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1、1 县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引 （征求意见稿） 为加快推进县城城镇化补短板强弱项工作， 推进县城公共服 务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提挡升 级、产业培育设施提质增效，适应农民日益增加的到县城就业安 家需求， 充分发挥企业债券融资对县城新型城镇化建设的积极作 用，根据公司法 证券法等法律法规，制定本指引。 一、适用范围和支持重点 县城新型城镇化建设专项企业债券是由市场化运营的公司 法人主体发行、募集资金主要用于县城（含县级市城区）建设项 目的企业债券。符合国家发展改革委关于加快开展县城城镇化 补短板强弱项工作的通知 （发改规划2020831 号）的单体 项目或综
2、合性项目，均可作为本专项债券支持方向。专项企业债 券募投项目应为市场化自主经营的项目， 且可产生稳定持续的经 营性现金流，重点包括以下项目： （一）县城产业平台配套设施建设项目。支持产业园区和特 色小镇等产业集聚区配套设施建设项目，包括建设商贸流通中 心、技术研发转化中心、智能标准厂房等。支持新型文旅商业消 2 费聚集区建设项目，包括改造商业步行街、地方特色街区及配套 设施等。支持产业转型升级示范区内重点园区、县城产业转型升 级示范园区建设项目。 （二）县城智慧化改造建设项目。支持市政公用设施数字化 建设项目，包括改造交通、公安和水电气热等领域终端系统等。 支持数据设施建设项目， 包括建设集约
3、化数据中心、 数据供应链、 公共领域数据系统整合及一体化应用平台、产业数字化平台等。 支持网络安全防护体系建设项目， 包括配置网络安全设备和系统 部署等。支持新型基础设施建设项目，包括5G、物联网、车联 网、骨干网扩容、光纤接入等。 （三）县城新型城镇化其他领域建设项目。支持配送投递设 施建设项目，包括建设公共配送中心和智能快件箱等；支持冷链 物流设施建设项目，包括建设冷库及冷链物流前置仓、生鲜食品 低温加工处理中心等；支持农贸市场改造或迁建新建项目，包括 改造交易棚厅及环保设施、配置检测检疫设备等；支持客运站改 扩建或迁建新建项目等。 二、发行条件 （一） 本专项企业债券发行人应具备健全且运
4、行良好的组织 机构，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，最近 3 年年 均可分配利润足以支付债券 1 年利息。 （二） 本专项企业债券以募投项目未来经营收入作为主要偿 债来源。其中，项目收费标准由政府部门定价的，地方政府价格 主管部门应及时制定完善项目收费价格政策。 3 （三） 发行人应根据项目资金回流具体情况科学合理设计债 券发行方案，可灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。 （四）鼓励银行机构通过“债贷组合”增信方式，进行债券和 贷款统筹管理。 （五） 省级发展改革委应就募投项目出具是否适用于本指引 的专项意见。 三、支持政策 （一） 在偿债保障措施完善的前提下，允许使用不超过 50
5、% 的债券募集资金用于补充营运资金。 用于项目建设部分的募集资 金，可偿还前期已直接用于募投项目建设的银行贷款。 （二） 支持县城特别是县城新型城镇化建设示范地区内主体 信用评级优良的企业，以自身信用发行本专项企业债券。 （三）对已取得本专项企业债券发行注册通知的募投项目， 优先安排中央预算内投资和地方政府专项债券等资金， 以支持募 投项目所需资金的足额到位。 （四） 省级发展改革委在制定本省份县城城镇化补短板强弱 项落实方案以及指导县城新型城镇化建设示范地区制定示范方 案时，应统筹考虑项目资金、土地保障方式，加大本专项企业债 券融资支持力度， 协调新增建设用地计划指标和城乡建设用地增 减挂钩指标分配，满足项目合理用地需求，保障项目落地实施。 （五）市县级发展改革委加强项目谋划与储备，加快做好项 目审批核准备案和规划、用地、环评等前期工作。
