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1、文件编号：SDSSJ-CH-20150201肯尼亚焦摩肯亚塔机场跑道升级项目项目编码：201302540404034前期策划指导书（初稿）公司工程科技部汇编二一五年五月目 录总 说 明1一、项目概况21.1 基本情况21.2 工程内容31.3 合同条件31.4 主要工程量表41.5 施工条件51.6 工程特点与施工风险评估61.7 项目进展及当前存在困难111.8 项目组织13二、合同风险分析与应对措施142.1 资金风险142.2 税收风险142.3 工期风险152.4 施工风险152.5 设计风险162.6 分包商管理的风险16三、施工方案及注意事项提示173.1 施工方案173.2 进度
2、控制183.3 跑道施工18四、进度管理策划204.1 公司管理要求204.2 进度计划策划20五、经济管理策划（暂未汇入）22六、招标采购与分包管理策划236.1 招标采购策划236.2 分包管理策划24七、财务管理策划277.1 防范汇率风险277.2 严控“两金”风险287.3 前期税收筹划297.4 规范执行建造合同31八、资金风控分析与策划338.1 项目政治风险应对措施338.2 现金流量分析338.3 保函及信用证风险35九、设备物资材料采购供应策划369.1 设备物资配置计划369.2 设备物资材料采购实施阶段36十、质量管理策划3810.1 永久材料质量控制3810.2 施工
3、前质量控制3810.3 现场施工阶段的质量管理38十一、HSE风险及应对措施4011.1 HSE主要风险4011.2 HSE风险应对措施：40十二、法律风险防范策划4112.1 通用方案4112.2 专项方案45十三、工程保险策划46十四、科技创新策划4647总 说 明策划启动部署：5月8日，公司首席徐建亭组织工程科技部、经济管理部、设备物资部、安全环保部、财务产权部、资金管理部、人力资源部、法律事务部、国际公司项目管理部、国际公司合同管理部、专家办相关人员，在公司19层会议室召开策划启动部署会。徐首席要求各部门针对项目实际，结合各自分工，对项目进行前期专项策划。策划专题研讨：5月11日，公司
4、首席徐建亭再次组织项目经理王海涛及公司工程科技部、经济管理部、设备物资部、安全环保部、财务产权部、资金管理部、人力资源部、法律事务部、国际公司、专家办相关人员，在公司17层会议室召开策划专题研讨会。王海涛介绍项目进展当前进展情况，各级、各专业人员就。策划整理汇编：5月12-13日各部门出具专项策划报工程科技部。5月15日，工程科技部整理、汇编完成项目前期策划指导书（初稿），报公司首席徐建亭。策划会审批准：公司首席徐建亭组织人员对项目前期策划指导书（初稿）进行核改、修正，后续履行审批程序。风控部分建议由公司风控专业人员进行二次汇编整理，单列成章一、项目概况肯尼亚焦摩肯亚塔机场跑道升级项目，距离肯
5、尼亚首都内罗比市中心15公里，位于肯尼亚首都内罗毕的东南部。1.1 基本情况1、项目名称：肯尼亚焦摩肯雅塔机场跑道升级项目2、项目业主：肯尼亚机场管理局3、合同金额：7434.90万美元（其中：美元80%，肯先令20%）4、资金来源：肯尼亚机场管理局（原标书为法国开发署）5、中标日期：2013年12月4日6、签约日期：2014年10月30日（法国资金取消，业主需要重新筹集资金，签约日期推迟）7、合同工期：30个月，缺陷责任期12个月（跑道施工合同期为自跑道关闭之日起一年期限）8、开工日期：2015年3月5日9、项目咨询：肯尼亚机场管理局工程师（原标书为法国ADPI公司及肯尼亚当地APEC公司联
6、营体）1.2 工程内容肯尼亚焦摩肯亚塔机场跑道升级项目主要施工内容为：1、土建工程部分：(1) 升级和修复4.117公里的现有沥青混凝土跑道(2)升级和修复现有停机坪(3)升级和修复现有滑行道及新建滑行道(4)升级和修复机场内的道路及场内绿化2、电器工程部分：(1) 机场灯光标线、标志(2) 发电机房的延伸及供电系统。气象及雷达系统的安装(3)机场排水工程其中，机场灯光安装部分为联合投标的分包商，分包商占合同额的32%。1.3 合同条件1、合同类型：单价承包合同、可调价2、适用法律：肯尼亚相关法律3、合同语言：英语4、标价币种：肯尼亚先令5、投标汇率：美元:肯先令=1:84.05886、税 率
7、：免税待定(合同规定免除所有的赋税和关税）1.4 主要工程量表序号项目内容单位工程量备注1现场清理M2147,8002场地平整公顷563土方填筑M350,0004弃方开挖M3500,0005冷铣刨现有沥青混凝土面M296,2206精铣刨现有沥青混凝土面M2185,0007加铺沥青混凝土M34,7748沥青路面裂缝修补M159,6509渗水层填料M322,90010碎石基层M350,30011沥青基层M320,21012水泥稳定层M32,67313粘结层沥青T53014透层沥青T71315沥青混凝土面层M318,64516改性沥青混凝土面层M311,26017划线M245,10018种草公顷36
