(2020年）物资供应管理办法_

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1、内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。第一章 物资供应管理工作职责和权限第一条 根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。第二条 以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。第三条 负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。第四条 对各项目、各

2、车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。第五条 负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关数据资料。第六条 建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司范围内有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。第七条 负责各

3、类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及保密工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。第八条 根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。第九条 负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。第十条 组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规范化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。第十一条 负责整车、零担、快件、邮包的提运，并做 好物资退货处理工作。第十二条 负责建立牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

4、第十三条 做好对化学危险品的采购及储存管理工作。第十四条 对公司下达的各项任务和指标负有全面完成的责任，并做好领导交办的其他各项工作。第二章 物资管理办法第十五条 认真做好物资计划的汇总平衡、订货、采购、保管、发放工作。保证物资供应的质量、数量、期限符合要求，做到及时、准确、齐备、经济合理。第十六条 做到全公司的材料、设备、配件等实行统一计划、统一分配、统一调度、统一管理、统一落实，物资供应计划完成率达90%以上。第十七条 代表公司签订物资合同和加工协议,并做到合同、协议条款清楚,符合经济合同法的规定，及时处理、调整协议条款和合同的变更，减少经济损失。第十八条 完成物资日常审核、报销工作。负责

5、物资材料的全部结账工作，月底向公司财务提供相关资料进行月度材料结算工作，并向生产、计划及相关领导报送月度及年度物资进、销、存报表。第十九条 物资到货必须首先查对订货合同和加工协议及计划，然后验收物资的数量和质量（专用物资和高技术含量物资由技术部通知使用部门专业人员检验），检查到货物资的资料是否齐全，并详细登记到货日期及资料登记册。第二十条 到货物资验收有问题，应及时告知采购员联系处理。严把计量手段和验收程序，填写质量鉴定单，签字手续完备。第二十一条 建立待验收物资货区或货架，未正式办理入库手续的物资不得存放在货架上，应单独存放，标志明显。第二十二条 各单位领用物资必须根据用料计划进行发料，无计

6、划不得发料；外单位求援物资必须由分管领导批准，然后根据物资调拨单，办理出库手续。第二十三条 仓库防火、防盗、防水、防冻工作，应符合四防要求，并且做到人人会用所配备的四防器材。第二十四条 建立健全各种管理制度、工作标准、设备台帐、技术档案、合同台帐、到货记录等，做到齐全、准确、符合管理要求。第三章 物资计划管理办法第二十五条 物资计划应本着提前计划、提前编制、提前落实以及实事求是的原则，按照国家、地方政府和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。第二十六条 物资需用部门按照生产所需准确、及时编制物资需用计划。物资需用计划要严格按物资管理系统中的物资分类，将

7、物资编号、名称、规格型号、材质、图号、需用数量、需用日期填写清楚，要求选择生产厂家和商标的物资必须详细注明。第二十七条 生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产部门按照公司下达生产计划和公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。第二十八条 大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司相关副总经理审核、总经理批准。第二十九条 备品备件需用量计划，由公司技术部门会同有关部门根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额后编制。消耗后的补充备品备件

8、计划，由公司使用部门提出申请，报公司技术部门核签，分管生产副总经理和主管副总审签、总经理批准。第三十条 材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理审核、总经理批准。第三十一条 物资部接到需用计划时，首先审查需用计划的审批程序，手续是否齐全，内容是否完整。分类汇总平衡库存后，编制物资订货、采购及外协加工计划并组织实施。第四章 物资采购管理办法第三十二条 物资采购原则1、物资采购应由物资供应部统一归口管理，其他部门不得自行采购订货。2、物资采购订货必须按计划进行，严禁无计划采购和盲目采购。3、物资采购订货坚持质量第一，择优选厂，在同等条件下就

9、近定点采购的原则。4、除急需的零星材料和因特殊情况经公司有关领导批准外，生产、工程所需要的大型设备或大批量材料的采购均采用招议标的办法，统一实行招议标采购。第三十三条 物资供应部根据各需用单位报来的经审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足生产、基建的需要。第三十四条 应按月编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司相关业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。第三十五条 在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号、规格、数量及技术要求。第三十六条 生产、

10、维修和检修所需的一般小量材料、工具、仪器、仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价。大修、技改、业扩、基建工程所需的一般少量材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定审批的工程项目的预算价格。第三十七条 经批准采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，不得采购不定型产品，对重大的设备，应采用招议标方式采购。第三十八条 委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料，提回成品后应组织有关人员及时验收。第三十九条 应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款，以防范资金流失风险和节约资金。第四十条 大宗材料

