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1、忻州师范学院食堂财务管 理系统的设计与实现论文 II 编号：106 忻州师范学院 计算机系本科毕业（设计）论文 二零零七年六月 课题名称忻州师范学院食堂财务管 理系统的设计与实现 专业计 算 机 科 学 与 技 术 姓名蒋 锋 学号 2 0 0 3 0 8 1 1 1 0 2 1 指导教师郑 志 荣 目录 1 引 言 1 2 需求分析 3 2.1 需求描述 3 2.2 业务分析 3 2.3 数据分析 3 2.4 数据字典 3 3 系统设计 9 3.1 系统功能模块设计 9 3.2 数据库设计 11 3.2.1 概念模型的设计 11 3.2.2 数据库逻辑结构的设计 12 3.3 系统详细设计
2、15 3.3.1 凭证处理模块的设计 15 3.3.2 帐簿处理模块的设计 18 3.3.3 科目维护模块的设计 21 4 系统实现 22 4.1 系统开发平台介绍 22 4.2 系统功能模块介绍 22 4.3 凭证处理模块的实现 23 4.4 帐簿记帐模块的实现 25 II 4.5 帐簿查询模块的实现 27 5 系统测试 30 5.1 测试环境 30 5.2 测试步骤 30 5.3 测试结果 30 6 结束语 31 致 谢 32 参考文献 33 忻州师范学院计算机系学士学位论文 1 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 摘要：通过对忻州师范学院食堂财务管理部门财务管理的需求调查和需求分析
3、,为忻州师范 学院食堂财务管理部门设计了“食堂财务管理系统” 。该系统包括凭证管理、帐簿记帐、 帐簿查询、报表管理、系统维护五个功能模块。其中凭证管理模块提供凭证的填制、查 询和汇总功能；帐簿记帐模块提供按照记帐凭证登记帐簿的功能，包括日记帐记帐、明 细帐记帐和总帐记帐；帐簿查询模块提供按月查询帐簿的功能，包括日记帐查询、明细 帐查询和总帐查询；报表管理模块提供按照帐簿记录生成财务报表的功能；系统维护模 块包括用户管理、科目维护和数据备份功能。并用 MicrosoftVisualBasic6.0 实现了该系 统。 关键字：信息系统财务管理会计电算化 Abstract：Thisarticlein
4、vestigatesandanalyzestheneedsofthecanteens financialmanagementinXinzhouTeachersCollegeanddesignsthecantee nsfinancialmanagementsystemforthecanteensfinancialmanagement.T hesystemconsistsoffivefunctionalsections:vouchermanagement,accoun tregister,accountauditing,formmanagement,systemmaintenance.Thevo
5、uchermanagementoffersthefunctionsoffillingout,checkingaccountsand gatheringthevouchers.Theaccountregisterfunctionstheregisteringofacc ountsaccordingtovouchers,whichincludesjournalingaccounts,detaileda ccountsandoverallaccounts.Theaccountauditingprovidesthefunctionofa uditingaccountsmonthlyincludingt
6、heauditingofjournalingaccounts,det ailedaccountsandoverallaccounts.Theformmanagementgivesthefunctio 2 nsofmakingaccountsstatementformsinaccordancewiththerecordinacco untbooks.Thesystemmaintenanceincludesfunctionsofusermanagement,s ubjectsmaintenanceanddatasavingandrunthissystemwithMicrosoftVi sualBa
7、sic6.0. Keywords：Informationsystemsfinancingadministrationaccountcompute rcalculation 1 引言 忻州师范学院食堂财务管理现在所采取的方式是传统的手工管理方式。 忻州师范学院食堂财务管理所涉及的会计档案包括原始凭证、记帐凭证、 日记帐、明细帐、总帐和会计报表等。每个会计期间的会计档案都要按一定的 要求排列并连同各种附件装订成册，耗费了大量的时间，查找不便，易于损坏。 随着科学技术的飞速发展，以及数据库技术的日益成熟，使用计算机来代 替手工会计也成为了必然趋势。会计电算化是以计算机为工具，按照会计特有 的方法，反
8、映企业的经营情况，是提供以财务信息为主的信息系统。 本论文就是对忻州师范学院食堂财务管理的实际状况，进行了全面的需求 分析,详细设计了该系统，并用 MicrosoftVisualBasic6.0 实现了该系统。 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 4 2 需求分析 2.1 需求描述 忻州师范学院食堂财务的具体管理过程是：根据发生的经济业务填制会计 凭证，根据会计凭证登记会计帐簿，根据会计帐簿的记录编制会计报表。这个 顺序必须依次进行，不允许也不可能任意颠倒。 忻州师范学院食堂财务管理所采取的具体步骤是：收集有关经济业务的数 据、分析经济业务、编制会计分录、过入有关帐簿、编制调整前试算表、
