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1、公司出纳职员月工作总结我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票,工资及 奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作,我虚心学习新的专业知 识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速 度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识, 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分,一定要 好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工作效率,平时自学电脑 知识和ERP的出纳知识及操作,利用ER
2、P使工作更加准确和快速。其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成 如下工作:一、日常工作:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续,严格审核 ( 凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付 ),对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计
3、部 门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中 可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守, 尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2. 完成领导交付的其他工作。三. 回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。二、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过 相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题 的能能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中,付出过努
4、力,也得到过回报。人 到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度, 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之 间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不 断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20XX年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。转眼间, xx 年即将过去。展望未来,我对公司的发展和今后的工 作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工 作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:一、工作岗位认识我是20XX年XX月调入XX公司财务科,至今任职
5、半年多时间,负 责出纳工作。初入公司,我的工作一切都是从零开始。由于入职时间 较短、业务不熟悉,日常的工作量已经基本饱和,我时常会主动加班, 保证及时将工作保质保量完成。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不 断理清工作思路,总结工作方法,在各级领导和同事的帮助指导下, 从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点, 把握住了工作重点和难点。而随后我的努力,更是加速了因为我中途 来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程,使我能更好、更有效的投入到 工作中去。通过这段时间的工作和学习,我深知出纳工作首先要有足 够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都 会算两遍点两遍 ;每日做
6、好结账盘库工作,做好现金盘点表 ; 每月末做 好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账 工作。在公司工作的这段时间里,我学习并积累了以下几个方面的经 验和收获:1、只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新 的工作岗位 ;2、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中 保持好的工作状态 ;3、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责4、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好5、只有保持心态平和,取人之长、补己之短,才能不断提高、取 得进步。二、思想方面三、 20xx 年工作计划作为企业正常运转不可或缺的环节,我深深的感到自己岗位的价 值,同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、协助财务负责人做好财 务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常 的财务管理中加强与各部门的沟通,充分发挥预算的目标作用,不断 完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应 收账款及往来帐的管理,预防呆账,减少坏账,保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今 后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验 ; 努力学 习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公 司的辉煌发展而努力奋斗。