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1、北京绿得金生态温泉旅游度假村 政策与程序题目 ：票证管理制度政策编号：FIN-CW004审阅：EXCOM起草日期：2005年11月10日生效日期：2005年12月24日致 ：各营业部门页数：2抄送 ：参阅：第一章 总则 第一条 票证是度假村为开展经营业务，按照一定的格式印制的原始凭证，它既是度假村向客户核收各种款项的依据，也是客户据以报销费用和支付款项的凭证。第二章 票证的印制及保管 第二条 票证统一由财务部根据实际使用周转及印制周期，提出印制申请，履行完店内审批程序后，填制印制申请单（发票的印制需经税务局批准），交由采购部办理印制。其他部门一律不得自行印刷或购买。 第三条 票证印制或购入后，
2、交财务部按种类编号进行详细登记入库。 第四条 库存票证必须要妥善保管，按现金管理要求进行管理，防止失窃。 第五条 对于不需用的票证，需销毁时，严格按财务档案管理制度办理。第三章 票证的种类及用途第六条 票证种类： 序号 名称 用途 1 发票 ： 由收银员向住店客人收取房费、餐费等各项费用的报销凭证。 2 保证金收据 ： 由收银员向客人收取押金的凭证。3 帐单 ： 由收银员向客人收取的各项服务项目等费用的凭证。 4 各部门消费单： 由各部门服务员开具，吧台取物、厨房出菜，收银依据。 5 商务中心收据： 由收银员向客人收取费用的凭证。 6 其他有价单据： 所有与收款、付款有关系的单据。 第七条 有
3、价证券会员卡：会员结帐时凭证。门 票： 客人出入、结账凭证。签单、消费卡: 客人消费结账凭证。早餐卷： 客人早餐结账凭证。节日套票:其他有价证券：第四章 票证领用及核销 第八条 票证领用时应按号顺序发放，并做好专门领用记录。财务部票证管理人员调换工作岗位时要及时办清交接手续。 第九条 各营业点领用新票证时，要指定专门主管人员领取，并登记所领用的票证名称、数量和起讫号、终结号，由领用人和发放人同时签名。 第十条 各营业点领用新票证应交回相应数量的旧票证（存根联），由票证管理员销号并归档。作废票证，应按原联次一并保存销号，并注明“作废”二字，不得私自撕毁。开出正式发票，必须将帐单客人收执联粘贴于该
4、正式发票存根联后面，以便查验，客人有其它要求，请示收银部经理，由收银部解决。 第十一条 结帐处各营业点的票证使用人要保管好各自领用的票证，并作记录。领用时应认真清点是否连号，发现漏号、重号、空号应及时提出调换。否则造成的后果自负。第十二条 发票及收据应加盖相应的财务专用章方可有效。第五章 票证的使用第十三条 所有票证必须按顺序使用。第十四条 发票及收据的填写要符合规范，严禁多开或少开金额。 第十五条 前台结帐收银员、各营业点录入员，要熟练掌握各种票证的使用范围，审批权限，优惠折扣比率。以保证结帐收款工作的正确性和服务质量。 第十六条 对新出台的有价证券的优惠比率、结帐方式，以当时度假村财务部的书面通知为准掌握使用。第六章 处罚政策 第十七条 各部门领用单据必须加强管理，如有丢失按每张200元处罚。起草： 计划财务总监 签字： 日期： 2005-11-10批准： 总经理 签字： 日期：