9、编制 调整分录并过入分类帐、编制调整后试算表、编制结帐分录并过入分类帐，编 制结帐后试算表、根据有关帐表资料编制会计报表。 2.2 业务分析 根据需求调查，对忻州师范学院食堂财务处理的业务处理过程进行分析。 其业务处理流程如图 2.1 所示。 2.3 数据分析 根据忻州师范学院食堂财务管理的业务流程图，分析得出忻州师范学院食 堂财务管理系统的数据流图如图 2.2、图 2.3、图 2.4、图 2.5、图 2.6 所示。 2.4 数据字典 记帐凭证日期凭证编号+摘要科目编号科目 名称贷方金额借方金额贷方金额合计 借方金额合计审核人制单人出纳 附件张数 日期年份月份日期 凭证编号=年份+月份+日期+
10、顺序号 顺序号=*长度为 3 的数字串* 摘要=*任意长度的字符串* 科目编号=一级科目编号+二级科目编号+三级科目编号 一级科目编号=*长度为 3 的有序数字串* 二级科目编号=*长度为 2 的有序数字串* 三级科目编号=*长度为 2 的有序数字串* 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 6 科目名称=*任意长度的字符串* 贷方金额=1数字9 借方金额=1数字9 借方金额合计=1数字9 贷方金额合计=1数字9 审核人=*任意长度字符串* 制单人=*任意长度字符串* 出纳=*任意长度字符串* 附件张数=1数字3 科目类别=资产|负债|所有者权益|成本|利润|费 用 日记帐=日期+凭证编号+
11、科目编号+科目名称+摘要 +借方金额+贷方金额+余额 明细帐=日期+凭证编号+科目编号+科目名称+摘要 +借方金额+贷方金额+余额+余额方向 总帐=日期+凭证编号+科目编号+科目名称+摘要 +借方金额+贷方金额+余额+余额方向 余额=1数字9 余额方向=借|贷 会计报表=科目名称+期初余额+本期借方发生额+本期贷 方发生额+期末余额 期初余额=1数字9 本期借方发生额=1数字9 本期贷方发生额=1数字9 期末余额=1数字9 用户名=1数字4 密码=1数字|字符4 科目性质=银行|外币|数量|往来|部门|个人 |项目 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 8 会计人员 原始凭证 填制 凭证
12、记帐凭证 原始凭证 审核凭证 记帐凭证 原始凭证 记日记帐记明细帐汇总凭证 记帐凭证 原始凭证 记总帐 日记帐总帐明细帐 编制报表 会计报表会计人员 帐目核对帐目核对 图 2.1 忻州师范学院食堂财务管理业务流程图 财务管 理系统 图 2.2 忻州师范学院食堂财务管理系统顶级数据流图 会计 人员 会计 人员 1 帐务 准备 2 凭证 编辑 科目代码、属性 记帐凭证 3 日记 帐核算 4 明细 帐核算 5 汇总 凭证 记帐凭证 记帐凭证 科目代码、属性 科目代码、属性 记帐凭证 记帐凭证 6 总帐 核算 记帐凭证 记帐凭证 记帐凭证 记帐凭证 凭证汇总 记帐凭证记帐凭证 7 编制 报表 日记帐
13、会计报表 总帐 明细帐 日记帐 会计报表 总帐 会计报表 总帐 明细帐日记帐 明细帐 图 2.3 忻州师范学院食堂财务管理系统一级数据流图 会计 会计 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 10 5 汇总凭 证 2.2 凭证 审核 记帐凭证 2.3 凭证 查询 记帐凭证 记帐凭证 记帐凭证 未通过审核的记帐凭证 记帐凭证 记帐凭证 汇总凭证 记帐凭证 记帐凭证 审核后的记帐凭证 查询结果 2.1 凭证 录入 科目代码、属性 图 2.4 忻州师范学院食堂财务管理系统凭证编辑二级数据流图 记帐凭证凭证汇总 3.1 日记 帐建帐 3.1 日记 帐记帐 3.1 日记 帐结帐 日记帐 4.1 明细
14、帐建帐 4.2 明细 帐记帐 4.3 明细 帐结帐 明细帐 6.1 总帐 建帐 6.2 总帐 记帐 6.3 总帐 结帐 总 帐 8 帐簿查 询 查询结果 记帐凭证 日记帐 记帐凭证 日记帐 日记帐 明细帐 明细帐 明细帐 总帐 总帐 总帐 日记帐 总帐 明细帐 图 2.5 忻州师范学院食堂财务管理系统帐簿处理二级数据流图 日记帐 明细帐 总帐 报表参数 报表数据 报表目录 报表格式 7.1 报 表设置 7.2 报 表编制 9 报表 查询 日记帐 明细帐 报表格式 报表目录 报表数据 报表参数 总帐 明细帐 日记帐 会计报表 查询结果 会计报表 查询结果 会计报表 会计报表 图 2.6 忻州师范
15、学院食堂财务管理系统报表处理二级数据流图 会计 忻州师范学院食堂财务管理系统的设计与实现 12 3 系统设计 3.1 系统功能模块设计 根据数据流图，设计系统功能模块如图 3.1 所示。 系统各功能模块简介： 一、帐务准备 财务管理系统 帐 务 准 备 凭 证 处 理 帐 簿 处 理 报 表 处 理 系 统 维 护 凭 证 审 核 凭 证 汇 总 凭 证 查 询 帐 簿 核 算 日记帐核算明细帐核算总帐核算 结帐 记帐 建帐 帐 簿 查 询 报 表 查 询 报 表 编 制 报 表 设 置 图 3.1 忻州师范学院食堂财务管理系统功能模块图 凭 证 填 制 科 目 维 护 用 户 管 理 数 据 备 份 帐务准备模块的功能是完成对忻州师范学院食堂财务管理系统的初始化工 作，通常包括：科目编码规则的设置、科目属性的设置、凭证类别的设置、帐 套属性的设置、会计期间的选择、和数据库参数的设置。 二、凭证处理 凭证处理模块的功能是完成对凭证的日常处理，通常包括：凭证填制、凭 证审核、凭证汇总和凭证查询。 1、凭证填制 凭证填制的功能是完成对日常