8、19梯形混凝土边沟M4,00020涵洞端墙、出入口对5421箱涵M1,52022带格栅的检查井个1423直径63mm的HDPE管M103,48524直径110mm的HDPE管M29,93325电线检查井个816266M2 电线M287,800274M2 电线M140,24028跑道及滑行道灯个3,98929灯光变压器个1,92530标志牌个7231恒流调压器个3832400KVA变电站个233移除和断开现有变电站的连接个334延伸现有变电站房套135气象设备套11.5 施工条件1、地形地貌：施工区域内相对比较平坦，原有的跑道沥青混凝土路面需要移除,新铺一层沥青混凝土路面, 新修滑行道及对现有滑
9、行道、停机坪进行升级。2、气候特点：项目所在地区属于热带雨林气候，降雨量中等，每年4月、5月降雨量较多。其他月份降雨量较少。3、交通条件外部交通：本项目离肯尼亚首都内罗比市中心15公里。从内罗毕到蒙巴萨港口有公路连接。交通条件比较便利。内部交通：机场内有服务道路相连接。4、材料供应：机场附近可提供部分合格土料、天然砂石料等，碎石骨料需要在当地进行采购；水泥、钢材、沥青、木材及燃油等主材从当地市场购买或从国外进口。5、供水、供电、通讯条件供水：施工用水采用地下水（打井）；生活用水可利用机场内部自来水；供电：施工和生活用电可与肯尼亚电力公司联系获得，并自备发电机组；通讯：施工区域内均有通讯信号，配
10、备网络资源与国内及经理部联系、配备对讲机便于施工现场的联系。1.6 工程特点与施工风险评估1、工程特点1）施工区域比较集中，利于施工管理。2）夜间施工，计划性强该项目为跑道运行条件下进行施工，跑道及安全区域主要在夜间0：00-6：00进行施工。每晚施工后早晨6：00必须按时移交跑道，保证飞机的正常运行。对设备、人员的配置要求较高。对夜间照明的要求较高。合同规定延误移交跑道第一分钟罚款7万美元，以后每分钟罚款4500美元。3）有效施工时间短，设备投入较大，成本较高由于跑道运行条件下进行施工，主要工序为铣刨现有跑道的沥青混凝土路面，并清扫干净，洒布粘层油，及时摊铺沥青混凝土，修筑斜坡，确保按时移交
11、跑道，并保证夜航的灯光照明，在有效的时间内完成上述工作，要求对设备、人员投入较大，成本较高。4）分包商施工的项目较多机场灯光安装、电器安装、电力供应系统、变压器、气象站等。均有当地具有一定资质的分包商进行分包施工。A、土建工程部分：由中水电进行施工，工程量占合同额的64%。B 、电器安装部分：由分包商进行施工。工程量占合同额的36% 。2、风险评估与风控策略（工程科技部+专家办+国际公司项目管理部分析的风险）1）资金风险投标时资金来源方为法国资金项目，因法国资金撤资，业主重新筹集资金，分三个财政年度拔付工程款。拔款阶段金额（Ksh)工作内容Phase 12,501,096,473.00跑道修复
12、及滑行道延长含安装仪表着陆系统Phase 21,621,845,626.00停机坪修复Phase 31,264,716,116.00滑行道修复剂新建两条滑行道快速出口Ksh5,387,658,215.00USD64,093,922.53 (不包括16%的VAT) （1）肯尼亚机场管理局（KAA），资金是否按时到达存在一定风险KAA也曾明确要根据他们的现金流安排施工进度。而且预付款支付后，业主多次强调要先把跑道改造完成，滑行道可以暂缓。KAA受到国际民航组织ICAO的警告: 现有旧跑道已经达到使用寿命年限。目前业主由于资金限制，第一阶段业主要求承包商进行跑道修复及跑道区域内滑行道及快速出口部分的
13、施工，本部分施工是机场施工难度最大，占用资金最多的项目，且工程量清单中价格最低的部分。假如我们将旧跑道修复完成后，而且新的机场跑道正在设计。业主将不再迫切需求修建几个新滑行道，后续工程能否继续都很难说。这个风险很大。（2）项目免税：按照合同规定，项目为免税项目由于项目资金方发生改变，财政部不同意项目免税。经项目部与业主多次交涉，业主同意关税等部分由承包商代缴，业主将通过承包商的账单进行返还从合同中的暂定项中支付。项目由免税变为非免税将会占用承包商的现金流、减少变更的可能并对合同内容产生改变的风险。（这可能是目前我方唯一项目有利条件：变更合同或中止合同）2）夜间施工风险每天施工时间为凌晨0：00
14、-6：00，停航施工，要求提前半个小时移交现场（5：30）。考虑到进场、撤场，每天实际作业时间不到5个小时，在这段时间内必须完成铣刨、清扫、摊铺、标线；早晨6：00必须按时移交跑道，保证飞机的正常运行。（1）100%人员保障和100%设备正常才能做到精准的施工作业。否则，施工作业就不能保证机场的正常作业，风险较大。机场的土方设备大部分都是从坦桑转移来的旧设备，许多旧的设备无法通过机场安全部门的检查，无法进入机场进行施工。（2）由于为夜间施工，人员容易疲劳，判断力降低。现场光线不如白天明亮，施工效率、质量必然降低。（3）如果跑道停航后，承包商不进行跑道的施工。承包商可能将面临着巨额罚款甚至终止合同。合同规定延误移交跑道第一分钟罚款7万美元，以后每分钟罚款4500美元。延误最高