11、物资（包括设备）采用招议标方式采购。即单台价值或单品种批量价值在5万元以上，且允许采购周期在15日以上的物资进行招议标采购，凡单台价值或单品种批量价值5万元以下的物资可采用询价采购。第五章 物资加工管理办法第四十一条 物资加工的程序：物资加工由需用车间提出申请，填写加工单，交技术部审签，报分管领导批准后，交物资供应部，物资供应部接到经批准的加工单后，组织加工。第四十二条 需要生产加工件，申请部门应提供符合需用标准的图纸一份。第四十三条 需带料加工的物资，由申请部门办理出库后交技术部办理。第四十四条 需要热外理件、修复件，申请部门要提供书面技术数据及要求，并派技术人员协助办理。第四十五条 加工合

12、同要按物资订货与物资经济合同管理标准规定签订。第四十六条 加工验收：完工的加工件要符合申请单位的图纸与技术资料要求，要有承揽方的技术材质证明、质量合格证，申请单位与承揽方共同验收。第六章 采购合同管理办法第四十七条 物资经济合同的签订1、物资采购订货须签订书面合同，签订的合同必 须遵循中华人民共和国合同法。2、签订的合同必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和招议标或公司有关会议确定的厂家等事项执行。3、物资订货合同的洽谈原则上应有生产、技术、资产管理等相关部门参加，必要时要求使用单位参加。4、填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期，并填明售后服务的具体条件。

13、5、物资订货合同的签订必须由物资供应部长审核、分管领导审签并加盖合同专用章后生效执行，不得用行政章或其他公章代替；物资采购合同金额50万元及以下，原则上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理会签审批；合同金额超过50万元的还应有总经理审批。6、技术复杂的物资订货合同由技术部门签订技术协议或在合同上注明技术要求，作为合同附件执行。7、价值在50万元以上的重要经济合同（如进、出口合同，技术上有特殊要求的）必须通过公证机构公证后，方可签定。8、对构成合同组成部分的记录、文书和图表、邮件、电传及补充协议应与合同一起管理。第四十八条 物资经济合同执行1、物资经济合同具有法律的约束力，一经签

14、订，应严格执行；2、随时掌握供方的生产进度情况，质量情况，及时发现问题，督促协调确保按合同规定的数量、质量、品种、规格型号、交货时间供货；3、及时了解供货合同的供货时间、数量、价格的变化情况，尽快调整计划、采取措施，保证生产物资供应；4、根据经济合同规定的交货期及时组织催交，督促发运或提运，大型设备要派专业技术人员对生产过程进行监造；5、因生产计划调整或工程项目变更，接到通知后，应尽快联系供方办理订货合同的变更或解除；6、发生合同纠纷按合同法有关规定处理。第四十九条 物资经济合同管理1、合同签订后，建立合同台帐，统一编号集中管理，分类存档，同时将合同正本交财务一份。2、输入微机建立合同信息档案

15、，详细记录供货单位、供货时间、价格、数量等资料。3、所签合同不论履行完毕与否，一年之内由物资供应部档案员管理；二年以上，未履行完毕者，仍由物资供应部管理；已履行完毕者由物资供应部交综合部档案室统一管理。4、物资供应部档案管理员，每季度向分管领导和财务及企划提供合同签约分析报告。第七章 物资采购验收管理办法第五十条 验收1、成立联合验收小组，原则要求物资供应部组织使用部门及技术部、资产管理部、工程部、监理、厂家代表等相关单位进行验收，不得单方面私自开箱验收；验收的期限原则上货到后小批量当日验收完，批量较大三至七日内验收完。2、准备验收所需的相关资料：如订货合同（包括协议书、变更单）或采购计划及随货同行的采购清单。3、准备验收时所需的记录单：如“设备验收记录单”、“设备验收记录单副表”、“进口设备验收单”及“进口设备验收单（附页）”、“到货记录”等。4、验收外观质量：检查包装物是否有破损，核对包装物上的标识是否正确；应是完整无损、无变形、无腐蚀、无裂纹、无脱漆，翻砂件部分及防潮、防腐是否符合有关标准，并在验收单上填写清楚。5、按订货合同或采购计划、装箱清单、发货清单验收所到设备（材料）的名称、型号规格、技术参数、数量是否符合订货要求。6、检查标识：设备本身的标识应内容齐全、正确、清楚。7