、中度风险(75分)、重大风险(60分)和不可接受风险(60分)等几个级次,有针对性地改进薄弱环节,有选择性地加大对风险较大加油站的监控力度并建立有效的安全信息传递、预警机制,确保加油站的资金安全。

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